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| 冀东水泥(000401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 318,855.27 | 189,898.51 | 246,092.26 | 202,049.71 | |
| 交易性金融资产 | 56,614.93 | 58,498.93 | 54,197.91 | 60,347.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,935.35 | 258,280.49 | 246,175.88 | 242,510.59 | |
| 应收票据 | 88,397.81 | 67,428.29 | 78,350.33 | 90,790.03 | |
| 应收账款 | 138,537.54 | 190,852.20 | 167,825.55 | 151,720.56 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 81,910.17 | 113,171.90 | 96,372.16 | 208,645.48 | |
| 其他应收款(合计) | 184,072.12 | 86,585.63 | 84,196.36 | 72,202.88 | |
| 应收利息 | 482.94 | 202.85 | 210.17 | 215.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,524.40 | |
| 其他应收款 | 183,589.18 | 86,382.77 | 83,986.19 | 69,463.11 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 154,889.28 | 137,447.79 | 125,534.84 | 148,005.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 44,106.89 | 14,551.60 | 17,664.27 | 14,593.14 | |
| 流动资产合计 | 1,067,384.02 | 858,434.84 | 870,233.69 | 948,354.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 59,548.28 | 54,761.74 | 52,158.61 | 59,644.39 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 155,416.35 | 175,263.10 | 170,117.37 | 168,212.26 | |
| 投资性房地产 | -- | 3,949.66 | 3,973.54 | 3,997.41 | |
| 在建工程(合计) | 153,200.28 | 177,202.63 | 172,059.95 | 167,453.16 | |
| 在建工程 | 122,697.69 | 152,602.65 | 147,866.56 | 142,201.33 | |
| 工程物资 | 30,502.59 | 24,599.98 | 24,193.39 | 25,251.83 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,332,499.64 | 2,360,646.96 | 2,386,259.34 | 2,412,080.20 | |
| 固定资产净额 | 2,332,499.64 | 2,360,646.96 | 2,386,259.34 | 2,412,080.20 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 288,391.36 | 288,197.42 | 284,569.54 | 285,137.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,607.02 | 12,164.70 | 12,164.70 | 12,164.70 | |
| 长期待摊费用 | 41,582.55 | 41,065.37 | 41,328.18 | 38,937.59 | |
| 递延所得税资产 | 42,375.10 | 41,928.16 | 47,563.35 | 48,385.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 3,080,620.57 | 3,155,179.74 | 3,170,194.58 | 3,196,012.74 | |
| 资产总计 | 4,148,004.59 | 4,013,614.58 | 4,040,428.26 | 4,144,367.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,176,369.70 | 1,021,691.01 | 952,495.00 | 974,775.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 273,217.36 | 249,872.32 | 237,751.11 | 218,592.81 | |
| 应付票据 | 70,946.77 | 20,579.38 | 13,718.90 | 17,643.22 | |
| 应付账款 | 202,270.59 | 229,292.94 | 224,032.21 | 200,949.59 | |
| 预收款项 | 30,692.68 | 60,467.82 | 58,221.85 | 88,143.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 10,776.30 | 9,040.95 | 8,613.16 | 9,045.85 | |
| 应交税费 | 30,258.79 | -3,524.31 | -13,498.26 | -25,244.03 | |
| 其他应付款(合计) | 103,751.23 | 110,189.75 | 131,774.99 | 126,841.02 | |
| 应付利息 | 12,857.75 | 12,796.18 | 31,743.14 | 32,074.60 | |
| 应付股利 | 275.48 | 275.48 | 275.48 | 425.48 | |
| 其他应付款 | 90,617.99 | 97,118.09 | 99,756.37 | 94,340.93 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 443,144.72 | 396,403.35 | 236,382.25 | 282,824.71 | |
| 其他流动负债 | 1,306.80 | 50,972.10 | 251,069.35 | 450,480.77 | |
| 流动负债合计 | 2,069,517.58 | 1,895,112.99 | 1,862,809.45 | 2,125,459.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 158,627.50 | 160,333.00 | 154,933.00 | 158,859.50 | |
| 应付债券 | 321,423.11 | 401,565.47 | 602,842.47 | 612,552.31 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 3,622.53 | 4,133.34 | 4,210.79 | 4,293.74 | |
| 长期应付款(合计) | 432,361.40 | 441,787.71 | 359,393.67 | 166,985.79 | |
| 长期应付款 | 432,361.40 | 441,787.71 | 359,393.67 | 166,985.79 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,062.07 | 6,018.91 | 5,969.87 | 5,248.51 | |
| 递延所得税负债 | 24,725.50 | 24,869.90 | 23,090.18 | 26,587.14 | |
| 长期递延收益 | 14,877.54 | 14,072.36 | 12,950.49 | 13,128.44 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 961,699.64 | 1,052,780.68 | 1,163,390.47 | 987,655.43 | |
| 负债合计 | 3,031,217.22 | 2,947,893.67 | 3,026,199.92 | 3,113,115.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | |
| 资本公积 | 492,174.87 | 492,862.42 | 492,862.42 | 492,161.81 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10,793.37 | 7,226.12 | 5,273.98 | 10,826.73 | |
| 专项储备 | 1,501.57 | 1,682.60 | 1,577.82 | 502.69 | |
| 盈余公积 | 101,463.95 | 101,463.95 | 101,463.95 | 101,463.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 257,862.53 | 206,640.45 | 159,103.97 | 172,068.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 998,548.57 | 944,627.83 | 895,034.43 | 911,776.36 | |
| 少数股东权益 | 118,238.79 | 121,093.08 | 119,193.91 | 119,475.86 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,116,787.36 | 1,065,720.91 | 1,014,228.34 | 1,031,252.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,148,004.59 | 4,013,614.58 | 4,040,428.26 | 4,144,367.51 | |
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