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| 冀东水泥(000401) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 332,451.38 | 337,538.05 | 383,699.72 | 384,676.46 | |
| 交易性金融资产 | 5,788.06 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 226,177.33 | 302,292.68 | 233,199.56 | 152,944.77 | |
| 应收票据 | 132,224.14 | 112,558.08 | 76,342.97 | 68,918.83 | |
| 应收账款 | 93,953.19 | 189,734.60 | 156,856.59 | 84,025.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 139,890.37 | 131,706.35 | 153,669.31 | 131,606.83 | |
| 其他应收款(合计) | 64,808.66 | 98,846.05 | 78,098.65 | 42,772.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 14,785.70 | 84,060.35 | 18,785.70 | 22,353.37 | |
| 其他应收款 | 50,022.96 | 14,785.70 | 59,312.95 | 20,419.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 215,503.78 | 196,389.31 | 264,730.06 | 324,136.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,007.39 | 3,464.48 | 3,475.59 | 875.59 | |
| 流动资产合计 | 1,001,626.97 | 1,070,236.92 | 1,116,872.88 | 1,037,012.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 0.10 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 225,496.21 | 223,902.73 | 211,840.22 | 200,307.77 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 226,158.52 | 470,340.21 | 546,077.30 | 642,006.72 | |
| 在建工程 | 213,408.15 | 439,452.54 | 522,060.22 | 616,788.57 | |
| 工程物资 | 12,750.37 | 30,887.68 | 24,017.08 | 25,218.16 | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,409,459.68 | 2,098,106.81 | 1,966,581.23 | 1,824,925.51 | |
| 固定资产净额 | 2,409,459.68 | 2,098,106.81 | 1,966,581.23 | 1,824,925.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 209,980.66 | 204,105.43 | 189,524.77 | 187,671.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 23,379.17 | 23,637.25 | 21,490.53 | 21,490.53 | |
| 长期待摊费用 | 23,074.56 | 14,689.08 | 13,358.55 | 12,850.79 | |
| 递延所得税资产 | 31,227.35 | 27,929.35 | 15,440.28 | 15,708.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | 2,600.00 | |
| 非流动资产合计 | 3,148,776.16 | 3,062,710.85 | 2,964,312.88 | 2,907,561.62 | |
| 资产总计 | 4,150,403.13 | 4,132,947.78 | 4,081,185.76 | 3,944,574.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 524,600.00 | 610,683.00 | 642,149.71 | 638,486.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 375,709.29 | 386,822.33 | 378,572.93 | 317,946.18 | |
| 应付票据 | 23,887.74 | 44,723.51 | 44,332.11 | 14,170.57 | |
| 应付账款 | 351,821.55 | 342,098.81 | 334,240.82 | 303,775.61 | |
| 预收款项 | 34,914.14 | 50,291.83 | 42,411.34 | 52,210.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,486.42 | 11,051.41 | 11,126.33 | 10,451.18 | |
| 应交税费 | -64,073.38 | -39,217.74 | -62,257.05 | -72,169.56 | |
| 其他应付款(合计) | 76,404.49 | 69,108.77 | 76,265.36 | 69,981.09 | |
| 应付利息 | 12,202.57 | 4,007.85 | 13,335.65 | 7,108.13 | |
| 应付股利 | 2,695.78 | 301.78 | 312.03 | 312.03 | |
| 其他应付款 | 61,506.15 | 64,799.14 | 62,617.69 | 62,560.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 404,833.30 | 405,393.72 | 566,416.26 | 580,750.22 | |
| 其他流动负债 | 553.76 | 414.40 | 414.40 | 414.40 | |
| 流动负债合计 | 1,361,428.03 | 1,494,547.71 | 1,655,099.28 | 1,598,070.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 793,449.50 | 925,110.50 | 739,811.38 | 689,472.38 | |
| 应付债券 | 609,830.13 | 306,267.35 | 306,180.27 | 306,038.67 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 22,334.27 | 28,878.34 | 29,703.58 | 35,752.73 | |
| 长期应付款 | 22,334.27 | 28,878.34 | 29,703.58 | 35,752.73 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,868.82 | 12,815.56 | 12,810.21 | 13,348.50 | |
| 递延所得税负债 | 8,479.95 | 8,298.24 | 8,373.64 | 8,454.65 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 5,400.23 | 4,800.54 | 4,599.02 | 4,700.10 | |
| 非流动负债合计 | 1,452,362.90 | 1,286,170.53 | 1,101,478.10 | 1,057,767.02 | |
| 负债合计 | 2,813,790.93 | 2,780,718.24 | 2,756,577.38 | 2,655,837.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | 134,752.29 | |
| 资本公积 | 508,162.77 | 508,367.21 | 508,258.96 | 508,252.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 96.17 | 1.67 | 264.91 | |
| 盈余公积 | 77,024.00 | 66,049.27 | 66,049.27 | 66,049.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 444,391.12 | 461,412.34 | 448,530.75 | 413,611.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,164,330.18 | 1,170,677.28 | 1,157,592.93 | 1,122,930.70 | |
| 少数股东权益 | 172,282.02 | 181,552.26 | 167,015.45 | 165,806.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,336,612.20 | 1,352,229.54 | 1,324,608.38 | 1,288,737.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,150,403.13 | 4,132,947.78 | 4,081,185.76 | 3,944,574.31 | |
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