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| 派林生物(000403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,175.43 | 679.80 | 2,998.22 | 775.93 | |
| 交易性金融资产 | 4.75 | 4.11 | 4.26 | 3.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 5.00 | 6.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,648.12 | 4,639.34 | 3,915.13 | 3,630.18 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,630.13 | 1,972.42 | 1,321.17 | 1,208.40 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,645.18 | 6,439.80 | 2,510.55 | 2,102.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,799.16 | 19,257.38 | 17,753.87 | 18,004.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 33,907.77 | 32,998.85 | 28,503.20 | 25,724.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,234.40 | 2,354.29 | 2,354.29 | 2,354.29 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 699.13 | 675.77 | 529.10 | 505.05 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,466.19 | 68,515.43 | 69,351.07 | 70,251.11 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,773.64 | 22,099.56 | 17,605.03 | 17,813.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 487.61 | 487.61 | 487.61 | |
| 长期待摊费用 | 49.34 | -- | -- | 20.00 | |
| 递延所得税资产 | 2,049.06 | 2,030.57 | 2,031.27 | 2,039.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 91,271.75 | 96,163.23 | 92,358.37 | 93,471.27 | |
| 资产总计 | 125,179.52 | 129,162.08 | 120,861.57 | 119,196.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,465.11 | 46,324.14 | 43,026.14 | 43,215.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 610.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,959.14 | 9,908.56 | 9,764.21 | 9,637.25 | |
| 预收款项 | 4,747.55 | 4,934.64 | 1,857.28 | 1,549.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,255.65 | 1,936.04 | 1,674.71 | 1,340.97 | |
| 应交税费 | 2,904.87 | 2,962.18 | 3,042.73 | 2,358.63 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 8,802.57 | 7,880.43 | 7,462.87 | 6,569.30 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,241.38 | 17,711.64 | 17,282.22 | 16,876.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 435.16 | |
| 流动负债合计 | 90,986.26 | 91,657.63 | 84,110.17 | 81,982.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,226.17 | 4,388.35 | 4,533.26 | 4,696.59 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,073.09 | 14,073.09 | 14,073.09 | 14,073.09 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,130.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | 1,330.00 | |
| 非流动负债合计 | 20,429.26 | 19,791.44 | 19,936.35 | 20,099.68 | |
| 负债合计 | 111,415.52 | 111,449.07 | 104,046.51 | 102,082.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,168.35 | 21,168.35 | 21,168.35 | 21,168.35 | |
| 资本公积 | 17,203.59 | 17,203.59 | 17,203.59 | 17,203.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,087.09 | -42,787.23 | -44,130.87 | -44,408.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356.99 | 1,656.85 | 313.21 | 35.54 | |
| 少数股东权益 | 13,407.01 | 16,056.16 | 16,501.85 | 17,078.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,764.00 | 17,713.01 | 16,815.06 | 17,113.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,179.52 | 129,162.08 | 120,861.57 | 119,196.16 | |
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