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| 派林生物(000403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,282.30 | 5,248.67 | 3,374.12 | 7,097.14 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 139.05 | 150.95 | 182.50 | 176.94 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 139.05 | 150.95 | 182.50 | 176.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,122.07 | 3,290.48 | 3,624.96 | 3,572.65 | |
| 其他应收款(合计) | 4,975.85 | 4,013.28 | 4,872.86 | 4,823.82 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,975.85 | 4,013.28 | 4,872.86 | 4,823.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,035.60 | 30,980.25 | 27,737.44 | 26,249.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 1,807.81 | 1,807.81 | 1,807.81 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 655.93 | 118.64 | 118.64 | 122.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 47.56 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | |
| 流动资产合计 | 59,258.37 | 45,611.84 | 41,720.09 | 43,852.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,407.49 | 17,536.91 | -- | 15,715.99 | |
| 在建工程 | 3,407.49 | 17,536.91 | 16,277.52 | 15,715.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,130.95 | 60,666.36 | -- | 59,391.37 | |
| 固定资产净额 | 47,130.95 | 60,666.36 | 60,410.24 | 59,391.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,188.99 | 7,206.12 | 7,241.75 | 7,283.82 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,305.81 | 247.38 | 247.38 | 247.38 | |
| 递延所得税资产 | 654.12 | 582.64 | 582.64 | 582.64 | |
| 其他非流动资产 | 4,386.07 | 367.52 | 367.52 | 367.52 | |
| 非流动资产合计 | 65,073.43 | 86,606.93 | 85,127.06 | 83,588.72 | |
| 资产总计 | 124,331.81 | 132,218.77 | 126,847.15 | 127,440.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,000.00 | 21,495.00 | 18,495.00 | 21,495.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,300.02 | 4,605.09 | 4,783.96 | 3,856.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,300.02 | 4,605.09 | 4,783.96 | 3,856.24 | |
| 预收款项 | 1,910.63 | 2,727.39 | 2,702.13 | 1,902.69 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,053.76 | 2,457.43 | 2,637.24 | 2,965.01 | |
| 应交税费 | 2,028.96 | 3,400.74 | 2,695.83 | 3,835.72 | |
| 其他应付款(合计) | 30,894.13 | 31,027.87 | 30,472.87 | 29,746.30 | |
| 应付利息 | 22,406.25 | 23,948.65 | 23,366.76 | 23,284.87 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,487.88 | 7,079.22 | 7,106.11 | 6,461.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,300.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,487.49 | 68,513.52 | 64,587.03 | 66,300.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,400.00 | 3,400.00 | 3,400.00 | 4,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 873.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 873.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,680.10 | -- | 2,333.70 | 2,333.70 | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,333.70 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,153.10 | 5,933.70 | 5,933.70 | 7,233.70 | |
| 负债合计 | 69,640.59 | 74,447.22 | 70,520.73 | 73,534.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,257.76 | 27,257.76 | 27,257.76 | 27,257.76 | |
| 资本公积 | 11,393.06 | 11,393.06 | 11,393.06 | 11,393.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,712.29 | 11,176.33 | 9,551.73 | 6,948.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,435.24 | 55,899.29 | 54,274.69 | 51,671.83 | |
| 少数股东权益 | -744.03 | 1,872.26 | 2,051.73 | 2,234.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 54,691.21 | 57,771.55 | 56,326.42 | 53,906.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 124,331.81 | 132,218.77 | 126,847.15 | 127,440.90 | |
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