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| 派林生物(000403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,163.85 | 5,500.05 | 6,439.47 | 5,527.47 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 142.02 | 173.20 | 166.08 | 210.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,865.07 | 910.38 | 872.45 | 915.54 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,847.94 | 3,095.19 | 3,847.99 | 3,743.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,762.92 | 26,804.73 | 25,872.59 | 25,497.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,807.81 | -- | 1,807.81 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 122.31 | 112.67 | 109.00 | 122.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1.76 | 1,809.10 | 1.29 | 1,817.10 | |
| 流动资产合计 | 40,713.68 | 38,405.33 | 39,116.69 | 37,833.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,782.42 | 16,618.88 | 15,664.19 | 16,328.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 61,524.68 | 59,799.51 | 60,286.48 | 61,117.42 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,312.59 | 6,805.65 | 6,844.07 | 6,882.50 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 247.38 | 370.27 | 376.35 | 369.69 | |
| 递延所得税资产 | 582.64 | 669.73 | 669.73 | 669.73 | |
| 其他非流动资产 | 367.52 | 526.68 | 526.68 | 526.68 | |
| 非流动资产合计 | 85,817.24 | 84,790.71 | 84,367.50 | 85,894.83 | |
| 资产总计 | 126,530.92 | 123,196.04 | 123,484.19 | 123,728.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,495.00 | 18,495.00 | 18,495.00 | 18,495.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,465.69 | 3,558.23 | 3,597.26 | 3,866.14 | |
| 预收款项 | 2,512.96 | 1,277.89 | 2,089.27 | 1,626.22 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,163.53 | 2,445.48 | 2,618.88 | 2,432.04 | |
| 应交税费 | 3,011.14 | 3,074.95 | 3,140.05 | 3,889.62 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22,202.98 | 21,971.10 | 21,039.21 | 20,457.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,396.92 | 6,969.00 | 8,316.16 | 10,360.94 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,500.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,300.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,748.23 | 59,891.64 | 61,395.81 | 63,427.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 6,200.00 | 6,200.00 | 7,200.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 200.00 | 3,073.29 | 3,073.29 | 3,073.29 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,333.70 | -- | 1,995.81 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,995.81 | -- | 1,995.81 | |
| 非流动负债合计 | 7,233.70 | 11,269.10 | 11,269.10 | 12,269.10 | |
| 负债合计 | 73,981.93 | 71,160.74 | 72,664.91 | 75,696.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,257.76 | 27,257.76 | 27,257.76 | 27,257.76 | |
| 资本公积 | 11,393.06 | 11,393.06 | 11,393.06 | 11,393.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 5,322.69 | 4,338.03 | 2,914.82 | -1,053.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 50,045.65 | 49,060.99 | 47,637.78 | 43,669.67 | |
| 少数股东权益 | 2,503.34 | 2,974.31 | 3,181.50 | 4,362.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,548.99 | 52,035.30 | 50,819.28 | 48,032.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 126,530.92 | 123,196.04 | 123,484.19 | 123,728.52 | |
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