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| 派林生物(000403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,094.31 | 13,054.97 | 16,646.21 | 13,182.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 22,304.06 | 20,107.77 | 19,548.51 | 17,786.34 | |
| 应收票据 | 1,826.77 | 3,325.14 | 3,697.46 | 3,663.68 | |
| 应收账款 | 20,477.30 | 16,782.63 | 15,851.05 | 14,122.67 | |
| 应收款项融资 | 1,871.35 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 372.00 | 657.25 | 571.65 | 398.24 | |
| 其他应收款(合计) | 1,632.57 | 3,467.13 | 5,038.07 | 4,223.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,632.57 | -- | 5,038.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,465.38 | 41,652.57 | 40,812.91 | 39,882.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 152.83 | 135.47 | 140.52 | 145.53 | |
| 流动资产合计 | 77,892.50 | 79,075.15 | 82,757.87 | 75,618.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 847.06 | 926.46 | 803.00 | 4,639.96 | |
| 在建工程 | 847.06 | -- | 803.00 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,961.99 | 38,674.41 | 39,513.06 | 40,268.62 | |
| 固定资产净额 | 37,961.99 | -- | 39,513.06 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,421.90 | 5,462.76 | 5,488.73 | 6,902.62 | |
| 开发支出 | 1,855.61 | 876.52 | 384.40 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,850.51 | 2,056.51 | 2,209.47 | 2,295.62 | |
| 递延所得税资产 | 1,067.79 | 1,280.84 | 1,141.58 | 972.26 | |
| 其他非流动资产 | 266.85 | 66.34 | 86.39 | 412.05 | |
| 非流动资产合计 | 49,271.71 | 49,343.84 | 49,626.62 | 55,491.13 | |
| 资产总计 | 127,164.21 | 128,418.99 | 132,384.49 | 131,109.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 15,000.00 | 16,500.00 | 18,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 3,176.89 | 2,906.56 | 3,404.08 | 4,422.50 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,176.89 | 2,906.56 | 3,404.08 | -- | |
| 预收款项 | 747.65 | 796.73 | 445.34 | 453.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,565.89 | 1,390.58 | 1,570.97 | 2,101.50 | |
| 应交税费 | 1,694.79 | 1,884.18 | 1,196.09 | 3,905.62 | |
| 其他应付款(合计) | 21,346.94 | 27,181.03 | 34,871.18 | 34,950.91 | |
| 应付利息 | 12,721.17 | 18,691.61 | 26,192.41 | 25,601.41 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,625.77 | -- | 8,678.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,473.65 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,005.81 | 49,159.08 | 57,987.66 | 63,834.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 900.00 | 890.73 | 890.73 | 890.73 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 900.00 | -- | 890.73 | -- | |
| 预计非流动负债 | 95.50 | -- | -- | 284.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,002.50 | 1,643.16 | 1,726.98 | 1,810.81 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,998.00 | 2,533.89 | 2,617.71 | 2,986.25 | |
| 负债合计 | 47,003.81 | 51,692.97 | 60,605.38 | 66,820.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,257.76 | 27,257.76 | 27,257.76 | 27,257.76 | |
| 资本公积 | 11,643.54 | 11,643.54 | 11,643.54 | 11,643.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,129.62 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,991.29 | 31,532.02 | 26,556.02 | 21,234.07 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 80,022.20 | 76,505.45 | 71,529.46 | 66,207.51 | |
| 少数股东权益 | 138.20 | 220.57 | 249.65 | -1,918.38 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 80,160.40 | 76,726.02 | 71,779.11 | 64,289.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 127,164.21 | 128,418.99 | 132,384.49 | 131,109.48 | |
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