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| 派林生物(000403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,255.14 | 2,765.36 | 2,222.32 | 1,650.80 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4.90 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 389.34 | -- | 100.00 | |
| 应收账款 | 1,087.17 | 1,781.30 | 2,015.88 | 983.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,443.97 | 2,085.13 | 2,005.82 | 2,286.69 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,432.48 | 9,838.73 | 11,001.92 | 8,631.51 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,584.90 | 18,980.61 | 15,920.78 | 15,404.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 39,803.66 | 35,840.48 | 33,166.71 | 29,062.34 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,418.71 | 3,857.17 | 2,961.00 | 1,600.83 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,367.92 | 41,838.59 | 48,229.87 | 48,728.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,505.07 | 11,350.37 | 11,401.58 | 11,668.83 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 52.82 | 13.00 | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 932.32 | 1,013.73 | 1,013.84 | 1,013.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 56,276.84 | 58,072.86 | 63,606.29 | 63,011.72 | |
| 资产总计 | 96,080.50 | 93,913.34 | 96,773.00 | 92,074.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,018.41 | 26,744.95 | 26,744.95 | 26,744.95 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,805.56 | 3,943.14 | 3,682.71 | 3,985.18 | |
| 预收款项 | 3,939.49 | 1,023.69 | 924.45 | 1,026.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,515.04 | 1,021.88 | 1,570.62 | 839.80 | |
| 应交税费 | 2,735.75 | 2,506.92 | 2,480.88 | 3,047.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 9,710.21 | 10,130.81 | 9,742.79 | 9,336.02 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 7,959.62 | 4,404.61 | 5,333.41 | 2,553.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,684.08 | 49,776.01 | 50,479.81 | 47,533.30 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,172.36 | 1,172.36 | 1,172.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,022.00 | 13,693.29 | 13,693.29 | 13,813.09 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,122.00 | 16,965.65 | 16,965.65 | 17,085.45 | |
| 负债合计 | 67,806.08 | 66,741.66 | 67,445.47 | 64,618.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,168.35 | 21,168.35 | 21,168.35 | 21,168.35 | |
| 资本公积 | 17,479.14 | 17,479.14 | 17,479.14 | 17,479.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -24,970.65 | -25,840.90 | -26,696.46 | -31,612.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,748.98 | 18,878.73 | 18,023.17 | 13,106.96 | |
| 少数股东权益 | 8,525.44 | 8,292.94 | 11,304.37 | 14,348.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,274.42 | 27,171.68 | 29,327.53 | 27,455.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 96,080.50 | 93,913.34 | 96,773.00 | 92,074.06 | |
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