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| 派林生物(000403) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,792.23 | 3,145.46 | 3,238.76 | 3,959.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 751.81 | -- | 210.00 | |
| 应收账款 | 510.88 | 419.07 | 949.06 | 508.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 931.71 | 1,442.23 | 9,215.33 | 4,821.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,702.38 | 13,505.03 | 12,891.17 | 16,637.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,470.55 | 17,708.00 | 16,274.60 | 15,802.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 26,407.74 | 36,971.59 | 42,568.93 | 41,939.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 33,644.48 | 17,054.62 | 4,209.64 | 4,340.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,510.08 | 35,691.32 | 36,942.84 | 37,357.61 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,311.35 | 11,396.96 | 11,437.98 | 11,474.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 157.42 | 116.45 | 76.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,098.72 | 932.32 | 932.32 | 932.32 | |
| 其他非流动资产 | 1,822.27 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 80,386.89 | 65,232.64 | 53,639.23 | 54,181.43 | |
| 资产总计 | 106,794.63 | 102,204.23 | 96,208.15 | 96,120.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,995.95 | 27,995.95 | 24,218.41 | 24,518.41 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 3,648.05 | 3,192.29 | 3,564.41 | 3,529.76 | |
| 预收款项 | 5,881.13 | 3,059.34 | 3,047.00 | 913.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,849.32 | 1,014.23 | 1,574.89 | 879.51 | |
| 应交税费 | 2,642.96 | 2,824.05 | 2,806.32 | 3,262.55 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 11,699.98 | 13,387.14 | 11,851.61 | 10,487.91 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,360.31 | 7,045.02 | 6,199.70 | 9,279.44 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,077.70 | 58,518.01 | 53,262.34 | 52,871.07 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 60.00 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 12,789.00 | 10,061.00 | 10,322.00 | 12,022.00 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | 2,100.00 | |
| 非流动负债合计 | 14,949.00 | 12,161.00 | 12,422.00 | 14,122.00 | |
| 负债合计 | 78,026.70 | 70,679.01 | 65,684.34 | 66,993.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,168.35 | 21,168.35 | 21,168.35 | 21,168.35 | |
| 资本公积 | 17,479.14 | 17,479.14 | 17,479.14 | 17,479.14 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | 6,072.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -21,713.30 | -20,236.36 | -21,489.53 | -23,228.27 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 23,006.33 | 24,483.27 | 23,230.11 | 21,491.36 | |
| 少数股东权益 | 5,761.60 | 7,041.95 | 7,293.71 | 7,636.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,767.94 | 31,525.22 | 30,523.82 | 29,127.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 106,794.63 | 102,204.23 | 96,208.15 | 96,120.61 | |
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