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| 藏格矿业(000408) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,034.50 | 68,874.73 | 73,643.62 | 92,534.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,142.63 | 126,065.72 | 145,092.62 | 152,568.91 | |
| 应收票据 | 9,300.62 | 41,583.15 | 69,734.47 | 76,329.58 | |
| 应收账款 | 93,842.01 | 84,482.58 | 75,358.14 | 76,239.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24,475.42 | 128,610.74 | 116,930.89 | 82,698.64 | |
| 其他应收款(合计) | 233,276.37 | 731.42 | 695.33 | 1,329.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 233,276.37 | 731.42 | 695.33 | 1,329.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 40,638.16 | 55,921.88 | 46,609.00 | 46,399.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20,362.02 | 2,537.68 | 2,255.27 | 2,273.71 | |
| 流动资产合计 | 427,929.10 | 382,742.17 | 385,226.73 | 377,803.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,376.66 | 20,376.66 | 20,376.66 | 20,348.46 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 739.84 | 756.13 | 772.95 | 790.43 | |
| 在建工程(合计) | 131,393.55 | 63,881.87 | 45,136.48 | 18,008.42 | |
| 在建工程 | 130,767.07 | 63,881.87 | 44,520.06 | 17,264.69 | |
| 工程物资 | 626.48 | -- | 616.43 | 743.72 | |
| 固定资产及清理(合计) | 316,142.70 | 320,792.83 | 314,380.61 | 320,510.29 | |
| 固定资产净额 | 316,142.70 | 320,792.83 | 314,380.61 | 320,510.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 32,578.90 | 32,994.63 | 33,825.26 | 34,655.86 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 765.00 | 769.50 | 774.00 | 778.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,949.86 | 2,395.03 | 2,362.00 | 2,228.27 | |
| 其他非流动资产 | 5,670.52 | 7,355.50 | 7,533.20 | 9,036.92 | |
| 非流动资产合计 | 510,617.04 | 449,322.16 | 425,161.17 | 406,357.15 | |
| 资产总计 | 938,546.14 | 832,064.32 | 810,387.90 | 784,161.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,000.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 50,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 85,293.64 | 21,064.17 | 16,951.14 | 17,394.39 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 85,293.64 | -- | 16,951.14 | 17,394.39 | |
| 预收款项 | 11,250.87 | 17,603.04 | 2,707.64 | 26,515.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,162.95 | 1,696.47 | 1,539.39 | 1,083.03 | |
| 应交税费 | 35,759.44 | 15,615.31 | 16,590.61 | 3,770.06 | |
| 其他应付款(合计) | 2,512.35 | 2,421.44 | 2,306.30 | 2,519.78 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 4.08 | -- | 4.08 | 4.08 | |
| 其他应付款 | 2,508.27 | 2,421.44 | 2,302.22 | 2,515.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,000.00 | 9,904.00 | 9,904.00 | 15,808.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 191,979.26 | 98,304.43 | 109,999.07 | 117,090.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,284.43 | 2,415.34 | 2,458.23 | 2,656.48 | |
| 长期递延收益 | 762.27 | 673.00 | 673.00 | 523.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,046.70 | 3,088.34 | 3,131.23 | 5,179.48 | |
| 负债合计 | 195,025.96 | 101,392.77 | 113,130.29 | 122,270.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,377.95 | 199,377.95 | 199,377.95 | 199,377.95 | |
| 资本公积 | 112,057.81 | 107,658.34 | 107,658.34 | 107,658.34 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 4,522.62 | 5,756.35 | 4,453.75 | 3,902.89 | |
| 盈余公积 | 40,000.00 | 38,914.82 | 38,914.82 | 38,914.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 387,561.80 | 378,964.09 | 346,852.75 | 312,036.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 743,520.18 | 730,671.55 | 697,257.61 | 661,890.81 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 743,520.18 | 730,671.55 | 697,257.61 | 661,890.81 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 938,546.14 | 832,064.32 | 810,387.90 | 784,161.07 | |
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