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佛山照明(000541) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 103,658.23 | 96,694.18 | 92,636.60 | 104,121.89 | |
交易性金融资产 | 12.16 | 19.93 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 5,409.33 | 2,099.43 | 3,781.83 | 2,374.37 | |
应收账款 | 28,436.72 | 25,392.06 | 25,259.60 | 25,838.95 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,559.50 | 3,854.00 | 3,892.04 | 5,593.33 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,284.26 | 5,047.16 | 5,641.60 | 4,083.84 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 23,424.03 | 28,301.81 | 25,881.10 | 22,649.40 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 163,784.22 | 161,408.56 | 157,092.78 | 164,661.79 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 25,412.43 | 19,093.43 | 18,593.43 | 19,393.43 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 18,497.16 | 21,123.28 | 15,953.32 | 14,743.41 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 66,721.90 | 68,044.74 | 70,400.00 | 72,020.49 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 22,806.43 | 19,993.64 | 19,638.87 | 20,230.16 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | 18.44 | 17.08 | 30.26 | |
递延所得税资产 | 2,287.88 | 1,754.73 | 1,688.98 | 1,748.65 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 135,725.80 | 130,028.26 | 126,291.68 | 128,166.40 | |
资产总计 | 299,510.02 | 291,436.82 | 283,384.46 | 292,828.19 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 14,073.91 | 19,335.29 | 18,134.50 | 16,423.29 | |
预收款项 | 3,148.29 | 1,072.87 | 1,067.46 | 1,092.71 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,839.08 | 3,698.04 | 3,707.97 | 3,517.07 | |
应交税费 | 2,224.64 | 2,089.92 | 1,674.16 | 1,609.78 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 72.34 | 36.70 | |
其他应付款 | 3,639.18 | 2,615.76 | 2,606.88 | 2,266.74 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 27,925.09 | 28,811.87 | 27,263.32 | 24,946.29 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 0.09 | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 985.23 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 985.23 | 0.09 | -- | -- | |
负债合计 | 28,910.32 | 28,811.96 | 27,263.32 | 24,946.29 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 97,856.37 | 97,856.37 | 97,856.37 | 69,897.41 | |
资本公积 | 58,692.60 | 58,697.62 | 58,697.62 | 86,656.57 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 52,665.18 | 50,832.73 | 50,832.73 | 50,832.73 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 56,795.85 | 50,717.24 | 44,528.42 | 56,814.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 266,010.00 | 258,103.96 | 251,915.14 | 264,201.03 | |
少数股东权益 | 4,589.70 | 4,520.89 | 4,206.00 | 3,680.88 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 270,599.70 | 262,624.86 | 256,121.14 | 267,881.90 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 299,510.02 | 291,436.82 | 283,384.46 | 292,828.19 |
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