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| 佛山照明(000541) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 93,524.12 | 81,466.26 | 87,416.76 | 99,611.03 | |
| 交易性金融资产 | 5.16 | 7,903.68 | 260.88 | 6,891.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 20,266.93 | 21,139.62 | 26,464.81 | 28,780.79 | |
| 应收账款 | 36,640.11 | 47,895.67 | 43,255.44 | 39,094.88 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 685.90 | 1,520.31 | 1,226.84 | 2,379.88 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 302.26 | 382.84 | 376.31 | 400.78 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,731.36 | 1,163.47 | 6,283.51 | 7,595.96 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,965.19 | 53,740.24 | 60,481.78 | 58,549.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,106.08 | 3,995.34 | 2,987.31 | 1,035.49 | |
| 流动资产合计 | 218,227.12 | 219,207.44 | 228,753.63 | 244,339.44 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 309,241.62 | 252,968.25 | 221,644.29 | 55,372.59 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38.26 | 364.54 | 368.85 | 368.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,248.85 | 12,151.73 | 10,816.47 | 10,521.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,443.62 | 39,603.81 | 40,453.30 | 44,808.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,388.73 | 18,250.33 | 18,404.02 | 18,557.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 736.03 | 736.03 | 736.03 | |
| 长期待摊费用 | 40.64 | 45.72 | 101.28 | 123.09 | |
| 递延所得税资产 | 4,274.47 | 4,606.04 | 4,583.89 | 3,720.35 | |
| 其他非流动资产 | 4,926.32 | 5,222.66 | 5,580.97 | 4,912.65 | |
| 非流动资产合计 | 386,602.52 | 333,949.11 | 302,689.11 | 139,122.23 | |
| 资产总计 | 604,829.64 | 553,156.55 | 531,442.74 | 383,461.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,626.34 | 35,577.34 | 43,753.20 | 44,445.13 | |
| 预收款项 | 7,153.18 | 6,579.72 | 4,511.53 | 4,918.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 7,200.50 | 6,237.71 | 5,408.48 | 3,721.44 | |
| 应交税费 | 1,296.91 | 3,773.57 | 5,120.53 | 2,182.38 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,653.05 | 8,086.72 | 6,762.80 | 2,244.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,929.98 | 60,255.05 | 65,556.54 | 57,512.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 1,416.77 | 6,143.83 | |
| 递延所得税负债 | 39,053.42 | 30,870.46 | 26,188.60 | 1,238.12 | |
| 长期递延收益 | 1,072.23 | 1,120.14 | 1,124.02 | 1,088.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 40,125.65 | 31,990.60 | 28,729.39 | 8,470.84 | |
| 负债合计 | 99,055.62 | 92,245.66 | 94,285.93 | 65,983.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 127,213.29 | 127,213.29 | 127,213.29 | 97,856.37 | |
| 资本公积 | 29,632.44 | 29,632.36 | 29,632.36 | 58,989.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 221,298.92 | 173,445.30 | 146,798.69 | 5,446.49 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 62,843.91 | 62,616.84 | 62,616.84 | 62,616.84 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,366.14 | 63,596.14 | 66,278.52 | 87,729.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 502,354.69 | 456,503.93 | 432,539.70 | 312,638.30 | |
| 少数股东权益 | 3,419.33 | 4,406.97 | 4,617.10 | 4,840.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 505,774.02 | 460,910.89 | 437,156.81 | 317,478.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 604,829.64 | 553,156.55 | 531,442.74 | 383,461.66 | |
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