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| 佛山照明(000541) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,950.97 | 95,069.17 | 89,664.67 | 74,953.85 | 91,496.86 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 90,159.39 | 98,221.31 | 94,192.72 | 96,404.92 | 106,201.56 |
| 应收票据 | 13,576.65 | 13,508.05 | 10,750.66 | 5,784.93 | 6,732.52 |
| 应收账款 | 76,582.74 | 84,713.26 | 83,442.06 | 90,619.99 | 99,469.04 |
| 预付款项 | 1,189.11 | 1,702.12 | 1,381.19 | 2,232.14 | 3,041.52 |
| 应收利息 | 582.86 | 632.05 | 515.24 | -- | 158.91 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,123.66 | -- | 1,659.33 | 3,368.41 | 3,710.10 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 64,498.65 | 65,986.16 | 76,731.96 | 86,675.41 | 71,816.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 91,394.52 | 81,553.14 | 86,409.37 | 86,056.06 | 34,851.17 |
| 流动资产合计 | 332,899.16 | 344,712.19 | 350,554.48 | 349,690.80 | 311,276.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 89,771.66 | 99,843.16 | 101,061.34 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,012.27 | 18,245.86 | 18,245.86 | 18,280.90 | 17,647.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产净额 | 58,609.37 | -- | 51,210.69 | 51,056.28 | 51,180.67 |
| 在建工程 | 15,818.43 | -- | 22,462.44 | 22,449.52 | 18,936.81 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,051.09 | 17,161.81 | 17,272.53 | 15,230.88 | 15,338.77 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 836.16 | 799.49 | 685.30 | 724.45 | 740.52 |
| 递延所得税资产 | 3,450.43 | 3,301.01 | 3,783.17 | 3,483.32 | 3,493.30 |
| 其他非流动资产 | 4,736.67 | 4,749.77 | 4,830.54 | 4,806.85 | 4,210.61 |
| 非流动资产合计 | 214,935.69 | 235,202.99 | 208,262.19 | 215,875.35 | 212,609.36 |
| 资产总计 | 547,834.85 | 579,915.18 | 558,816.67 | 565,566.15 | 523,886.12 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | 147.34 | 9.94 | 47.72 | 481.92 | -- |
| 应付票据及应付账款 | 88,488.95 | 85,525.86 | 98,528.08 | 101,839.19 | 68,212.44 |
| 应付票据 | 37,590.64 | -- | 45,268.37 | -- | 265.25 |
| 应付账款 | 50,898.30 | -- | 53,259.71 | -- | 67,947.19 |
| 预收款项 | 3,591.67 | 4,276.53 | 4,385.08 | 3,898.25 | 3,919.72 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,479.88 | 6,672.42 | 9,608.86 | 7,405.04 | 6,379.98 |
| 应交税费 | 2,847.26 | 2,803.98 | 2,535.45 | 3,167.80 | 4,654.24 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 4,716.43 | -- | 4,311.50 | 4,422.43 | 3,564.88 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 106,271.52 | 103,723.78 | 119,416.69 | 121,214.63 | 86,731.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,340.49 | 9,475.78 | 5,253.05 | 6,763.78 | 6,946.50 |
| 长期递延收益 | 7.75 | 11.63 | 15.50 | 160.01 | 1,178.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 6,348.24 | 9,487.40 | 5,268.55 | 6,923.78 | 8,124.59 |
| 负债合计 | 112,619.77 | 113,211.19 | 124,685.24 | 128,138.41 | 94,855.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 139,934.62 | 139,934.62 | 139,934.62 | 139,934.62 | 139,934.62 |
| 资本公积 | 15,860.82 | 15,860.82 | 15,860.82 | 15,860.82 | 15,860.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 35,930.38 | 53,693.71 | 29,766.79 | 38,327.93 | 39,363.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 80,945.62 | 80,945.62 | 80,945.62 | 77,295.30 | 77,295.30 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 160,315.88 | 174,084.01 | 165,418.10 | 163,673.59 | 154,234.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,987.30 | 464,518.77 | 431,925.94 | 435,092.25 | 426,688.59 |
| 少数股东权益 | 2,227.78 | 2,185.23 | 2,205.49 | 2,335.48 | 2,341.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,215.08 | 466,703.99 | 434,131.43 | 437,427.73 | 429,030.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 547,834.85 | 579,915.18 | 558,816.67 | 565,566.15 | 523,886.12 |
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