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佛山照明(000541) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 235,746.81 | 248,450.89 | 213,728.57 | 183,943.96 | 199,695.92 |
交易性金融资产 | 22,297.08 | 26,154.19 | 3,118.39 | 6,406.85 | 3,800.25 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 289,895.78 | 274,230.87 | 334,842.13 | 359,997.08 | 362,817.71 |
应收票据 | 83,293.18 | 82,153.78 | 134,735.79 | 141,379.23 | 163,639.00 |
应收账款 | 206,602.60 | 192,077.09 | 200,106.34 | 218,617.85 | 199,178.71 |
应收款项融资 | 67,209.27 | 56,986.88 | -- | -- | -- |
预付款项 | 5,354.56 | 4,552.65 | 5,774.01 | 3,824.42 | 3,632.16 |
其他应收款(合计) | 3,177.39 | 3,290.29 | 3,581.50 | 3,123.52 | 3,585.33 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,290.29 | -- | 3,123.52 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 168,166.78 | 203,163.74 | 186,225.64 | 181,966.94 | 191,687.76 |
划分为持有待售的资产 | 1,714.73 | 1,714.73 | 1,714.73 | 1,714.73 | 1,714.73 |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 21,891.83 | 7,943.86 | 5,952.74 | 5,434.35 | 11,135.47 |
流动资产合计 | 816,000.90 | 827,034.80 | 755,504.57 | 747,220.81 | 778,909.83 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 18,240.02 | 18,193.18 | 18,044.99 | 18,011.52 | 17,967.07 |
投资性房地产 | 4,398.93 | 4,461.19 | 4,157.40 | 4,216.53 | 4,275.65 |
在建工程(合计) | 136,215.75 | 128,278.03 | 109,142.14 | 109,436.22 | 105,887.37 |
在建工程 | -- | 128,278.03 | -- | 109,436.22 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 340,525.01 | 350,809.43 | 337,188.85 | 333,754.62 | 340,086.33 |
固定资产净额 | -- | 350,572.96 | -- | 333,682.88 | -- |
固定资产清理 | -- | 236.47 | -- | 71.74 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,169.86 | 1,304.77 | 1,053.04 | 1,136.35 | 1,302.88 |
无形资产 | 33,782.69 | 34,016.69 | 36,244.96 | 36,427.79 | 36,639.04 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 42,183.16 | 42,183.16 | 42,183.16 | 42,183.16 | 42,183.16 |
长期待摊费用 | 19,080.53 | 19,012.66 | 19,883.04 | 17,483.45 | 17,257.78 |
递延所得税资产 | 8,951.05 | 8,838.72 | 7,910.79 | 7,997.26 | 7,902.10 |
其他非流动资产 | 8,315.71 | 8,154.35 | 10,836.79 | 4,999.27 | 4,923.18 |
非流动资产合计 | 698,952.86 | 701,671.32 | 673,510.63 | 692,117.92 | 679,681.32 |
资产总计 | 1,514,953.76 | 1,528,706.11 | 1,429,015.20 | 1,439,338.72 | 1,458,591.15 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,759.65 | 15,771.54 | 10,011.50 | 6,511.50 | 21,864.43 |
交易性金融负债 | -- | 467.90 | 1,120.70 | 654.45 | -- |
应付票据及应付账款 | 428,987.01 | 448,892.10 | 390,564.68 | 383,608.76 | 422,919.60 |
应付票据 | 216,227.82 | 197,574.36 | 171,756.61 | 160,740.63 | 216,149.83 |
应付账款 | 212,759.19 | 251,317.75 | 218,808.07 | 222,868.13 | 206,769.77 |
预收款项 | 133.91 | 253.24 | 366.92 | 495.95 | 658.13 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,519.29 | 17,303.42 | 15,242.09 | 14,098.86 | 12,168.72 |
应交税费 | 7,945.80 | 6,429.56 | 6,983.97 | 7,737.49 | 8,829.62 |
其他应付款(合计) | 47,815.82 | 44,023.01 | 28,739.57 | 29,782.89 | 30,794.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
其他应付款 | -- | 44,021.44 | -- | 29,781.33 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 24,747.14 | 6,554.05 | 2,451.21 | 3,038.35 | 1,798.70 |
其他流动负债 | 8,196.22 | 10,019.27 | 706.67 | 995.21 | 945.08 |
流动负债合计 | 562,929.06 | 562,228.40 | 471,946.14 | 463,076.31 | 513,959.30 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 51,621.20 | 74,793.10 | 58,268.08 | 55,659.05 | 38,205.94 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 772.52 | 705.55 | 669.39 | 728.74 | 788.42 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,261.58 | 958.70 | 1,242.17 | 1,837.82 | 1,819.70 |
递延所得税负债 | 20,386.34 | 20,246.97 | 20,943.09 | 25,293.01 | 22,005.76 |
长期递延收益 | 8,935.38 | 9,707.82 | 9,924.90 | 10,822.33 | 11,555.88 |
其他非流动负债 | 0.05 | 30.88 | 1.27 | 1.13 | 4.29 |
非流动负债合计 | 82,977.07 | 106,443.03 | 91,048.90 | 94,342.08 | 74,379.99 |
负债合计 | 645,906.13 | 668,671.43 | 562,995.05 | 557,418.39 | 588,339.29 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 136,199.46 | 136,199.46 | 136,199.46 | 136,199.46 | 136,199.46 |
资本公积 | 724.60 | 724.60 | 724.60 | 724.60 | 724.60 |
减:库存股 | 8,216.51 | 8,216.51 | 8,216.51 | 8,216.51 | 8,216.51 |
其他综合收益 | 49,659.86 | 49,814.10 | 50,292.76 | 75,401.84 | 62,442.71 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 9,135.90 | 9,135.90 | 8,678.05 | 8,678.05 | 8,678.05 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 336,271.21 | 329,649.06 | 330,608.76 | 324,599.96 | 328,160.01 |
归属于母公司股东权益合计 | 523,774.52 | 517,306.61 | 518,287.12 | 537,387.40 | 527,988.32 |
少数股东权益 | 345,273.11 | 342,728.07 | 347,733.03 | 344,532.93 | 342,263.54 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 869,047.63 | 860,034.68 | 866,020.15 | 881,920.34 | 870,251.86 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,514,953.76 | 1,528,706.11 | 1,429,015.20 | 1,439,338.72 | 1,458,591.15 |
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