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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
佛山照明(000541) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 597,568.26 | 385,093.23 | 175,531.38 | 820,586.91 | 605,672.46 |
收到的税费返还 | 16,401.94 | 10,013.21 | 4,728.34 | 22,864.14 | 18,546.20 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,397.40 | 14,110.76 | 6,083.90 | 22,437.62 | 15,949.96 |
经营活动现金流入小计 | 633,367.60 | 409,217.20 | 186,343.63 | 865,888.67 | 640,168.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,689.42 | 266,335.91 | 125,737.19 | 549,215.90 | 432,968.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,529.52 | 68,728.11 | 35,043.92 | 139,805.85 | 101,697.38 |
支付的各项税费 | 30,555.90 | 20,416.61 | 9,034.32 | 33,713.20 | 26,186.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,236.14 | 14,949.66 | 9,056.37 | 36,664.90 | 24,887.29 |
经营活动现金流出小计 | 558,010.98 | 370,430.29 | 178,871.80 | 759,399.84 | 585,739.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,356.62 | 38,786.91 | 7,471.82 | 106,488.83 | 54,428.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,098.13 | 19,098.13 | 2,098.13 | 36,490.22 | 53,490.22 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,544.68 | 2,265.94 | 1.54 | 1,096.53 | 1,533.13 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 159.59 | 140.20 | 35.60 | 234.10 | 152.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,802.39 | 21,504.27 | 2,135.27 | 37,820.85 | 55,175.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,990.11 | 10,914.79 | 5,140.40 | 59,323.05 | 48,298.86 |
投资所支付的现金 | 29,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 13,169.58 | 12,545.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36.08 | 36.08 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,026.18 | 21,950.86 | 18,140.40 | 72,492.62 | 60,844.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,223.79 | -446.59 | -16,005.13 | -34,671.77 | -5,668.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 14,318.52 | 12,659.87 | 5,000.00 | 113,693.60 | 72,443.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,046.13 | 38.14 | 7,850.95 | 1,914.23 | 550.66 |
筹资活动现金流入小计 | 18,364.65 | 12,698.02 | 12,850.95 | 115,607.83 | 72,994.26 |
偿还债务支付的现金 | 36,648.95 | 32,389.30 | 10,000.00 | 52,674.32 | 31,536.62 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,248.31 | 16,036.74 | 457.87 | 17,472.35 | 16,232.36 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,196.98 | 3,029.47 | -- | 2,613.11 | 2,428.29 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 40.96 | 230.34 | 6.83 | 120,017.05 | 108,108.36 |
筹资活动现金流出小计 | 54,938.22 | 48,656.38 | 10,464.70 | 190,163.73 | 155,877.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -36,573.57 | -35,958.37 | 2,386.25 | -74,555.90 | -82,883.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 449.33 | 493.06 | -271.23 | 3,315.06 | 3,649.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 12,008.59 | 2,875.00 | -6,418.29 | 576.23 | -30,474.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 194,597.13 | 194,597.13 | 194,597.13 | 194,020.91 | 188,689.45 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 206,605.72 | 197,472.13 | 188,178.84 | 194,597.13 | 158,215.40 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 22,510.53 | -- | 35,084.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,533.83 | -- | 10,692.21 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,127.54 | -- | 50,969.30 | -- |
无形资产摊销 | -- | 613.85 | -- | 1,215.47 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,379.25 | -- | 7,911.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11.05 | -- | -96.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 150.96 | -- | 928.53 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,215.35 | -- | 951.84 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,425.52 | -- | 2,231.12 | -- |
投资损失 | -- | -2,244.96 | -- | -1,063.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -395.20 | -- | -612.54 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 94.67 | -- | -7,770.31 | -- |
存货的减少 | -- | 36,756.60 | -- | -6,266.64 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -49,207.91 | -- | 43,480.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -6,583.40 | -- | -31,878.85 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,786.91 | -- | 106,488.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 197,472.13 | -- | 194,597.13 | -- |
现金的期初余额 | -- | 194,597.13 | -- | 194,020.91 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 2,875.00 | -- | 576.23 | -- |
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