佛山照明

- 000541

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
佛山照明(000541) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金597,568.26385,093.23175,531.38820,586.91605,672.46
收到的税费返还16,401.9410,013.214,728.3422,864.1418,546.20
收到的其他与经营活动有关的现金19,397.4014,110.766,083.9022,437.6215,949.96
经营活动现金流入小计633,367.60409,217.20186,343.63865,888.67640,168.62
购买商品、接受劳务支付的现金403,689.42266,335.91125,737.19549,215.90432,968.69
支付给职工以及为职工支付的现金103,529.5268,728.1135,043.92139,805.85101,697.38
支付的各项税费30,555.9020,416.619,034.3233,713.2026,186.45
支付的其他与经营活动有关的现金20,236.1414,949.669,056.3736,664.9024,887.29
经营活动现金流出小计558,010.98370,430.29178,871.80759,399.84585,739.81
经营活动产生的现金流量净额75,356.6238,786.917,471.82106,488.8354,428.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,098.1319,098.132,098.1336,490.2253,490.22
取得投资收益所收到的现金1,544.682,265.941.541,096.531,533.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额159.59140.2035.60234.10152.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计23,802.3921,504.272,135.2737,820.8555,175.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,990.1110,914.795,140.4059,323.0548,298.86
投资所支付的现金29,000.0011,000.0013,000.0013,169.5812,545.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金36.0836.08------
投资活动现金流出小计51,026.1821,950.8618,140.4072,492.6260,844.82
投资活动产生的现金流量净额-27,223.79-446.59-16,005.13-34,671.77-5,668.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金14,318.5212,659.875,000.00113,693.6072,443.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,046.1338.147,850.951,914.23550.66
筹资活动现金流入小计18,364.6512,698.0212,850.95115,607.8372,994.26
偿还债务支付的现金36,648.9532,389.3010,000.0052,674.3231,536.62
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,248.3116,036.74457.8717,472.3516,232.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,196.983,029.47--2,613.112,428.29
支付其他与筹资活动有关的现金40.96230.346.83120,017.05108,108.36
筹资活动现金流出小计54,938.2248,656.3810,464.70190,163.73155,877.34
筹资活动产生的现金流量净额-36,573.57-35,958.372,386.25-74,555.90-82,883.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响449.33493.06-271.233,315.063,649.21
五、现金及现金等价物净增加额12,008.592,875.00-6,418.29576.23-30,474.04
加:期初现金及现金等价物余额194,597.13194,597.13194,597.13194,020.91188,689.45
六、期末现金及现金等价物余额206,605.72197,472.13188,178.84194,597.13158,215.40
附注
净利润--22,510.53--35,084.34--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,533.83--10,692.21--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--26,127.54--50,969.30--
无形资产摊销--613.85--1,215.47--
长期待摊费用摊销--3,379.25--7,911.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11.05---96.83--
固定资产报废损失--150.96--928.53--
公允价值变动损失--2,215.35--951.84--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,425.52--2,231.12--
投资损失---2,244.96---1,063.40--
递延所得税资产减少---395.20---612.54--
递延所得税负债增加--94.67---7,770.31--
存货的减少--36,756.60---6,266.64--
经营性应收项目的减少---49,207.91--43,480.47--
经营性应付项目的增加---6,583.40---31,878.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--38,786.91--106,488.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--197,472.13--194,597.13--
现金的期初余额--194,597.13--194,020.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,875.00--576.23--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶