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| 佛山照明(000541) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,929.00 | 268,900.35 | 175,430.36 | 89,144.76 | |
| 收到的税费返还 | 11,277.97 | 7,494.46 | 4,249.95 | 2,410.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,047.44 | 4,086.83 | 2,889.37 | 577.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 379,254.40 | 280,481.63 | 182,569.69 | 92,132.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,802.38 | 187,363.54 | 111,483.57 | 55,218.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,727.84 | 53,811.77 | 37,194.22 | 19,800.80 | |
| 支付的各项税费 | 21,349.18 | 32,895.48 | 26,209.22 | 16,519.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,792.88 | 16,791.49 | 10,789.00 | 5,686.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 357,672.28 | 290,862.29 | 185,676.00 | 97,224.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,582.12 | -10,380.65 | -3,106.32 | -5,092.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,704.50 | 1,922.12 | -- | 458.03 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,731.20 | 47,912.92 | 1,501.17 | 520.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 173.99 | 162.60 | 162.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,609.69 | 49,997.64 | 1,663.77 | 978.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,328.95 | 17,731.71 | 10,866.41 | 3,910.43 | |
| 投资所支付的现金 | 72,360.43 | 31,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,689.38 | 48,731.71 | 12,866.41 | 3,910.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -58,079.70 | 1,265.92 | -11,202.64 | -2,932.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,995.61 | 52,206.84 | 52,206.84 | 566.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 566.03 | 566.03 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,995.61 | 52,206.84 | 52,206.84 | 566.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -53,995.61 | -52,206.84 | -52,206.84 | -566.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -416.76 | -335.08 | 91.24 | 44.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,909.94 | -61,656.65 | -66,424.56 | -8,545.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 147,928.36 | 147,928.36 | 147,928.36 | 147,928.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,018.42 | 86,271.71 | 81,503.80 | 139,382.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,582.03 | -- | 23,188.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,477.48 | -- | 2,405.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,293.38 | -- | 3,639.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 478.57 | -- | 215.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 526.94 | -- | 164.76 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.08 | -- | 16.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 773.38 | -- | 408.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -52,260.46 | -- | -1,400.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 587.21 | -- | 281.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,445.81 | -- | 1,778.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,845.81 | -- | -21,410.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,414.13 | -- | -12,395.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,582.12 | -- | -3,106.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 57,018.42 | -- | 81,503.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 147,928.36 | -- | 147,928.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -90,909.94 | -- | -66,424.56 | -- | |
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