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| 佛山照明(000541) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,069.18 | 52,555.71 | 54,780.00 | 73,083.37 | |
| 交易性金融资产 | 409.74 | 431.14 | 482.43 | 508.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 12,041.71 | 9,902.23 | 9,570.16 | 8,210.74 | |
| 应收账款 | 30,022.39 | 34,929.10 | 34,032.86 | 31,884.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,103.29 | 12,981.96 | 10,227.24 | 7,038.00 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 50.63 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,885.13 | 624.13 | 1,578.09 | 4,756.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 49,361.34 | 54,027.87 | 46,479.57 | 38,820.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 166,943.40 | 165,452.14 | 157,150.36 | 164,301.83 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,781.47 | 6,946.30 | 8,099.22 | 9,259.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 44,702.41 | 45,363.47 | 45,472.38 | 44,300.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,801.74 | 12,044.71 | 12,304.52 | 11,043.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 64,307.87 | 63,342.33 | 63,289.38 | 66,537.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,863.75 | 21,565.74 | 21,677.59 | 21,759.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,154.80 | 2,196.75 | 2,233.08 | 2,272.28 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 148,612.04 | 151,459.30 | 153,076.17 | 155,173.33 | |
| 资产总计 | 315,555.44 | 316,911.44 | 310,226.52 | 319,475.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,687.19 | 28,647.24 | 27,151.42 | 21,019.35 | |
| 预收款项 | 1,846.44 | 1,883.35 | 1,682.09 | 46.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,348.97 | 4,207.29 | 4,214.19 | 4,201.14 | |
| 应交税费 | -208.26 | -641.55 | 3,988.82 | 3,136.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 341.53 | -- | |
| 其他应付款 | 2,711.94 | 3,758.56 | 3,533.32 | 1,239.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 29,386.28 | 37,854.89 | 40,911.36 | 29,643.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 566.84 | 591.56 | 752.45 | 880.76 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,767.74 | 1,778.43 | 1,181.53 | 1,051.42 | |
| 非流动负债合计 | 2,334.58 | 2,369.99 | 1,933.98 | 1,932.18 | |
| 负债合计 | 31,720.87 | 40,224.88 | 42,845.34 | 31,575.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,856.37 | 97,856.37 | 97,856.37 | 97,856.37 | |
| 资本公积 | 62,219.32 | 62,359.41 | 63,271.11 | 64,257.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 58,353.73 | 55,543.39 | 55,543.39 | 55,543.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,658.44 | 56,161.35 | 46,089.51 | 65,530.85 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,087.87 | 271,920.53 | 262,760.39 | 283,188.14 | |
| 少数股东权益 | 4,746.70 | 4,766.03 | 4,620.79 | 4,711.65 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,834.57 | 276,686.56 | 267,381.18 | 287,899.79 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,555.44 | 316,911.44 | 310,226.52 | 319,475.17 | |
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