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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 250,254.78 | 212,808.85 | 209,239.95 | 240,793.21 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 108,590.91 | 181,063.29 | 173,266.20 | 220,543.11 | |
| 应收票据 | 16,883.15 | 120,150.50 | 100,030.88 | 139,235.49 | |
| 应收账款 | 91,707.76 | 60,912.79 | 73,235.32 | 81,307.62 | |
| 应收款项融资 | 98,883.39 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,896.11 | 13,834.76 | 6,064.92 | 7,990.34 | |
| 其他应收款(合计) | 825.37 | 1,172.54 | 1,216.75 | 1,398.22 | |
| 应收利息 | 35.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 789.47 | -- | 1,216.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,496.44 | 45,524.28 | 31,453.74 | 21,102.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,626.06 | 30,560.01 | 29,061.95 | 1,131.89 | |
| 流动资产合计 | 496,573.06 | 484,963.72 | 450,303.51 | 492,959.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 850.81 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 31,033.98 | 28,122.96 | 20,802.89 | 10,866.81 | |
| 在建工程 | 31,033.98 | -- | 20,646.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 156.83 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 333,737.82 | 310,356.62 | 315,754.94 | 317,019.27 | |
| 固定资产净额 | 332,452.44 | -- | 315,115.33 | -- | |
| 固定资产清理 | 1,285.39 | -- | 639.61 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 202,491.88 | 155,126.26 | 155,861.71 | 156,839.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,020.52 | 12,038.08 | 12,842.83 | 12,640.47 | |
| 其他非流动资产 | 10,423.36 | 8,720.69 | 10,658.41 | 8,551.42 | |
| 非流动资产合计 | 592,558.37 | 515,215.43 | 516,771.59 | 506,767.83 | |
| 资产总计 | 1,089,131.42 | 1,000,179.14 | 967,075.10 | 999,727.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 31,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 67,628.53 | 55,431.50 | 55,250.72 | 69,026.09 | |
| 应付票据 | 3,100.00 | 8,065.16 | 5,314.35 | -- | |
| 应付账款 | 64,528.53 | 47,366.34 | 49,936.38 | -- | |
| 预收款项 | 3,871.12 | 5,708.32 | 4,161.54 | 4,385.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 89,746.28 | 92,328.74 | 77,724.02 | 89,921.28 | |
| 应交税费 | 13,727.44 | 7,909.50 | 7,140.89 | 11,952.52 | |
| 其他应付款(合计) | 10,260.76 | 13,068.01 | 16,608.64 | 10,808.26 | |
| 应付利息 | 80.06 | 78.86 | 78.86 | 60.27 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,180.70 | -- | 16,529.78 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,966.34 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 107.91 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 229,308.38 | 195,446.07 | 181,885.81 | 217,093.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 36,802.81 | 4,288.33 | 4,288.33 | 657.33 | |
| 长期应付款 | 32,514.48 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 4,288.33 | -- | 4,288.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 43,310.04 | 30,209.73 | 29,815.03 | 29,420.34 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,379.32 | 1,529.06 | 1,183.81 | 1,152.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 81,492.17 | 36,027.12 | 35,287.17 | 31,230.22 | |
| 负债合计 | 310,800.55 | 231,473.20 | 217,172.98 | 248,324.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | |
| 资本公积 | 184,281.40 | 184,281.40 | 184,281.40 | 184,307.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 43,801.75 | 58,251.91 | 53,092.45 | 48,968.42 | |
| 盈余公积 | 40,878.56 | 35,604.07 | 35,604.07 | 35,604.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,035.27 | 254,026.08 | 243,328.86 | 253,610.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 760,694.08 | 760,860.57 | 745,003.88 | 751,187.14 | |
| 少数股东权益 | 17,636.79 | 7,845.38 | 4,898.25 | 216.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 778,330.87 | 768,705.95 | 749,902.13 | 751,403.35 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,089,131.42 | 1,000,179.14 | 967,075.10 | 999,727.56 | |
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