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| 甘肃能化(000552) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 530,886.62 | 231,324.53 | 194,034.05 | 211,181.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,876.59 | 70,015.08 | 96,373.75 | 115,569.90 | |
| 应收票据 | 2,673.00 | 11,980.96 | 11,339.58 | 10,473.39 | |
| 应收账款 | 49,203.59 | 58,034.12 | 85,034.17 | 105,096.50 | |
| 应收款项融资 | 145,680.32 | 132,505.80 | 103,506.82 | 88,147.43 | |
| 预付款项 | 140.96 | 5,957.56 | 6,413.35 | 6,370.87 | |
| 其他应收款(合计) | 5,489.90 | 793.06 | 566.37 | 415.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,489.90 | -- | 566.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,990.01 | 39,775.02 | 30,356.07 | 19,152.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,729.29 | 37,000.32 | 69,005.24 | 71,700.32 | |
| 流动资产合计 | 763,793.68 | 517,371.36 | 500,255.64 | 512,538.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 600.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 45,196.37 | 35,969.14 | 32,140.87 | 30,840.80 | |
| 在建工程 | 45,196.37 | -- | 32,047.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | 93.73 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 327,256.52 | 320,407.99 | 324,871.12 | 327,718.55 | |
| 固定资产净额 | 327,086.30 | -- | 323,544.62 | -- | |
| 固定资产清理 | 170.22 | -- | 1,326.51 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 198,198.44 | 199,386.99 | 201,006.51 | 201,921.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 14,455.88 | 12,922.34 | 12,905.34 | 12,879.58 | |
| 其他非流动资产 | 4,781.49 | 8,273.30 | 9,179.11 | 8,723.71 | |
| 非流动资产合计 | 590,488.69 | 577,559.77 | 581,553.75 | 583,534.85 | |
| 资产总计 | 1,354,282.38 | 1,094,931.12 | 1,081,809.40 | 1,096,073.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,013.11 | 37,000.00 | 42,000.00 | 42,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 64,972.11 | 44,156.38 | 47,626.62 | 54,119.92 | |
| 应付票据 | -- | 2,095.00 | 2,090.00 | 2,450.00 | |
| 应付账款 | 64,972.11 | 42,061.38 | 45,536.62 | 51,669.92 | |
| 预收款项 | 890.55 | 1,718.42 | 1,071.02 | 4,189.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 74,431.65 | 94,370.53 | 91,225.14 | 91,371.22 | |
| 应交税费 | 10,697.38 | 6,772.84 | 5,721.06 | 11,833.49 | |
| 其他应付款(合计) | 13,264.26 | 13,186.37 | 15,328.40 | 12,750.37 | |
| 应付利息 | -- | 35.95 | 71.24 | 75.75 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,264.26 | -- | 15,257.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,173.99 | 2,966.34 | 2,966.34 | 2,966.34 | |
| 其他流动负债 | 819.43 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 184,998.75 | 207,362.51 | 209,083.55 | 219,234.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 231,595.31 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 34,100.50 | 37,102.81 | 36,802.81 | 36,802.81 | |
| 长期应付款 | 29,340.49 | -- | 32,514.48 | -- | |
| 专项应付款 | 4,760.01 | -- | 4,288.33 | -- | |
| 预计非流动负债 | 45,888.71 | 45,244.04 | 44,599.38 | 43,954.71 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,297.34 | 1,494.70 | 1,538.52 | 1,342.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 315,881.87 | 83,841.55 | 82,940.71 | 82,099.87 | |
| 负债合计 | 500,880.62 | 291,204.07 | 292,024.26 | 301,334.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | |
| 资本公积 | 189,323.43 | 184,281.40 | 184,281.40 | 184,281.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 53,788.49 | 59,229.81 | 55,791.73 | 50,663.01 | |
| 盈余公积 | 44,861.59 | 40,878.56 | 40,878.56 | 40,878.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 273,316.30 | 278,337.16 | 267,833.82 | 277,931.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 835,939.07 | 791,424.03 | 777,482.61 | 782,451.12 | |
| 少数股东权益 | 17,462.69 | 12,303.03 | 12,302.52 | 12,287.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 853,401.75 | 803,727.06 | 789,785.13 | 794,738.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,354,282.38 | 1,094,931.12 | 1,081,809.40 | 1,096,073.25 | |
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