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甘肃能化(000552) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 463,621.13 | 584,874.20 | 485,104.10 | 495,825.08 | |
交易性金融资产 | 181,581.33 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 29,276.91 | 42,300.98 | 51,460.71 | 59,952.30 | |
应收票据 | 89.10 | 1,644.29 | 3,903.02 | 3,960.00 | |
应收账款 | 29,187.81 | 40,656.69 | 47,557.69 | 55,992.30 | |
应收款项融资 | 77,582.70 | 108,442.72 | 151,011.08 | 166,929.04 | |
预付款项 | 10,757.03 | 5,855.98 | 2,086.55 | 950.11 | |
其他应收款(合计) | 6,187.71 | 7,307.21 | 7,122.23 | 6,263.88 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 6,187.71 | -- | 7,122.23 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,903.82 | 12,702.00 | 15,230.19 | 23,551.21 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,978.88 | 30,469.19 | 34,119.38 | 10,057.15 | |
流动资产合计 | 787,889.51 | 791,952.28 | 746,134.24 | 763,528.77 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 75,190.95 | 79,885.81 | 60,339.14 | 51,296.17 | |
在建工程 | 75,190.95 | -- | 59,920.51 | -- | |
工程物资 | -- | -- | 418.63 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 317,663.03 | 310,681.89 | 317,005.93 | 321,126.59 | |
固定资产净额 | 317,355.33 | -- | 316,835.71 | -- | |
固定资产清理 | 307.70 | -- | 170.22 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,410.05 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 201,777.91 | 195,824.06 | 195,611.60 | 196,905.02 | |
开发支出 | -- | 128.71 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 24.10 | 8,577.46 | 8,735.92 | 8,894.37 | |
递延所得税资产 | 28,740.16 | 13,798.78 | 13,752.88 | 13,752.26 | |
其他非流动资产 | 26,039.16 | 8,480.05 | 10,312.49 | 4,838.10 | |
非流动资产合计 | 653,354.92 | 617,976.77 | 606,357.96 | 597,412.51 | |
资产总计 | 1,441,244.43 | 1,409,929.04 | 1,352,492.20 | 1,360,941.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 92,482.66 | 57,835.53 | 54,891.68 | 58,187.73 | |
应付票据 | -- | -- | 1,060.00 | 3,300.00 | |
应付账款 | 92,482.66 | 57,835.53 | 53,831.68 | 54,887.73 | |
预收款项 | 941.54 | 861.91 | 867.82 | 1,192.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 72,950.99 | 84,892.75 | 65,120.77 | 69,887.75 | |
应交税费 | 30,823.83 | 13,970.89 | 8,488.61 | 11,369.04 | |
其他应付款(合计) | 17,315.13 | 20,849.93 | 23,462.89 | 18,641.89 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 17,315.13 | -- | 23,462.89 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,203.53 | -- | 3,173.99 | 3,173.99 | |
其他流动负债 | 3,727.17 | 3,180.89 | 202.59 | 464.81 | |
流动负债合计 | 251,232.01 | 205,707.40 | 172,183.59 | 176,756.45 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 209,407.47 | 239,455.04 | 236,837.20 | 234,236.56 | |
租赁负债 | 2,673.31 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 30,425.82 | 34,783.79 | 33,907.79 | 34,103.09 | |
长期应付款 | 25,944.33 | -- | 32,613.09 | -- | |
专项应付款 | 4,481.50 | -- | 1,294.70 | -- | |
预计非流动负债 | 57,678.36 | 47,777.67 | 47,087.90 | 46,398.13 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,988.38 | 3,985.92 | 4,145.71 | 4,127.68 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 307,173.34 | 326,002.42 | 321,978.61 | 318,865.47 | |
负债合计 | 558,405.35 | 531,709.83 | 494,162.20 | 495,621.92 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 235,087.98 | 228,697.11 | 228,697.11 | 228,697.11 | |
资本公积 | 205,204.09 | 190,830.92 | 189,326.10 | 189,323.43 | |
减:库存股 | -- | 15,427.28 | 12,953.82 | 12,999.62 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 26,315.53 | 63,469.52 | 62,911.72 | 60,144.29 | |
盈余公积 | 55,419.86 | 44,861.59 | 44,861.59 | 44,861.59 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 290,418.61 | 297,335.87 | 279,581.22 | 289,377.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 852,338.75 | 855,707.49 | 838,368.19 | 845,356.21 | |
少数股东权益 | 30,500.32 | 22,511.73 | 19,961.81 | 19,963.15 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 882,839.08 | 878,219.22 | 858,329.99 | 865,319.37 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,441,244.43 | 1,409,929.04 | 1,352,492.20 | 1,360,941.28 |
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