靖远煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
靖远煤电(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金359,895.69264,414.85194,222.0076,564.27399,181.99
收到的税费返还160.1511.70----135.20
收到的其他与经营活动有关的现金8,897.023,459.231,912.64618.127,093.64
经营活动现金流入小计368,952.86267,885.79196,134.6477,182.38406,410.83
购买商品、接受劳务支付的现金72,876.7938,372.0826,869.8119,061.5760,566.62
支付给职工以及为职工支付的现金180,673.68129,175.4693,371.3141,772.14198,845.79
支付的各项税费62,446.0950,476.7038,280.5719,890.4384,946.07
支付的其他与经营活动有关的现金6,650.694,616.133,629.14946.129,450.11
经营活动现金流出小计322,647.24222,640.36162,150.8381,670.26353,808.60
经营活动产生的现金流量净额46,305.6245,245.4233,983.81-4,487.8852,602.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金67,000.0037,000.0037,000.0037,000.0073,000.00
取得投资收益所收到的现金784.13166.02166.02166.02614.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.99------39.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计67,785.1237,166.0237,166.0237,166.0273,653.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,009.55755.37358.91486.3613,190.08
投资所支付的现金73,025.9984,026.0366,000.0037,000.0073,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--5,641.605,641.60----
支付的其他与投资活动有关的现金8,600.00--------
投资活动现金流出小计107,635.5490,422.9972,000.5137,486.3686,190.08
投资活动产生的现金流量净额-39,850.42-53,256.97-34,834.49-320.34-12,536.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金13,371.60--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,371.60--------
取得借款收到的现金41,000.0021,000.0010,000.0010,000.0051,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计54,371.6021,000.0010,000.0010,000.0051,000.00
偿还债务支付的现金48,000.0038,000.0037,000.0027,000.0054,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,058.5824,339.8224,169.58330.0525,613.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金204.11--------
筹资活动现金流出小计72,262.6962,339.8261,169.5827,330.0579,613.51
筹资活动产生的现金流量净额-17,891.09-41,339.82-51,169.58-17,330.05-28,613.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-11,435.89-49,351.37-52,020.26-22,138.2811,452.30
加:期初现金及现金等价物余额259,740.67259,740.67259,740.67259,731.49248,279.19
六、期末现金及现金等价物余额248,304.78210,389.30207,720.40237,593.21259,731.49
附注
净利润52,543.60--27,671.66--57,349.98
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备8,280.57---1,401.82--5,321.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧40,808.21--13,287.77--19,256.75
无形资产摊销3,923.67--1,957.45--4,287.70
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-151.84---35.08--355.38
固定资产报废损失2.06--------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用4,241.28--1,895.15--4,079.46
投资损失-784.13---166.02---614.05
递延所得税资产减少-1,755.28---568.73---653.75
递延所得税负债增加----------
存货的减少851.46--979.26---4,296.81
经营性应收项目的减少-30,648.29---29,985.97---16,661.06
经营性应付项目的增加-32,901.51--20,350.13---15,822.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,895.81--------
经营活动产生现金流量净额46,305.62--33,983.81--52,602.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额248,304.78--207,720.40--259,731.49
现金的期初余额259,740.67--259,740.67--248,279.19
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-11,435.89---52,020.26--11,452.30
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