靖远煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
靖远煤电(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金257,637.77162,990.79101,472.07359,895.69264,414.85
收到的税费返还24.157.570.14160.1511.70
收到的其他与经营活动有关的现金2,393.502,014.47678.538,897.023,459.23
经营活动现金流入小计260,055.43165,012.83102,150.73368,952.86267,885.79
购买商品、接受劳务支付的现金33,583.5425,247.0917,452.5372,876.7938,372.08
支付给职工以及为职工支付的现金123,587.7687,472.9545,546.34180,673.68129,175.46
支付的各项税费46,601.7135,522.2017,165.4662,446.0950,476.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,655.992,421.061,212.276,650.694,616.13
经营活动现金流出小计207,429.01150,663.3081,376.59322,647.24222,640.36
经营活动产生的现金流量净额52,626.4214,349.5420,774.1446,305.6245,245.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,506.4137,361.3727,000.0067,000.0037,000.00
取得投资收益所收到的现金196.04106.2677.88784.13166.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------0.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计37,702.4437,467.6327,077.8867,785.1237,166.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,037.292,315.031,865.3326,009.55755.37
投资所支付的现金73,600.0070,700.0070,700.0073,025.9984,026.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------5,641.60
支付的其他与投资活动有关的现金------8,600.00--
投资活动现金流出小计76,637.2973,015.0372,565.33107,635.5490,422.99
投资活动产生的现金流量净额-38,934.85-35,547.40-45,487.45-39,850.42-53,256.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------13,371.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13,371.60--
取得借款收到的现金20,000.0011,000.0011,000.0041,000.0021,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计20,000.0011,000.0011,000.0054,371.6021,000.00
偿还债务支付的现金24,000.0019,642.4019,642.4048,000.0038,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24,270.2223,018.86436.0624,058.5824,339.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,371.605,371.605,371.60204.11--
筹资活动现金流出小计53,641.8248,032.8625,450.0672,262.6962,339.82
筹资活动产生的现金流量净额-33,641.82-37,032.86-14,450.06-17,891.09-41,339.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-19,950.25-58,230.72-39,163.36-11,435.89-49,351.37
加:期初现金及现金等价物余额248,304.78248,304.78248,304.78259,740.67259,740.67
六、期末现金及现金等价物余额228,354.53190,074.05209,141.41248,304.78210,389.30
附注
净利润--27,705.59--52,543.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--234.85--8,280.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,321.84--40,808.21--
无形资产摊销--2,175.52--3,923.67--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------151.84--
固定资产报废损失------2.06--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,295.47--4,241.28--
投资损失---106.26---784.13--
递延所得税资产减少--1,115.18---1,755.28--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,859.62--851.46--
经营性应收项目的减少---23,618.29---30,648.29--
经营性应付项目的增加---11,914.75---32,901.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,895.81--
经营活动产生现金流量净额--14,349.54--46,305.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--190,074.05--248,304.78--
现金的期初余额--248,304.78--259,740.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---58,230.72---11,435.89--
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