靖远煤电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
靖远煤电(000552) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,472.07359,895.69264,414.85194,222.0076,564.27
收到的税费返还0.14160.1511.70----
收到的其他与经营活动有关的现金678.538,897.023,459.231,912.64618.12
经营活动现金流入小计102,150.73368,952.86267,885.79196,134.6477,182.38
购买商品、接受劳务支付的现金17,452.5372,876.7938,372.0826,869.8119,061.57
支付给职工以及为职工支付的现金45,546.34180,673.68129,175.4693,371.3141,772.14
支付的各项税费17,165.4662,446.0950,476.7038,280.5719,890.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,212.276,650.694,616.133,629.14946.12
经营活动现金流出小计81,376.59322,647.24222,640.36162,150.8381,670.26
经营活动产生的现金流量净额20,774.1446,305.6245,245.4233,983.81-4,487.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0067,000.0037,000.0037,000.0037,000.00
取得投资收益所收到的现金77.88784.13166.02166.02166.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,077.8867,785.1237,166.0237,166.0237,166.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,865.3326,009.55755.37358.91486.36
投资所支付的现金70,700.0073,025.9984,026.0366,000.0037,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----5,641.605,641.60--
支付的其他与投资活动有关的现金--8,600.00------
投资活动现金流出小计72,565.33107,635.5490,422.9972,000.5137,486.36
投资活动产生的现金流量净额-45,487.45-39,850.42-53,256.97-34,834.49-320.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--13,371.60------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--13,371.60------
取得借款收到的现金11,000.0041,000.0021,000.0010,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计11,000.0054,371.6021,000.0010,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金19,642.4048,000.0038,000.0037,000.0027,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金436.0624,058.5824,339.8224,169.58330.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,371.60204.11------
筹资活动现金流出小计25,450.0672,262.6962,339.8261,169.5827,330.05
筹资活动产生的现金流量净额-14,450.06-17,891.09-41,339.82-51,169.58-17,330.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,163.36-11,435.89-49,351.37-52,020.26-22,138.28
加:期初现金及现金等价物余额248,304.78259,740.67259,740.67259,740.67259,731.49
六、期末现金及现金等价物余额209,141.41248,304.78210,389.30207,720.40237,593.21
附注
净利润--52,543.60--27,671.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,280.57---1,401.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--40,808.21--13,287.77--
无形资产摊销--3,923.67--1,957.45--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---151.84---35.08--
固定资产报废损失--2.06------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,241.28--1,895.15--
投资损失---784.13---166.02--
递延所得税资产减少---1,755.28---568.73--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--851.46--979.26--
经营性应收项目的减少---30,648.29---29,985.97--
经营性应付项目的增加---32,901.51--20,350.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,895.81------
经营活动产生现金流量净额--46,305.62--33,983.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--248,304.78--207,720.40--
现金的期初余额--259,740.67--259,740.67--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---11,435.89---52,020.26--
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