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| 甘肃能化(000552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 373,591.15 | 258,504.13 | 149,025.30 | 81,249.61 | |
| 收到的税费返还 | 190.27 | 150.06 | 84.82 | 23.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,767.09 | 3,010.99 | 1,917.23 | 770.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 378,548.51 | 261,665.18 | 151,027.35 | 82,043.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,722.56 | 29,743.84 | 26,559.82 | 21,404.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 180,663.87 | 124,784.86 | 79,194.04 | 32,419.59 | |
| 支付的各项税费 | 71,318.62 | 56,806.64 | 39,909.91 | 15,623.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,924.91 | 8,516.29 | 5,188.69 | 1,745.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 317,629.97 | 219,851.62 | 150,852.46 | 71,193.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,918.54 | 41,813.56 | 174.89 | 10,850.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,000.00 | 100,000.00 | 75,000.00 | 75,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,315.47 | 774.07 | 474.07 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,292.13 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 154,607.60 | 100,774.07 | 75,474.07 | 75,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,959.69 | 16,550.21 | 10,649.54 | 3,332.07 | |
| 投资所支付的现金 | 107,000.00 | 107,000.00 | 95,000.00 | 30,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,959.69 | 123,550.21 | 105,649.54 | 33,332.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,647.91 | -22,776.14 | -30,175.48 | 41,667.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 51,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,178.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,178.07 | 51,000.00 | 50,000.00 | 30,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 52,900.00 | 32,900.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,799.18 | 5,886.24 | 4,573.94 | 682.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 67.45 | 36.03 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 59,699.18 | 38,786.24 | 24,573.94 | 20,682.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,521.11 | 12,213.76 | 25,426.06 | 9,317.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,045.35 | 31,251.17 | -4,574.53 | 61,835.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 165,233.84 | 167,146.21 | 167,146.21 | 167,146.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 248,279.19 | 198,397.38 | 162,571.68 | 228,981.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 55,282.93 | -- | 27,963.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,482.56 | -- | 1,562.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,395.04 | -- | 12,303.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,044.49 | -- | 1,993.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,254.09 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,325.35 | -- | -812.93 | -- | |
| 投资损失 | -1,221.56 | -- | -474.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,396.52 | -- | -1,003.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,829.11 | -- | -15,674.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,452.88 | -- | -67,570.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,115.88 | -- | 41,887.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,918.54 | -- | 174.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 248,279.19 | -- | 162,571.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 165,233.84 | -- | 167,146.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,045.35 | -- | -4,574.53 | -- | |
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