| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,828.77 | 192,551.76 | 119,214.72 | 41,456.84 |
| 收到的税费返还 | 24.29 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,851.35 | 3,782.14 | 1,603.38 | 801.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 208,704.40 | 196,333.90 | 120,818.10 | 42,258.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,317.77 | 158,922.29 | 31,511.55 | 11,124.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,207.06 | 110,772.72 | 78,916.22 | 40,532.95 |
| 支付的各项税费 | 52,862.92 | 39,891.87 | 29,466.14 | 15,318.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,492.67 | 4,701.86 | 1,778.38 | 1,224.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 210,880.41 | 314,288.74 | 141,672.29 | 68,200.05 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,176.01 | -117,954.84 | -20,854.19 | -25,941.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,183.15 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.37 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.18 | 5,101.24 | 69.92 | 26.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 96,456.69 | 5,101.24 | 69.92 | 26.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85,835.56 | 59,277.81 | 42,275.33 | 24,364.05 |
| 投资所支付的现金 | 101,180.00 | 49,255.88 | 129,255.88 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 187,015.56 | 108,533.70 | 171,531.21 | 24,364.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,558.87 | -103,432.45 | -171,461.29 | -24,337.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 335,468.80 | 335,782.82 | 335,782.82 | 335,782.82 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 112,400.00 | 109,255.88 | 127,255.88 | 30,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,356.86 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 464,225.66 | 445,038.70 | 463,038.70 | 365,782.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 211,700.00 | 125,700.00 | 153,700.00 | 125,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,349.71 | 1,780.39 | 6,441.70 | 1,780.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,594.27 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 246,643.97 | 127,480.39 | 160,141.70 | 127,480.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 217,581.68 | 317,558.31 | 302,897.00 | 238,302.43 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124,846.80 | 96,171.01 | 110,581.52 | 188,023.49 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73,678.44 | 82,074.30 | 82,074.30 | 82,074.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 198,525.24 | 178,245.31 | 192,655.82 | 270,097.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 18,020.96 | -- | 12,475.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,417.46 | -- | -465.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,995.83 | -- | 6,174.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 3,854.88 | -- | 1,912.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.21 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,113.47 | -- | 1,668.65 | -- |
| 投资损失 | -1,183.15 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,838.60 | -- | -69.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -4,566.17 | -- | -24,648.48 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -11,529.60 | -- | -37,658.56 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,465.31 | -- | 19,755.94 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,176.01 | -- | -20,854.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 198,525.24 | -- | 192,655.82 | -- |
| 现金的期初余额 | 73,678.44 | -- | 82,074.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124,846.80 | -- | 110,581.52 | -- |
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