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| 甘肃能化(000552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,113.69 | 257,637.77 | 162,990.79 | 101,472.07 | |
| 收到的税费返还 | 48.96 | 24.15 | 7.57 | 0.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,969.71 | 2,393.50 | 2,014.47 | 678.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,132.35 | 260,055.43 | 165,012.83 | 102,150.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,208.98 | 33,583.54 | 25,247.09 | 17,452.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,164.59 | 123,587.76 | 87,472.95 | 45,546.34 | |
| 支付的各项税费 | 60,593.22 | 46,601.71 | 35,522.20 | 17,165.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,305.14 | 3,655.99 | 2,421.06 | 1,212.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 324,271.92 | 207,429.01 | 150,663.30 | 81,376.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,860.44 | 52,626.42 | 14,349.54 | 20,774.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,145.03 | 37,506.41 | 37,361.37 | 27,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 778.06 | 196.04 | 106.26 | 77.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,594.47 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 84,117.56 | 37,702.44 | 37,467.63 | 27,077.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,845.13 | 3,037.29 | 2,315.03 | 1,865.33 | |
| 投资所支付的现金 | 75,194.92 | 73,600.00 | 70,700.00 | 70,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,640.04 | 76,637.29 | 73,015.03 | 72,565.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,522.48 | -38,934.85 | -35,547.40 | -45,487.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 276,866.59 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 296,866.59 | 20,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,000.00 | 24,000.00 | 19,642.40 | 19,642.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,674.32 | 24,270.22 | 23,018.86 | 436.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 191.36 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.60 | 5,371.60 | 5,371.60 | 5,371.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,695.92 | 53,641.82 | 48,032.86 | 25,450.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 223,170.67 | -33,641.82 | -37,032.86 | -14,450.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 282,508.62 | -19,950.25 | -58,230.72 | -39,163.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,377.60 | 248,304.78 | 248,304.78 | 248,304.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 530,886.22 | 228,354.53 | 190,074.05 | 209,141.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 44,544.52 | -- | 27,705.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,241.19 | -- | 234.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,636.71 | -- | 23,321.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,972.47 | -- | 2,175.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.50 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,202.35 | -- | 1,295.47 | -- | |
| 投资损失 | -28.24 | -- | -106.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -337.13 | -- | 1,115.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,649.78 | -- | -5,859.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 84,073.80 | -- | -23,618.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -129,302.02 | -- | -11,914.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 10,194.71 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,860.44 | -- | 14,349.54 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 530,886.22 | -- | 190,074.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,377.60 | -- | 248,304.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 282,508.62 | -- | -58,230.72 | -- | |
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