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| 甘肃能化(000552) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 399,181.99 | 288,564.57 | 197,252.27 | 100,383.70 | |
| 收到的税费返还 | 135.20 | 83.53 | 55.68 | 27.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,093.64 | 4,763.96 | 3,585.12 | 668.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,410.83 | 293,412.06 | 200,893.07 | 101,080.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,566.62 | 38,584.72 | 31,073.31 | 13,616.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 198,845.79 | 147,135.86 | 96,766.02 | 50,157.05 | |
| 支付的各项税费 | 84,946.07 | 69,617.56 | 54,300.89 | 20,711.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,450.11 | 4,681.70 | 3,207.55 | 737.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 353,808.60 | 260,019.85 | 185,347.77 | 85,223.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,602.23 | 33,392.21 | 15,545.29 | 15,857.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 73,000.00 | 25,080.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 614.05 | 242.68 | 0.03 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.61 | 39.47 | 39.47 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 73,653.66 | 25,362.15 | 39.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,190.08 | 2,882.17 | 2,567.53 | 1,459.53 | |
| 投资所支付的现金 | 73,000.00 | 62,000.11 | 25,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 86,190.08 | 64,882.28 | 27,567.53 | 1,459.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,536.42 | -39,520.14 | -27,528.03 | -1,459.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,000.00 | 31,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,000.00 | 31,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,000.00 | 34,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,613.51 | 24,642.95 | 24,016.65 | 285.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,613.51 | 58,642.95 | 54,016.65 | 30,285.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,613.51 | -27,642.95 | -24,016.65 | -10,285.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,452.30 | -33,770.88 | -35,999.39 | 4,112.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 248,279.19 | 248,279.19 | 248,279.19 | 248,279.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 259,731.49 | 214,508.31 | 212,279.80 | 252,391.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 57,349.98 | -- | 34,058.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,321.46 | -- | 758.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,256.75 | -- | 14,191.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,287.70 | -- | 2,206.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 355.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,079.46 | -- | 585.89 | -- | |
| 投资损失 | -614.05 | -- | 0.03 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -653.75 | -- | 65.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,296.81 | -- | -3,698.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,661.06 | -- | -54,794.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,822.84 | -- | 22,172.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,602.23 | -- | 15,545.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 259,731.49 | -- | 212,279.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 248,279.19 | -- | 248,279.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,452.30 | -- | -35,999.39 | -- | |
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