- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
甘肃能化(000552) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,247,459.76 | 837,874.12 | 492,330.43 | 295,770.78 | |
收到的税费返还 | 6,232.52 | 2,172.74 | 1,913.44 | 32.95 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,012.27 | 30,774.12 | 22,984.11 | 2,366.61 | |
经营活动现金流入小计 | 1,293,704.54 | 870,820.98 | 517,227.97 | 298,170.35 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 431,555.81 | 226,435.26 | 110,389.30 | 94,176.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 425,763.08 | 274,382.08 | 211,322.78 | 92,386.47 | |
支付的各项税费 | 191,070.39 | 143,973.82 | 108,836.68 | 47,562.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 60,335.50 | 31,351.13 | 19,717.58 | 17,805.18 | |
经营活动现金流出小计 | 1,108,724.78 | 676,142.29 | 450,266.33 | 251,930.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 184,979.75 | 194,678.69 | 66,961.64 | 46,239.56 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 408,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,060.81 | 1,817.54 | 1,475.14 | 295.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.54 | 1.67 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
投资活动现金流入小计 | 414,482.35 | 11,822.21 | 1,478.14 | 298.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,995.79 | 190,523.56 | 98,379.03 | 52,785.84 | |
投资所支付的现金 | 306,000.00 | 33,401.95 | 33,401.95 | 14,901.95 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,397.00 | 63,662.98 | 60,000.00 | 766.65 | |
投资活动现金流出小计 | 677,392.79 | 287,588.49 | 191,780.98 | 68,454.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -262,910.44 | -275,766.28 | -190,302.84 | -68,155.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 197,000.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 278,319.83 | 188,030.88 | 132,000.00 | 35,092.08 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 57,253.61 | 569.36 | 569.36 | 297.92 | |
筹资活动现金流入小计 | 532,573.44 | 188,600.24 | 132,569.36 | 35,390.00 | |
偿还债务支付的现金 | 255,038.80 | 179,638.80 | 151,000.00 | 46,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 88,021.42 | 74,631.31 | 35,141.24 | 4,532.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 44,112.86 | 2,679.40 | 2,679.40 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 387,173.08 | 256,949.50 | 188,820.64 | 50,632.41 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,400.37 | -68,349.27 | -56,251.29 | -15,242.41 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 67,469.68 | -149,436.85 | -179,592.48 | -37,158.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 751,171.59 | 751,171.59 | 751,171.59 | 751,171.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 818,641.27 | 601,734.74 | 571,579.11 | 714,012.98 | |
附注 | |||||
净利润 | 174,309.75 | -- | 128,434.96 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 10,596.48 | -- | 8,640.78 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 121,379.02 | -- | 41,084.88 | -- | |
无形资产摊销 | 16,607.64 | -- | 8,290.63 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 21,659.42 | -- | 22,493.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.84 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 162.92 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -12.45 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22,935.44 | -- | 13,524.01 | -- | |
投资损失 | -1,866.32 | -- | -575.96 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,455.75 | -- | 2,103.35 | -- | |
递延所得税负债增加 | -399.47 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -22,978.98 | -- | -53,119.18 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -136,757.73 | -- | -20,487.06 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -31,818.52 | -- | -83,798.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 16,041.88 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 184,979.75 | -- | 66,961.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 818,641.27 | -- | 571,579.11 | -- | |
现金的期初余额 | 751,171.59 | -- | 751,171.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 67,469.68 | -- | -179,592.48 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |