报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 290,375.40 | 277,024.95 | 142,628.56 | 80,208.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,787.28 | 901.36 | 257.38 | 177.63 |
经营活动现金流入小计 | 293,162.67 | 277,926.32 | 142,885.95 | 80,386.41 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,278.69 | 64,556.23 | 29,826.67 | 32,090.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,754.86 | 132,577.23 | 71,291.32 | 48,028.33 |
支付的各项税费 | 74,138.06 | 57,651.02 | 36,168.86 | 22,443.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,825.88 | 17,433.94 | 7,174.07 | 2,741.30 |
经营活动现金流出小计 | 290,997.49 | 272,218.42 | 144,460.92 | 105,303.57 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,165.18 | 5,707.90 | -1,574.97 | -24,917.17 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 15,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 236.64 | 236.64 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.86 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 282.24 | 100.35 | 75.69 | -- |
投资活动现金流入小计 | 15,519.75 | 15,336.99 | 75.69 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,925.64 | 36,639.35 | 19,134.74 | 3,523.78 |
投资所支付的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 812.78 | 467.43 | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,925.64 | 52,452.12 | 19,602.17 | 3,523.78 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,405.89 | -37,115.13 | -19,526.48 | -3,523.78 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,049.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 5,049.00 | 5,049.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 189,400.00 | 34,000.00 | 24,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,032.60 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 196,481.60 | 39,049.00 | 29,049.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 137,400.00 | 200.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,768.89 | 5,579.96 | 3,776.63 | 1,291.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,418.32 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 161,587.21 | 5,779.96 | 3,776.63 | 1,291.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,894.39 | 33,269.04 | 25,272.37 | -1,291.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,346.32 | 1,861.81 | 4,170.92 | -29,732.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,024.76 | 88,024.76 | 88,024.76 | 88,024.76 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,678.44 | 89,886.56 | 92,195.68 | 58,291.86 |
附注 |
净利润 | 33,200.58 | -- | 18,394.30 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 913.28 | -- | 94.97 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,696.03 | -- | 7,494.75 | -- |
无形资产摊销 | 6,713.15 | -- | 4,166.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.87 | -- | 2.56 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 8,023.88 | -- | 3,654.33 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -2,139.19 | -- | 31.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,622.97 | -- | -9,734.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | 5,800.81 | -- | 42,770.44 | -- |
经营性应付项目的增加 | -58,406.51 | -- | -68,449.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,165.18 | -- | -1,574.97 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 73,678.44 | -- | 92,195.68 | -- |
现金的期初余额 | 88,024.76 | -- | 88,024.76 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -14,346.32 | -- | 4,170.92 | -- |