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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,518.14 | 49,851.32 | 40,957.57 | 31,470.32 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,465.47 | 24,833.21 | 26,788.31 | 21,658.81 | |
| 应收票据 | 2,369.03 | 1,448.93 | 1,402.84 | 2,123.21 | |
| 应收账款 | 18,096.44 | 23,384.28 | 25,385.47 | 19,535.60 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,750.58 | 5,670.91 | 3,365.43 | 3,734.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,881.54 | 4,264.14 | 2,892.42 | 2,773.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,881.54 | 4,264.14 | 2,892.42 | 2,773.66 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,675.98 | 27,998.36 | 28,698.07 | 34,464.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | 1.44 | -- | |
| 流动资产合计 | 80,291.70 | 112,617.94 | 102,703.23 | 94,101.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 915.38 | 915.38 | 915.38 | 915.38 | |
| 投资性房地产 | 439.48 | 451.50 | 451.50 | 463.52 | |
| 在建工程(合计) | 12,126.36 | 21,485.48 | 24,140.93 | 33,085.96 | |
| 在建工程 | 12,126.36 | 21,485.48 | 24,140.93 | 33,085.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,862.94 | 120,604.60 | 118,014.58 | 108,149.40 | |
| 固定资产净额 | 130,862.94 | 120,602.18 | 118,014.58 | 108,150.54 | |
| 固定资产清理 | -- | 2.42 | -- | -1.13 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,390.40 | 14,458.34 | 14,559.27 | 14,642.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,523.18 | 1,382.22 | 1,355.30 | 1,302.93 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 160,257.74 | 159,297.52 | 159,436.96 | 158,559.41 | |
| 资产总计 | 240,549.44 | 271,915.46 | 262,140.20 | 252,661.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,570.86 | 51,513.58 | 50,793.09 | 48,207.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,899.43 | 28,877.92 | 25,341.80 | 20,338.08 | |
| 应付票据 | -- | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 应付账款 | 19,899.43 | 19,877.92 | 16,341.80 | 20,338.08 | |
| 预收款项 | 5,944.80 | 8,944.35 | 3,926.11 | 3,523.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 736.49 | 1,249.44 | 1,038.48 | 647.35 | |
| 应交税费 | -1,910.54 | -1,149.00 | -2,356.00 | -2,837.70 | |
| 其他应付款(合计) | 3,171.91 | 7,290.41 | 6,655.83 | 5,307.93 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | 34.95 | |
| 其他应付款 | 3,136.97 | 7,255.47 | 6,620.89 | 5,272.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 40,955.00 | 22,455.00 | 22,455.00 | 9,699.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 104,367.96 | 119,181.71 | 107,854.31 | 84,885.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,000.00 | 29,000.00 | 33,000.00 | 47,756.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 长期应付款 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,630.91 | 1,776.16 | 1,829.22 | 1,753.24 | |
| 非流动负债合计 | 9,695.91 | 30,841.16 | 34,894.22 | 49,574.24 | |
| 负债合计 | 114,063.87 | 150,022.87 | 142,748.53 | 134,460.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | |
| 资本公积 | 26,609.08 | 26,571.93 | 26,571.93 | 26,664.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,382.54 | 2,246.16 | 2,281.38 | 2,016.10 | |
| 盈余公积 | 9,268.00 | 8,038.38 | 8,038.38 | 8,038.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 28,901.74 | 24,690.66 | 22,153.10 | 21,157.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 125,553.68 | 120,939.45 | 118,437.11 | 117,269.20 | |
| 少数股东权益 | 931.90 | 953.14 | 954.56 | 932.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 126,485.57 | 121,892.60 | 119,391.67 | 118,201.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 240,549.44 | 271,915.46 | 262,140.20 | 252,661.27 | |
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