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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 786,885.80 | 434,732.90 | 60,051.28 | 49,597.99 | |
| 交易性金融资产 | 2,300.00 | 4,036.60 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 45,515.30 | 36,743.60 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 523,688.00 | 608,887.80 | 45,527.75 | 42,322.08 | |
| 应收票据 | 18,003.00 | 16,277.00 | 3,400.07 | 6,090.67 | |
| 应收账款 | 505,685.00 | 592,610.80 | 42,127.68 | 36,231.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 20,211.10 | 20,457.40 | 2,472.14 | 7,467.21 | |
| 其他应收款(合计) | 103,783.60 | 150,284.90 | 504.78 | 1,084.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 103,783.60 | 150,284.90 | 504.78 | 1,084.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 748,823.80 | 741,271.70 | 19,610.09 | 21,199.85 | |
| 划分为持有待售的资产 | 40,329.70 | 35,992.40 | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 4.60 | 4.60 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 61,492.50 | 53,363.00 | 510.09 | 1,121.66 | |
| 流动资产合计 | 2,333,034.40 | 2,085,774.90 | 128,676.13 | 122,792.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,954.40 | 8,962.40 | 857.30 | 857.30 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 19,296.80 | 18,575.60 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,238.30 | 10,633.10 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 440.80 | 448.70 | 456.54 | 464.40 | |
| 在建工程(合计) | 80,342.10 | 65,189.80 | 2,252.65 | 2,474.23 | |
| 在建工程 | 80,342.10 | 65,189.80 | 2,252.65 | 2,474.23 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 614,149.00 | 646,616.90 | 151,960.17 | 155,511.02 | |
| 固定资产净额 | 614,149.00 | 646,616.90 | 151,960.17 | 155,511.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 403,658.80 | 421,229.80 | 20,499.28 | 20,654.96 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 389,009.70 | 391,101.80 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 89,101.20 | 67,075.10 | 2,555.98 | 2,479.92 | |
| 其他非流动资产 | 20,166.70 | 11,555.50 | 1,382.32 | 782.32 | |
| 非流动资产合计 | 1,628,357.80 | 1,641,388.70 | 179,964.24 | 183,224.16 | |
| 资产总计 | 3,961,392.20 | 3,727,163.60 | 308,640.37 | 306,017.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 228,091.20 | 59,967.20 | 5,000.00 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 421,803.80 | 363,506.50 | 21,767.58 | 22,273.72 | |
| 应付票据 | 31,155.70 | 22,360.20 | 3,410.00 | -- | |
| 应付账款 | 390,648.10 | 341,146.30 | 18,357.58 | 22,273.72 | |
| 预收款项 | 22,671.10 | 12,598.30 | 1,864.69 | 4,706.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 99,563.70 | 90,690.60 | 1,610.73 | 1,413.48 | |
| 应交税费 | 43,127.50 | 48,454.20 | 4,073.93 | 3,096.94 | |
| 其他应付款(合计) | 142,273.40 | 262,110.40 | 8,450.17 | 7,640.28 | |
| 应付利息 | 4,649.10 | 15,356.00 | -- | 47.31 | |
| 应付股利 | 25.00 | 14,455.20 | 25.00 | 25.00 | |
| 其他应付款 | 137,599.30 | 232,299.20 | 8,425.17 | 7,567.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 44,850.40 | 74,192.20 | 13,909.00 | 13,909.00 | |
| 其他流动负债 | 48,258.30 | 38,472.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,129,544.40 | 1,028,588.80 | 56,676.11 | 63,039.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,432.00 | 46,946.80 | 15,200.00 | 17,200.00 | |
| 应付债券 | 777,741.00 | 775,199.60 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 61,071.40 | 45,620.10 | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,420.30 | 2,363.40 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,420.30 | 2,363.40 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,391.30 | 15,284.30 | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,461.30 | 23,479.70 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | 15,758.70 | 2,056.53 | 2,156.61 | |
| 其他非流动负债 | 22,529.20 | 23,374.60 | 17,177.05 | 17,177.05 | |
| 非流动负债合计 | 954,046.50 | 948,027.20 | 34,433.57 | 36,533.65 | |
| 负债合计 | 2,083,590.90 | 1,976,616.00 | 91,109.68 | 99,573.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 244,655.40 | 240,480.60 | 59,392.32 | 59,392.32 | |
| 资本公积 | 1,298,227.70 | 1,184,994.60 | 26,306.35 | 26,306.35 | |
| 减：库存股 | -- | 35,943.10 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -27,181.20 | 4,734.40 | -- | -- | |
| 专项储备 | 934.90 | 2,030.40 | 2,091.99 | 2,052.73 | |
| 盈余公积 | 20,782.30 | 19,069.90 | 19,069.92 | 19,069.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 328,671.10 | 335,180.80 | 110,670.11 | 99,622.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,877,801.30 | 1,750,547.60 | 217,530.69 | 206,443.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,877,801.30 | 1,750,547.60 | 217,530.69 | 206,443.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,961,392.20 | 3,727,163.60 | 308,640.37 | 306,017.15 | |
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