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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,727.01 | 52,729.94 | 44,705.02 | 43,226.67 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,039.30 | 39,093.59 | 41,498.32 | 34,740.90 | |
| 应收票据 | 9,178.46 | 5,823.30 | 1,478.57 | 4,163.62 | |
| 应收账款 | 20,860.84 | 33,270.29 | 40,019.75 | 30,577.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,201.24 | 3,752.00 | 2,822.44 | 2,773.65 | |
| 其他应收款(合计) | 1,274.95 | 1,891.74 | 1,422.89 | 1,321.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,274.95 | 1,891.74 | 1,422.89 | 1,321.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,364.08 | 18,997.52 | 19,039.97 | 24,197.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,551.82 | 1,103.89 | 1,140.63 | 1,356.96 | |
| 流动资产合计 | 109,158.40 | 117,568.68 | 110,629.27 | 107,616.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 857.30 | 915.38 | 915.38 | 915.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 472.25 | 480.11 | 487.96 | 495.82 | |
| 在建工程(合计) | 2,122.53 | 18,154.24 | 17,160.15 | 15,679.89 | |
| 在建工程 | 2,122.53 | 18,154.24 | 17,160.15 | 15,679.89 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,437.32 | 152,607.42 | 157,349.58 | 162,821.52 | |
| 固定资产净额 | 160,437.32 | 152,607.42 | 157,349.58 | 162,821.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 20,776.41 | 15,897.57 | 16,031.77 | 16,165.97 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,951.85 | 1,251.31 | 1,305.29 | 1,173.30 | |
| 其他非流动资产 | 712.32 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 非流动资产合计 | 189,329.98 | 189,806.03 | 193,750.13 | 197,751.88 | |
| 资产总计 | 298,488.38 | 307,374.72 | 304,379.40 | 305,368.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,518.25 | 20,761.37 | 17,402.18 | 17,184.10 | |
| 应付票据 | 2,600.00 | 4,600.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 应付账款 | 16,918.25 | 16,161.37 | 14,402.18 | 16,184.10 | |
| 预收款项 | 3,266.56 | 2,725.03 | 807.72 | 1,300.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,016.94 | 1,501.72 | 1,455.25 | 1,336.06 | |
| 应交税费 | 1,847.23 | 3,032.96 | 2,214.19 | 2,188.12 | |
| 其他应付款(合计) | 16,540.86 | 14,116.99 | 3,295.35 | 2,691.70 | |
| 应付利息 | -- | 87.82 | 75.32 | 37.50 | |
| 应付股利 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 其他应付款 | 16,515.86 | 14,004.17 | 3,195.03 | 2,629.21 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,700.00 | 10,600.00 | 25,400.00 | 24,400.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,889.85 | 52,738.07 | 50,574.69 | 49,100.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,659.00 | 29,009.00 | 29,009.00 | 31,009.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,256.69 | 2,356.77 | 2,456.85 | 2,556.93 | |
| 其他非流动负债 | 17,177.05 | 12,672.24 | 12,080.00 | 12,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 39,092.73 | 44,038.01 | 43,545.85 | 45,565.93 | |
| 负债合计 | 97,982.58 | 96,776.07 | 94,120.54 | 94,666.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | 59,392.32 | |
| 资本公积 | 26,306.35 | 26,306.35 | 26,306.35 | 26,306.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1,986.25 | 2,580.06 | 2,609.55 | 2,447.09 | |
| 盈余公积 | 19,069.92 | 19,069.92 | 19,069.92 | 19,069.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 93,750.96 | 103,249.99 | 102,880.72 | 103,486.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 200,505.80 | 210,598.64 | 210,258.86 | 210,702.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,505.80 | 210,598.64 | 210,258.86 | 210,702.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 298,488.38 | 307,374.72 | 304,379.40 | 305,368.60 | |
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