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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 434,858.80 | 457,934.60 | 542,539.20 | 480,119.20 | |
| 交易性金融资产 | 2,951.00 | 3,286.00 | 3,307.40 | 3,893.40 | |
| 衍生金融资产 | 49,011.30 | 88,731.60 | 41,699.10 | 58,990.90 | |
| 应收票据及应收账款 | 803,015.70 | 739,917.00 | 772,908.30 | 766,795.50 | |
| 应收票据 | 2,600.00 | 5,391.00 | 5,470.20 | 12,938.80 | |
| 应收账款 | 800,415.70 | 734,526.00 | 767,438.10 | 753,856.70 | |
| 应收款项融资 | 7,894.80 | 7,160.80 | 6,862.90 | -- | |
| 预付款项 | 37,780.80 | 31,826.30 | 31,947.10 | 37,147.00 | |
| 其他应收款(合计) | 119,525.30 | 138,655.10 | 92,994.50 | 167,158.30 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 119,525.30 | -- | 92,994.50 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 993,265.40 | 1,050,864.00 | 1,033,792.40 | 997,916.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 0.10 | -- | 5.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 65,919.50 | 65,993.50 | 71,576.70 | 66,115.90 | |
| 流动资产合计 | 2,514,222.60 | 2,584,369.00 | 2,597,627.60 | 2,578,141.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 17,089.60 | 17,745.20 | 17,424.60 | 14,815.00 | |
| 长期股权投资 | 13,309.80 | 13,616.10 | 13,507.50 | 11,110.30 | |
| 投资性房地产 | 377.10 | 385.20 | 393.30 | 401.30 | |
| 在建工程(合计) | 78,838.60 | 62,242.10 | 53,435.10 | 46,269.10 | |
| 在建工程 | 78,838.60 | -- | 53,435.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 693,961.00 | 724,393.20 | 716,703.20 | 717,420.00 | |
| 固定资产净额 | 693,961.00 | -- | 716,703.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 53,603.40 | 54,958.80 | 55,437.20 | 53,441.00 | |
| 无形资产 | 583,578.50 | 581,196.50 | 580,293.20 | 587,997.10 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 451,119.30 | 442,268.70 | 429,874.70 | 419,705.20 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 82,669.60 | 78,203.40 | 76,792.80 | 80,084.40 | |
| 其他非流动资产 | 24,618.30 | 35,428.50 | 30,738.50 | 31,268.60 | |
| 非流动资产合计 | 2,014,671.40 | 2,020,328.80 | 1,983,381.30 | 1,972,240.50 | |
| 资产总计 | 4,528,894.00 | 4,604,697.80 | 4,581,008.90 | 4,550,382.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 200,988.20 | 155,846.50 | 230,828.60 | 219,818.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 452,757.50 | 410,926.90 | 455,444.50 | 516,256.20 | |
| 应付票据 | 32,167.40 | 21,570.90 | 37,577.70 | -- | |
| 应付账款 | 420,590.10 | 389,356.00 | 417,866.80 | -- | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 121,171.30 | 90,139.80 | 91,235.40 | 99,938.20 | |
| 应交税费 | 36,903.80 | 42,438.10 | 43,722.70 | 59,151.00 | |
| 其他应付款(合计) | 104,959.40 | 164,618.70 | 197,064.10 | 178,667.80 | |
| 应付利息 | -- | -- | 5,345.80 | 15,295.20 | |
| 应付股利 | 75.00 | -- | 23,806.60 | 5,706.20 | |
| 其他应付款 | 104,884.40 | -- | 167,911.70 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 106,624.30 | 54,766.80 | 42,220.80 | 42,899.60 | |
| 其他流动负债 | 35,524.30 | 34,986.10 | 34,412.70 | 31,724.20 | |
| 流动负债合计 | 1,194,499.10 | 1,121,788.00 | 1,255,530.20 | 1,314,788.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 92,715.90 | 99,753.80 | 67,379.60 | 47,179.60 | |
| 应付债券 | 796,594.20 | 853,270.40 | 815,299.00 | 772,304.10 | |
| 租赁负债 | 40,635.80 | 41,341.80 | 41,881.40 | 40,191.10 | |
| 长期应付职工薪酬 | 73,885.40 | 71,947.40 | 64,444.90 | 58,837.10 | |
| 长期应付款(合计) | 2,902.10 | 2,988.30 | 2,641.90 | 2,504.90 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 17,682.20 | 12,925.10 | 13,592.40 | 13,503.60 | |
| 递延所得税负债 | 32,330.40 | 36,786.10 | 35,073.50 | 38,010.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 40,482.40 | 41,679.00 | 37,225.60 | 38,727.50 | |
| 非流动负债合计 | 1,097,228.40 | 1,160,691.90 | 1,077,538.30 | 1,011,258.50 | |
| 负债合计 | 2,291,727.50 | 2,282,479.90 | 2,333,068.50 | 2,326,047.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 244,655.40 | 244,655.40 | 244,655.40 | 244,655.40 | |
| 资本公积 | 1,290,316.80 | 1,290,316.80 | 1,290,316.80 | 1,291,735.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 119,268.10 | 150,823.40 | 97,284.50 | 70,078.40 | |
| 专项储备 | 1,492.70 | 1,836.10 | 1,679.80 | 1,604.20 | |
| 盈余公积 | 24,016.20 | 24,016.20 | 24,016.20 | 24,016.20 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 557,417.30 | 610,570.00 | 589,987.70 | 592,245.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,237,166.50 | 2,322,217.90 | 2,247,940.40 | 2,224,335.10 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,237,166.50 | 2,322,217.90 | 2,247,940.40 | 2,224,335.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,528,894.00 | 4,604,697.80 | 4,581,008.90 | 4,550,382.30 | |
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