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| 安道麦A(000553) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 371,005.30 | 488,132.80 | 529,444.20 | 460,452.30 | 352,928.00 |
| 交易性金融资产 | 187.30 | 191.20 | 188.10 | 193.00 | 171.20 |
| 衍生金融资产 | 12,856.20 | 85,013.70 | 30,820.80 | 19,214.10 | 21,094.70 |
| 应收票据及应收账款 | 915,243.90 | 823,298.00 | 878,583.30 | 947,105.40 | 964,386.80 |
| 应收票据 | 6,350.00 | 8,630.30 | 12,983.90 | 10,729.60 | 7,439.90 |
| 应收账款 | 908,893.90 | 814,667.70 | 865,599.40 | 936,375.80 | 956,946.90 |
| 应收款项融资 | 11,720.30 | 12,305.00 | 19,110.20 | 12,529.20 | 9,829.30 |
| 预付款项 | 30,957.20 | 30,588.30 | 34,836.00 | 37,598.40 | 37,767.40 |
| 其他应收款(合计) | 163,549.10 | 105,430.20 | 68,428.00 | 87,012.20 | 166,060.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 318.70 | -- |
| 其他应收款 | -- | 105,430.20 | -- | 86,693.50 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,282,385.00 | 1,308,875.70 | 1,528,355.80 | 1,666,795.70 | 1,726,456.40 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 107,641.50 | 108,371.40 | 111,773.50 | 116,894.80 | 121,398.90 |
| 流动资产合计 | 2,895,545.80 | 2,962,206.30 | 3,201,539.90 | 3,347,795.10 | 3,400,093.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 6,303.90 | 6,875.20 | 7,312.60 | 5,927.30 | 5,496.00 |
| 长期股权投资 | 3,213.30 | 3,147.40 | 2,895.50 | 2,927.20 | 2,657.40 |
| 投资性房地产 | 2,173.60 | 2,214.50 | 2,255.40 | 2,296.30 | 2,337.20 |
| 在建工程(合计) | 268,281.40 | 250,732.80 | 324,153.40 | 314,749.30 | 279,657.20 |
| 在建工程 | -- | 250,732.80 | -- | 314,749.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 985,056.90 | 1,004,011.30 | 938,699.70 | 947,656.00 | 922,520.40 |
| 固定资产净额 | -- | 1,004,011.30 | -- | 947,656.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 60,694.00 | 62,523.50 | 64,649.10 | 64,099.60 | 54,730.10 |
| 无形资产 | 525,682.70 | 531,828.10 | 539,264.70 | 553,349.50 | 530,660.60 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 500,999.00 | 500,153.80 | 506,836.60 | 510,002.80 | 485,632.40 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 158,538.90 | 160,164.10 | 175,808.00 | 175,958.30 | 148,958.80 |
| 其他非流动资产 | 50,559.70 | 43,521.50 | 44,221.20 | 49,138.30 | 52,600.70 |
| 非流动资产合计 | 2,574,727.90 | 2,578,374.00 | 2,622,446.50 | 2,642,395.10 | 2,500,986.90 |
| 资产总计 | 5,470,273.70 | 5,540,580.30 | 5,823,986.40 | 5,990,190.20 | 5,901,080.40 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 529,994.70 | 573,352.20 | 651,313.90 | 634,167.70 | 671,382.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 535,034.80 | 526,324.00 | 519,721.10 | 644,232.00 | 693,355.00 |
| 应付票据 | 51,677.00 | 61,350.70 | 46,939.00 | 49,734.40 | 52,514.10 |
| 应付账款 | 483,357.80 | 464,973.30 | 472,782.10 | 594,497.60 | 640,840.90 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 85,784.40 | 84,703.90 | 84,784.20 | 85,618.10 | 123,683.80 |
| 应交税费 | 56,149.00 | 40,723.00 | 41,924.00 | 57,527.10 | 59,995.10 |
| 其他应付款(合计) | 152,133.50 | 146,931.90 | 242,256.40 | 248,959.70 | 171,147.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 75.00 | -- | 75.00 | -- |
| 其他应付款 | -- | 146,856.90 | -- | 248,884.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 206,862.90 | 229,788.80 | 251,929.20 | 259,183.50 | 235,333.70 |
| 其他流动负债 | 73,191.30 | 75,382.70 | 74,833.70 | 74,982.10 | 62,309.80 |
| 流动负债合计 | 1,803,075.10 | 1,889,421.70 | 2,111,751.80 | 2,222,848.90 | 2,222,058.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 337,421.50 | 288,593.90 | 303,785.20 | 327,645.40 | 352,080.60 |
| 应付债券 | 684,846.90 | 691,942.30 | 719,979.70 | 743,306.50 | 714,151.00 |
| 租赁负债 | 47,319.20 | 49,545.90 | 50,631.60 | 49,896.70 | 42,109.20 |
| 长期应付职工薪酬 | 68,661.30 | 67,153.00 | 64,804.60 | 76,279.20 | 79,921.00 |
| 长期应付款(合计) | 9,647.10 | 9,784.00 | 10,246.30 | 10,888.60 | 10,388.60 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 29,818.80 | 29,925.10 | 29,156.10 | 29,723.80 | 27,823.50 |
| 递延所得税负债 | 29,372.70 | 29,710.30 | 30,489.80 | 33,256.00 | 31,100.80 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | 293,829.00 | 292,056.60 | 238,917.80 | 131,894.10 | 127,125.80 |
| 非流动负债合计 | 1,500,916.50 | 1,458,711.10 | 1,448,011.10 | 1,402,890.30 | 1,384,700.50 |
| 负债合计 | 3,303,991.60 | 3,348,132.80 | 3,559,762.90 | 3,625,739.20 | 3,606,758.50 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 232,981.20 | 232,981.20 | 232,981.20 | 232,981.20 | 232,981.20 |
| 资本公积 | 1,295,046.40 | 1,295,046.40 | 1,295,046.40 | 1,294,583.70 | 1,294,583.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 164,790.90 | 167,589.60 | 182,998.50 | 196,479.50 | 87,047.40 |
| 专项储备 | 1,053.30 | 1,659.50 | 1,685.20 | 1,578.80 | 1,541.30 |
| 盈余公积 | 27,361.70 | 27,361.70 | 24,249.80 | 24,249.80 | 24,249.80 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 445,048.60 | 467,809.10 | 527,262.40 | 614,578.00 | 653,918.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,166,282.10 | 2,192,447.50 | 2,264,223.50 | 2,364,451.00 | 2,294,321.90 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,166,282.10 | 2,192,447.50 | 2,264,223.50 | 2,364,451.00 | 2,294,321.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,470,273.70 | 5,540,580.30 | 5,823,986.40 | 5,990,190.20 | 5,901,080.40 |
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