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| 莱茵体育(000558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,246.82 | 5,041.14 | 12,441.44 | 13,256.79 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 3,837.56 | -- | 6,076.51 | 2,375.25 | |
| 应收票据 | 192.78 | 244.49 | 221.23 | 216.67 | |
| 应收账款 | 3,644.78 | 4,639.51 | 5,855.28 | 2,158.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,158.90 | 51,886.37 | 48,040.40 | 56,015.43 | |
| 其他应收款(合计) | 7,405.14 | -- | 14,868.98 | 33,457.95 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,405.14 | 12,389.76 | 14,868.98 | 33,457.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 75,682.96 | 51,872.25 | 57,761.51 | 67,736.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,255.21 | 7,540.28 | 6,425.79 | 8,404.28 | |
| 流动资产合计 | 142,586.59 | 133,613.80 | 145,614.64 | 181,246.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,058.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,837.21 | 3,384.68 | 1,658.76 | 1,339.04 | |
| 投资性房地产 | 73,624.73 | 58,699.99 | 54,092.41 | 50,466.97 | |
| 在建工程(合计) | 95.65 | -- | -- | 5.00 | |
| 在建工程 | 95.65 | -- | -- | 5.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,679.50 | -- | 25,958.78 | 26,060.09 | |
| 固定资产净额 | 26,679.50 | 25,807.13 | 25,958.78 | 26,060.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2.67 | 2.14 | 2.61 | 3.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,628.13 | 2,046.68 | 27.09 | 27.09 | |
| 长期待摊费用 | 870.98 | 603.51 | 278.44 | 214.21 | |
| 递延所得税资产 | 1,105.68 | 1,870.05 | 1,111.57 | 1,261.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 111,902.65 | 92,415.18 | 83,130.67 | 79,378.20 | |
| 资产总计 | 254,489.24 | 226,028.98 | 228,745.31 | 260,624.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,280.46 | -- | 14,933.47 | 17,428.49 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 22,280.46 | 14,494.01 | 14,933.47 | 17,428.49 | |
| 预收款项 | 20,655.74 | 8,969.05 | 6,465.37 | 21,383.04 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 503.33 | 77.77 | 48.74 | 171.56 | |
| 应交税费 | 8,622.12 | 6,579.58 | 8,367.89 | 8,227.66 | |
| 其他应付款(合计) | 7,418.29 | -- | 7,031.72 | 4,559.20 | |
| 应付利息 | 103.85 | 73.77 | 80.34 | -- | |
| 应付股利 | 593.67 | 593.67 | 593.67 | 593.67 | |
| 其他应付款 | 6,720.76 | 5,186.59 | 6,357.71 | 3,965.53 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,900.00 | 2,750.00 | 19,666.66 | 20,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 65,379.94 | 41,724.45 | 59,513.85 | 75,269.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,367.00 | 46,463.00 | 32,700.00 | 47,624.93 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 51,367.00 | 46,463.00 | 32,700.00 | 47,624.93 | |
| 负债合计 | 116,746.94 | 88,187.45 | 92,213.85 | 122,894.89 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 85,948.26 | 85,948.26 | 85,948.26 | 85,948.26 | |
| 资本公积 | 49,979.04 | 51,013.52 | 51,013.52 | 51,013.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 326.35 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,289.60 | 6,289.60 | 6,289.60 | 6,289.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -12,733.76 | -13,154.84 | -12,944.79 | -13,594.75 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,809.50 | 130,096.54 | 130,306.60 | 129,656.63 | |
| 少数股东权益 | 7,932.81 | 7,744.99 | 6,224.86 | 8,073.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,742.30 | 137,841.53 | 136,531.46 | 137,729.70 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 254,489.24 | 226,028.98 | 228,745.31 | 260,624.58 | |
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