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| 莱茵体育(000558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,249.01 | 30,842.73 | 64,700.74 | 13,376.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,079.05 | 1,039.66 | 1,055.47 | 1,016.53 | |
| 应收票据 | -- | -- | 12.00 | 12.00 | |
| 应收账款 | 5,079.05 | 1,039.66 | 1,043.47 | 1,004.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,691.14 | 23,065.74 | 19,758.63 | 19,930.05 | |
| 其他应收款(合计) | 17,478.30 | 14,845.85 | 15,212.05 | 18,973.21 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,478.30 | 14,845.85 | 15,212.05 | 18,973.21 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,013.36 | 21,589.42 | 22,479.09 | 28,743.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,330.95 | 3,047.76 | 2,243.18 | 1,884.91 | |
| 流动资产合计 | 89,841.81 | 94,431.16 | 125,449.16 | 83,924.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,457.35 | 4,345.62 | 707.00 | 707.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,228.68 | 13,373.48 | 13,500.02 | 13,632.44 | |
| 投资性房地产 | 85,700.91 | 65,506.09 | 76,601.36 | 96,948.91 | |
| 在建工程(合计) | 41,078.48 | 28,550.24 | 23,157.76 | 17,134.81 | |
| 在建工程 | 41,078.48 | 28,550.24 | 23,157.76 | 17,134.81 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 23,222.57 | 29,484.79 | 25,512.68 | 25,732.99 | |
| 固定资产净额 | 23,222.57 | 29,484.79 | 25,512.68 | 25,732.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,253.60 | 7,291.60 | 7,883.49 | 7,930.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 27.09 | 3,678.20 | 3,678.20 | |
| 长期待摊费用 | 1,235.73 | 1,695.88 | 2,595.12 | 1,936.37 | |
| 递延所得税资产 | -- | 770.75 | 641.17 | 692.88 | |
| 其他非流动资产 | 3,282.51 | 4,571.56 | 4,186.95 | 3,994.08 | |
| 非流动资产合计 | 185,459.84 | 155,617.10 | 158,463.76 | 172,387.80 | |
| 资产总计 | 275,301.66 | 250,048.26 | 283,912.92 | 256,311.84 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,300.00 | 23,300.00 | 36,750.00 | 32,250.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,462.47 | 8,581.11 | 12,503.47 | 11,099.31 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,281.58 | 3,181.58 | |
| 应付账款 | 29,462.47 | -- | 9,221.89 | 7,917.73 | |
| 预收款项 | 2,177.56 | 3,452.64 | 26,509.96 | 6,456.86 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 453.10 | 34.80 | 35.00 | 35.35 | |
| 应交税费 | 7,753.42 | 5,485.66 | 4,943.07 | 2,746.46 | |
| 其他应付款(合计) | 11,086.49 | 13,775.73 | 12,742.83 | 10,100.84 | |
| 应付利息 | 121.15 | -- | 135.03 | 127.42 | |
| 应付股利 | 243.67 | -- | 593.67 | 593.67 | |
| 其他应付款 | 10,721.67 | 13,775.73 | 12,014.13 | 9,379.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,100.00 | 2,415.00 | 1,500.00 | 3,700.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 83,333.04 | 57,044.92 | 94,984.33 | 66,388.81 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 52,300.00 | 51,883.88 | 46,564.45 | 48,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,186.49 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,542.28 | 1,542.28 | 1,542.28 | 1,542.28 | |
| 长期递延收益 | 1,925.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 56,953.77 | 53,426.15 | 48,106.73 | 49,642.28 | |
| 负债合计 | 140,286.80 | 110,471.07 | 143,091.06 | 116,031.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,922.39 | 128,922.39 | 128,922.39 | 128,922.39 | |
| 资本公积 | 7,003.99 | 7,003.99 | 7,003.99 | 7,003.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 326.40 | 390.60 | 163.09 | -31.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,289.60 | 6,289.60 | 6,289.60 | 6,289.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -15,995.89 | -7,918.39 | -7,885.84 | -8,817.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 126,546.50 | 134,688.20 | 134,493.24 | 133,366.93 | |
| 少数股东权益 | 8,468.36 | 4,888.99 | 6,328.63 | 6,913.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,014.86 | 139,577.18 | 140,821.86 | 140,280.75 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,301.66 | 250,048.26 | 283,912.92 | 256,311.84 | |
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