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| 莱茵体育(000558) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,650.41 | 25,307.49 | 19,176.43 | 18,845.64 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,550.55 | -- | 4,049.98 | 4,528.34 | |
| 应收票据 | 12.00 | 34.92 | 166.73 | 204.94 | |
| 应收账款 | 1,538.55 | 520.03 | 3,883.25 | 4,323.40 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,757.74 | 25,529.55 | 25,414.70 | 30,398.67 | |
| 其他应收款(合计) | 19,404.04 | -- | 4,253.64 | 4,428.84 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 19,404.04 | 9,609.99 | 4,253.64 | 4,428.84 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,300.81 | 63,985.44 | 74,226.82 | 75,544.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,485.72 | 1,180.42 | 1,338.16 | 1,327.47 | |
| 流动资产合计 | 87,149.26 | 126,167.84 | 128,459.74 | 135,073.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 707.00 | 3,890.27 | 3,958.45 | 4,033.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 13,734.22 | 5,135.14 | 5,343.49 | 2,724.95 | |
| 投资性房地产 | 97,593.44 | 78,062.95 | 73,373.86 | 73,113.95 | |
| 在建工程(合计) | 12,659.68 | -- | 139.75 | 772.42 | |
| 在建工程 | 12,659.68 | 170.64 | 139.75 | 772.42 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,975.08 | -- | 26,336.00 | 26,383.58 | |
| 固定资产净额 | 25,975.08 | 26,224.40 | 26,336.00 | 26,383.58 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,154.96 | 682.38 | 684.82 | 2.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,678.20 | 2,628.13 | 2,628.13 | 2,628.13 | |
| 长期待摊费用 | 1,704.86 | 1,306.25 | 948.44 | 927.70 | |
| 递延所得税资产 | 677.33 | 1,103.85 | 1,101.59 | 1,118.14 | |
| 其他非流动资产 | 8,175.88 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 168,060.65 | 119,204.00 | 114,514.54 | 111,703.92 | |
| 资产总计 | 255,209.92 | 245,371.84 | 242,974.27 | 246,776.99 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,400.00 | 17,900.00 | 8,000.00 | 5,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,901.90 | -- | 14,296.12 | 16,199.46 | |
| 应付票据 | 260.00 | 360.00 | 460.00 | 257.50 | |
| 应付账款 | 12,641.90 | 12,866.59 | 13,836.12 | 15,941.96 | |
| 预收款项 | 5,767.85 | 7,931.40 | 19,507.57 | 20,622.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 486.36 | 85.62 | 87.74 | 84.94 | |
| 应交税费 | 3,067.58 | 1,772.31 | 1,361.54 | 4,638.07 | |
| 其他应付款(合计) | 11,292.88 | -- | 8,498.26 | 8,815.39 | |
| 应付利息 | 133.22 | 151.01 | 126.25 | 92.98 | |
| 应付股利 | 593.67 | 593.67 | 593.67 | 593.67 | |
| 其他应付款 | 10,565.99 | 10,705.79 | 7,778.33 | 8,128.74 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,700.00 | 2,506.00 | 3,050.00 | 2,623.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 69,616.57 | 54,872.39 | 54,801.22 | 57,983.52 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,580.00 | 47,680.00 | 44,550.00 | 45,717.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,542.28 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 非流动负债合计 | 47,122.28 | 53,680.00 | 50,550.00 | 51,717.00 | |
| 负债合计 | 116,738.84 | 108,552.39 | 105,351.22 | 109,700.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,922.39 | 128,922.39 | 128,922.39 | 85,948.26 | |
| 资本公积 | 7,003.99 | 7,004.91 | 7,004.91 | 49,979.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 99.45 | 156.57 | 225.55 | 300.96 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,289.60 | 6,289.60 | 6,289.60 | 6,289.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -9,883.55 | -11,410.60 | -11,283.78 | -11,821.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,431.88 | 130,962.88 | 131,158.67 | 130,696.46 | |
| 少数股东权益 | 6,039.20 | 5,856.57 | 6,464.38 | 6,380.01 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,471.07 | 136,819.45 | 137,623.05 | 137,076.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,209.92 | 245,371.84 | 242,974.27 | 246,776.99 | |
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