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| 莱茵体育(000558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,858.49 | 10,367.56 | 30,721.54 | 12,738.89 | 10,893.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 78.62 | 77.58 | 77.53 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,640.48 | 1,575.45 | 2,543.82 | 4,032.85 | 3,448.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,498.97 | 11,943.01 | 33,343.98 | 16,849.31 | 14,419.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,512.41 | 2,160.10 | 5,741.79 | 1,117.08 | 821.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,835.14 | 1,742.51 | 4,773.59 | 1,105.24 | 781.51 |
| 支付的各项税费 | 1,450.11 | 841.97 | 9,166.00 | 8,066.82 | 6,820.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,710.81 | 1,943.72 | 6,369.24 | 2,926.88 | 1,395.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,508.47 | 6,688.29 | 26,050.62 | 13,216.03 | 9,818.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,990.50 | 5,254.72 | 7,293.36 | 3,633.29 | 4,600.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 160.00 | 160.00 | 160.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 423.54 | 423.54 | 423.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -1.49 | -- | 2.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -1.49 | -- | 586.25 | 583.54 | 583.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,812.29 | 4,254.17 | 6,974.87 | 86.69 | 84.21 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 476.78 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,812.29 | 4,254.17 | 7,451.65 | 86.69 | 84.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,813.77 | -4,254.17 | -6,865.40 | 496.85 | 499.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | 3,113.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 11,733.31 | 2,619.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 500.00 | -- | 14,846.31 | 2,619.50 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 1,407.49 | 300.00 | 13,632.98 | 6,818.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.88 | 505.09 | 2,460.51 | 1,906.62 | 1,309.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 203.33 | -- | 12,587.73 | 10.15 | 10.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,617.70 | 805.09 | 28,681.22 | 8,734.77 | 2,719.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,117.70 | -805.09 | -13,834.91 | -6,115.27 | -2,719.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -940.97 | 195.46 | -13,406.96 | -1,985.13 | 2,380.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,629.34 | 16,629.18 | 30,036.30 | 10,800.73 | 10,800.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,688.37 | 16,824.64 | 16,629.34 | 8,815.60 | 13,180.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,529.43 | -- | 6,263.47 | -- | -379.03 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 247.77 | -- | 2,669.09 | -- | 77.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,163.11 | -- | 6,885.73 | -- | 2,098.54 |
| 无形资产摊销 | 22.34 | -- | 41.91 | -- | 15.63 |
| 长期待摊费用摊销 | 209.68 | -- | 268.93 | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.47 | -- | 3.93 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.31 | -- | 5.85 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,088.60 | -- | 2,620.09 | -- | 1,338.83 |
| 投资损失 | 25.54 | -- | -10,174.22 | -- | -122.23 |
| 递延所得税资产减少 | -64.74 | -- | 20.40 | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 54.66 | -- | -24.81 | -- | -- |
| 存货的减少 | 46.36 | -- | 4,999.12 | -- | 3,779.06 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,942.99 | -- | 3,407.07 | -- | 2,877.22 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,351.80 | -- | -9,840.82 | -- | -5,094.69 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,990.50 | -- | 7,293.36 | -- | 4,600.22 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 15,688.37 | -- | 16,629.34 | -- | 13,180.75 |
| 现金的期初余额 | 16,629.34 | -- | 30,036.30 | -- | 10,800.73 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -940.97 | -- | -13,406.96 | -- | 2,380.02 |
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