上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 莱茵置业(000558) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 140,379,799 | 967,070,178 | 190,894,726 | 70,365,872 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 151,989,081 | 401,451,664 | 207,290,777 | 180,930,926 |
| 经营活动现金流入小计 | 292,368,880 | 1,368,554,091 | 398,185,503 | 251,296,798 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 217,684,858 | 757,948,377 | 240,180,484 | 201,437,979 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,403,898 | 12,779,315 | 5,183,230 | 4,097,749 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 28,258,526 | 147,738,145 | 23,299,946 | 13,488,050 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 101,120,476 | 550,051,747 | 156,627,423 | 96,042,377 |
| 经营活动现金流出小计 | 350,467,759 | 1,468,517,584 | 425,291,083 | 315,066,155 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58,098,879 | -99,963,494 | -27,105,579 | -63,769,357 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,535,030 | 2,900,000 | 406,039 | 400,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 52,395 | 1,477,492 | 0 | 6,039 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 150,000 | 1,100 | 0 | 0 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 7,737,425 | 4,378,592 | 406,039 | 406,039 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 448,271 | 4,196,001 | 90,804 | 82,754 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 35,030 | 3,000,000 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,483,301 | 7,196,001 | 90,804 | 82,754 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,745,876 | -2,817,409 | 315,235 | 323,285 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 15,000,000 | 469,000,000 | 202,000,000 | 202,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 16,258 | 16,258 |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 469,000,000 | 202,016,258 | 202,016,258 |
| 偿还债务所支付的现金 | 30,000,000 | 277,000,000 | 135,844,000 | 130,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1,600,000 | 0 | 1,796,480 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,892,764 | 279,748,192 | 144,534,585 | 136,059,015 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,892,764 | 189,251,808 | 57,481,673 | 65,957,243 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,737,518 | 86,470,905 | 30,691,329 | 2,511,171 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 108,923,691 | 0 | -2,827,139 |
| 少数股东损益 | 0 | 9,071,516 | 0 | 1,934,893 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 2,585,539 | 0 | -191,252 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 5,645,221 | 0 | 2,680,883 |
| 无形资产摊销 | 0 | 26,667 | 0 | 6,325 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 112,921 | 0 | 56,461 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 1,406 | 0 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 2,678,191 | 0 | 737,404 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -4,032,405 | 0 | -3,129 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -205,880,206 | 0 | -152,045,437 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 39,273,282 | 0 | 10,474,237 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -64,778,059 | 0 | 75,407,396 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -58,098,879 | -99,963,494 | -27,105,579 | -63,769,357 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 208,264,506 | 0 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 121,793,600 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -91,737,518 | 86,470,905 | 30,691,329 | 0 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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