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| 莱茵体育(000558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,564.26 | 120,654.23 | 108,931.62 | 72,442.69 | |
| 收到的税费返还 | 0.81 | 30.64 | 30.64 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,619.38 | 35,110.50 | 17,178.18 | 11,558.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,184.44 | 155,795.37 | 126,140.43 | 84,001.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,820.91 | 128,519.90 | 108,759.79 | 80,362.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,345.30 | 3,196.51 | 2,156.32 | 1,145.54 | |
| 支付的各项税费 | 9,822.92 | 8,856.10 | 8,058.35 | 4,919.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,137.11 | 28,516.66 | 16,254.00 | 8,434.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,126.23 | 169,089.18 | 135,228.46 | 94,862.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,941.79 | -13,293.81 | -9,088.03 | -10,861.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2.72 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.98 | 101.65 | 76.13 | 53.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.55 | 34.75 | 29.75 | 23.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,700.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 81,481.00 | 51,009.00 | 31,370.00 | 15,560.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,354.25 | 51,145.40 | 31,475.88 | 15,636.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,480.87 | 1,451.02 | 1,321.45 | 865.24 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,432.49 | 41,959.00 | 22,320.00 | 6,510.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 104,913.36 | 45,910.02 | 26,141.45 | 7,375.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,559.12 | 5,235.39 | 5,334.43 | 8,261.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 238.92 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 238.92 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,827.00 | 23,380.00 | 8,350.00 | 2,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,735.49 | 113.70 | 9.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,801.40 | 23,493.70 | 8,359.10 | 2,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,467.00 | 6,561.00 | 4,017.00 | 276.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,889.23 | 2,561.46 | 1,657.74 | 874.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,831.60 | 1,610.20 | 460.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,187.83 | 10,732.66 | 6,134.74 | 1,150.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,613.57 | 12,761.04 | 2,224.36 | 1,199.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.92 | -1.94 | -1.15 | -0.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,856.41 | 4,700.67 | -1,530.39 | -1,401.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,246.82 | 20,246.82 | 20,246.82 | 20,246.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,390.41 | 24,947.49 | 18,716.43 | 18,845.64 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,496.12 | -- | 1,451.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,498.83 | -- | -804.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,578.42 | -- | 1,623.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.98 | -- | 6.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.57 | -- | 154.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 312.26 | -- | 6.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,686.28 | -- | 1,677.29 | -- | |
| 投资损失 | -13,965.57 | -- | -76.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 428.35 | -- | 4.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,542.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 18,972.84 | -- | 1,456.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,188.10 | -- | 1,562.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -37,161.25 | -- | -16,149.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,941.79 | -- | -9,088.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,390.41 | -- | 18,716.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,246.82 | -- | 20,246.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,856.41 | -- | -1,530.39 | -- | |
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