| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,099.15 | 5,778.71 | 3,988.53 | 2,703.29 |
| 收到的税费返还 | 2,792.23 | 2,792.23 | 2,807.01 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,591.55 | 1,158.79 | 2,309.56 | 955.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 17,482.92 | 9,729.73 | 9,105.10 | 3,658.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,131.55 | 689.33 | 509.98 | 302.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,923.59 | 1,430.83 | 1,019.07 | 684.40 |
| 支付的各项税费 | 1,161.82 | 877.83 | 668.96 | 296.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,193.72 | 1,906.49 | 2,415.33 | 595.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,410.68 | 4,904.49 | 4,613.33 | 1,878.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,072.24 | 4,825.24 | 4,491.76 | 1,779.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,568.45 | 2,568.45 | 2,568.45 | 2,568.45 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,068.45 | 2,568.45 | 2,568.45 | 2,568.45 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 387.75 | 316.62 | 273.58 | 262.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 387.75 | 316.62 | 273.58 | 262.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,680.70 | 2,251.84 | 2,294.88 | 2,306.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 11,472.00 | 7,490.00 | 2,470.00 | 300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,947.49 | 2,270.13 | 1,541.90 | 772.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,441.03 | 9,760.13 | 4,011.90 | 1,072.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,441.03 | -9,760.13 | -4,011.90 | -1,072.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,311.75 | -2,683.22 | 2,774.58 | 3,013.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,488.98 | 7,488.98 | 7,488.98 | 7,488.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,800.73 | 4,805.77 | 10,263.56 | 10,502.51 |
| 附注 |
| 净利润 | -3,731.34 | -- | -1,949.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 994.36 | -- | 745.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,120.15 | -- | 2,161.32 | -- |
| 无形资产摊销 | 81.68 | -- | 65.75 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 0.15 | -- | 0.15 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.04 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 3,018.17 | -- | 1,548.21 | -- |
| 投资损失 | -523.37 | -- | -297.67 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,210.93 | -- | 130.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,340.30 | -- | 552.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,224.81 | -- | 1,530.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,072.24 | -- | 4,491.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,800.73 | -- | 10,263.56 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,488.98 | -- | 7,488.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,311.75 | -- | 2,774.58 | -- |
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