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| 莱茵体育(000558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,746.65 | 189,354.59 | 112,185.46 | 41,930.87 | |
| 收到的税费返还 | 25.19 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,907.38 | 21,302.30 | 48,882.89 | 29,647.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 371,679.22 | 210,656.88 | 161,068.35 | 71,578.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,638.10 | 141,506.84 | 73,529.33 | 32,420.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,531.92 | 3,556.23 | 2,793.40 | 1,734.09 | |
| 支付的各项税费 | 16,547.38 | 15,174.05 | 9,955.21 | 4,116.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 142,810.64 | 61,684.48 | 79,916.72 | 34,013.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 376,528.04 | 221,921.59 | 166,194.66 | 72,285.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,848.82 | -11,264.71 | -5,126.31 | -706.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,530.00 | 880.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,400.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 213.88 | 14.64 | 6.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,078.88 | 5.00 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,222.76 | 899.64 | 6.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 267.53 | 155.89 | 179.50 | 128.18 | |
| 投资所支付的现金 | 7,908.46 | 4,551.38 | 4,403.66 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,740.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,175.99 | 6,447.27 | 4,583.16 | 928.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,046.78 | -5,547.62 | -4,576.66 | -928.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,417.95 | 101,417.95 | 66,379.80 | 33,979.80 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,200.00 | 5,200.00 | 5,200.00 | 4,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 110,117.95 | 107,117.95 | 71,579.80 | 37,979.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,354.09 | 77,862.44 | 56,917.73 | 36,772.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,407.77 | 9,615.64 | 7,240.48 | 3,437.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,430.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,740.00 | 5,394.89 | 6,135.20 | 4,784.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,501.86 | 92,872.96 | 70,293.42 | 44,994.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,616.10 | 14,244.99 | 1,286.38 | -7,014.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -18.82 | 89.59 | -59.95 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,795.23 | -2,477.75 | -8,476.53 | -8,649.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,947.82 | 22,071.45 | 21,947.82 | 21,947.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,743.05 | 19,593.70 | 13,471.29 | 13,298.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,216.00 | -- | -1,119.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 24,920.63 | -- | -254.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,013.05 | -- | 793.79 | -- | |
| 无形资产摊销 | 6.59 | -- | 4.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 129.83 | -- | 43.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 116.28 | -- | 23.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.69 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,008.69 | -- | 1,218.34 | -- | |
| 投资损失 | 2,311.68 | -- | 131.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,013.94 | -- | 602.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 90,303.50 | -- | 46,472.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -56,485.30 | -- | 177,031.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -35,982.95 | -- | -230,072.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,029.42 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,848.82 | -- | -5,126.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,743.05 | -- | 13,471.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,947.82 | -- | 21,947.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,795.23 | -- | -8,476.53 | -- | |
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