莱茵体育

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
莱茵体育(000558) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金262,746.65189,354.59112,185.4641,930.87
收到的税费返还25.19------
收到的其他与经营活动有关的现金108,907.3821,302.3048,882.8929,647.69
经营活动现金流入小计371,679.22210,656.88161,068.3571,578.56
购买商品、接受劳务支付的现金212,638.10141,506.8473,529.3332,420.20
支付给职工以及为职工支付的现金4,531.923,556.232,793.401,734.09
支付的各项税费16,547.3815,174.059,955.214,116.85
支付的其他与经营活动有关的现金142,810.6461,684.4879,916.7234,013.98
经营活动现金流出小计376,528.04221,921.59166,194.6672,285.12
经营活动产生的现金流量净额-4,848.82-11,264.71-5,126.31-706.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,530.00880.00----
取得投资收益所收到的现金3,400.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额213.8814.646.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,078.885.000.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计13,222.76899.646.50--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金267.53155.89179.50128.18
投资所支付的现金7,908.464,551.384,403.66800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--1,740.00----
投资活动现金流出小计8,175.996,447.274,583.16928.18
投资活动产生的现金流量净额5,046.78-5,547.62-4,576.66-928.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金500.00500.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金500.00500.00----
取得借款收到的现金104,417.95101,417.9566,379.8033,979.80
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金5,200.005,200.005,200.004,000.00
筹资活动现金流入小计110,117.95107,117.9571,579.8037,979.80
偿还债务支付的现金88,354.0977,862.4456,917.7336,772.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,407.779,615.647,240.483,437.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,430.00------
支付其他与筹资活动有关的现金1,740.005,394.896,135.204,784.85
筹资活动现金流出小计106,501.8692,872.9670,293.4244,994.61
筹资活动产生的现金流量净额3,616.1014,244.991,286.38-7,014.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-18.8289.59-59.950.00
五、现金及现金等价物净增加额3,795.23-2,477.75-8,476.53-8,649.54
加:期初现金及现金等价物余额21,947.8222,071.4521,947.8221,947.82
六、期末现金及现金等价物余额25,743.0519,593.7013,471.2913,298.28
附注
净利润-35,216.00---1,119.72--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备24,920.63---254.75--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,013.05--793.79--
无形资产摊销6.59--4.16--
长期待摊费用摊销129.83--43.54--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失116.28--23.30--
固定资产报废损失9.69------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,008.69--1,218.34--
投资损失2,311.68--131.48--
递延所得税资产减少-1,013.94--602.60--
递延所得税负债增加--------
存货的减少90,303.50--46,472.23--
经营性应收项目的减少-56,485.30--177,031.71--
经营性应付项目的增加-35,982.95---230,072.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,029.42------
经营活动产生现金流量净额-4,848.82---5,126.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,743.05--13,471.29--
现金的期初余额21,947.82--21,947.82--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,795.23---8,476.53--
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