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| 莱茵体育(000558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,113.08 | 68,694.65 | 65,362.74 | 4,819.13 | |
| 收到的税费返还 | 15.67 | 12.91 | 0.24 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,142.01 | 29,635.94 | 22,574.34 | 22,626.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,270.75 | 98,343.50 | 87,937.32 | 27,445.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,058.82 | 12,571.40 | 8,818.25 | 9,882.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,179.95 | 3,209.12 | 2,227.48 | 1,194.14 | |
| 支付的各项税费 | 8,727.29 | 8,446.10 | 2,874.53 | 1,065.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,887.01 | 29,590.73 | 22,085.56 | 19,401.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,853.07 | 53,817.35 | 36,005.83 | 31,543.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,417.68 | 44,526.15 | 51,931.49 | -4,098.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.41 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.02 | 11.45 | 11.20 | 11.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,161.43 | 5,100.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,620.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,740.43 | 6,194.36 | 6,132.69 | 1,032.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,275.11 | 28,358.32 | 10,629.40 | 1,352.06 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,120.74 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,395.84 | 29,378.32 | 11,649.40 | 2,372.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,655.41 | -23,183.96 | -5,516.71 | -1,339.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 175.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,317.20 | 67,968.88 | 44,234.45 | 12,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 784.00 | 3,910.58 | 1,369.83 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,276.20 | 71,879.46 | 45,604.28 | 12,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 78,350.00 | 72,050.00 | 41,100.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,162.86 | 3,944.67 | 2,376.03 | 1,207.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,925.64 | 4,074.80 | 3,814.23 | 2,481.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 86,438.50 | 80,069.46 | 47,290.25 | 14,089.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,162.30 | -8,190.01 | -1,685.97 | -1,319.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.16 | -0.43 | -0.05 | 1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,557.81 | 13,151.75 | 44,728.75 | -6,755.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,390.41 | 17,390.41 | 17,390.41 | 17,650.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,948.21 | 30,542.16 | 62,119.16 | 10,894.65 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,424.96 | -- | 2,296.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,329.61 | -- | -177.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,175.12 | -- | 1,922.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.52 | -- | 88.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 625.26 | -- | 270.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,290.20 | -- | 9.89 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 66.66 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,848.78 | -- | 2,509.68 | -- | |
| 投资损失 | 2,398.48 | -- | 232.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 677.33 | -- | 36.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 27,060.56 | -- | 22,506.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 26,880.80 | -- | 183,885.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -25,339.76 | -- | -161,649.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 799.07 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,417.68 | -- | 51,931.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,948.21 | -- | 62,119.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,390.41 | -- | 17,390.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,557.81 | -- | 44,728.75 | -- | |
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