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| 莱茵体育(000558) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,372.09 | 7,749.12 | 3,792.15 | 1,677.22 | |
| 收到的税费返还 | 1,218.28 | 1,218.32 | 38.60 | 38.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,206.42 | 3,372.61 | 2,375.17 | 1,360.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,796.79 | 12,340.06 | 6,205.92 | 3,076.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,528.94 | 2,573.96 | 1,233.76 | 3,615.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,826.15 | 2,869.82 | 1,839.17 | 1,076.11 | |
| 支付的各项税费 | 1,718.05 | 1,421.90 | 972.94 | 353.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,048.64 | 4,183.52 | 2,997.70 | 522.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,121.78 | 11,049.19 | 7,043.58 | 5,567.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 675.01 | 1,290.86 | -837.66 | -2,491.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.80 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 475.15 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 494.95 | 19.80 | 19.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,722.18 | 5,101.58 | 4,102.89 | 1,000.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | 92.87 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,815.05 | 5,194.46 | 4,195.76 | 1,093.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,320.10 | -5,174.66 | -4,175.96 | -1,093.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,720.00 | 4,720.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 830.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,720.00 | 4,720.00 | -- | 830.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,640.00 | 16,957.00 | 9,825.00 | 300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,636.38 | 2,825.97 | 1,965.87 | 996.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,276.38 | 19,782.97 | 11,790.87 | 1,296.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -18,556.38 | -15,062.97 | -11,790.87 | -466.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.04 | -0.52 | -0.46 | -0.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,202.50 | -18,947.29 | -16,804.95 | -4,051.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,691.49 | 30,691.49 | 30,691.49 | 30,691.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,488.98 | 11,744.20 | 13,886.54 | 26,640.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -10,410.41 | -- | -5,446.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 518.25 | -- | 421.21 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,231.94 | -- | 527.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 132.99 | -- | 66.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 0.92 | -- | 0.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.43 | -- | -1.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,796.35 | -- | 2,875.20 | -- | |
| 投资损失 | -303.90 | -- | -97.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -65.78 | -- | 72.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -462.88 | -- | 779.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,225.24 | -- | -79.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 675.01 | -- | -837.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,488.98 | -- | 13,886.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,691.49 | -- | 30,691.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,202.50 | -- | -16,804.95 | -- | |
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