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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
供销大集(000564) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 479,462.40 | 520,968.79 | 770,836.71 | 582,223.75 | 1,664,490.45 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 6,006.06 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 46,986.95 | 40,923.71 | 80,085.08 | 65,928.68 | 76,993.57 |
应收票据 | 75.64 | -- | -- | 10.00 | 20.00 |
应收账款 | 46,911.31 | 40,923.71 | 80,085.08 | 65,918.68 | 76,973.57 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 26,914.86 | 72,793.70 | 30,922.70 | 50,996.34 | 78,986.02 |
其他应收款(合计) | 99,890.42 | 101,439.76 | 276,045.40 | 273,009.01 | 90,814.97 |
应收利息 | 9,497.80 | 9,764.73 | 8,978.95 | 5,245.39 | 25,219.35 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 91,675.03 | -- | 267,763.62 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 576,636.80 | 584,273.34 | 601,738.94 | 594,333.08 | 631,460.40 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | 162,835.12 | 164,869.68 | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 201,308.00 | 422,355.02 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,390,039.45 | 1,389,997.13 | 991,173.95 | 989,915.41 | 230,176.41 |
流动资产合计 | 2,619,930.86 | 2,710,396.42 | 2,913,637.90 | 2,922,583.97 | 3,201,282.90 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 29,303.33 | 29,467.69 | 18,854.61 | 19,466.61 | 40,228.01 |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 369,839.02 | 270,367.29 | 269,639.18 | 269,715.66 | 23,572.92 |
投资性房地产 | 1,312,986.32 | 1,312,986.32 | 1,312,853.00 | 1,312,920.20 | 1,407,388.51 |
在建工程(合计) | 26,688.45 | 25,167.93 | 24,831.88 | 24,478.51 | 25,427.51 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 387,942.20 | 392,799.05 | 397,765.93 | 402,829.47 | 417,934.16 |
固定资产净额 | -- | 392,799.05 | -- | 402,829.47 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 102,582.96 | 103,719.11 | 104,757.55 | 105,945.46 | 108,177.32 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 148,865.77 | 148,865.77 | 148,865.77 | 148,865.77 | 186,526.96 |
长期待摊费用 | 16,008.64 | 16,701.23 | 17,863.51 | 18,758.79 | 25,715.97 |
递延所得税资产 | 9,851.29 | 9,910.14 | 9,508.51 | 9,928.00 | 10,010.08 |
其他非流动资产 | 5,075.89 | 5,074.51 | 5,216.29 | 3,922.54 | 4,711.80 |
非流动资产合计 | 2,415,149.93 | 2,321,065.10 | 2,316,162.29 | 2,322,837.05 | 2,249,693.24 |
资产总计 | 5,035,080.79 | 5,031,461.52 | 5,229,800.19 | 5,245,421.02 | 5,450,976.14 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 667,205.58 | 662,705.59 | 729,711.66 | 750,016.15 | 710,067.29 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 318,844.12 | 321,194.95 | 330,877.62 | 348,730.02 | 363,482.79 |
应付票据 | 23,355.74 | 23,430.74 | 23,495.09 | 43,623.08 | 43,758.72 |
应付账款 | 295,488.38 | 297,764.21 | 307,382.53 | 305,106.94 | 319,724.06 |
预收款项 | 6,186.91 | 6,772.64 | 176,901.96 | 169,399.66 | 170,724.97 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 12,454.50 | 13,617.63 | 13,362.64 | 12,809.30 | 11,586.19 |
应交税费 | 135,444.21 | 134,930.20 | 120,767.51 | 121,080.67 | 138,754.14 |
其他应付款(合计) | 243,239.26 | 226,811.79 | 222,767.87 | 188,312.21 | 244,387.92 |
应付利息 | 56,943.69 | 45,187.72 | 33,147.38 | 21,003.45 | 12,710.52 |
应付股利 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 |
其他应付款 | -- | 180,240.24 | -- | 165,924.93 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 109,067.07 | 113,266.05 | 100,636.88 | 100,932.49 | 118,075.94 |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 304.90 |
流动负债合计 | 1,600,095.62 | 1,590,925.66 | 1,775,055.14 | 1,768,791.11 | 1,757,384.14 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 145,907.07 | 145,907.07 | 160,061.22 | 160,061.22 | 250,208.50 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | 4,980.35 | 4,980.35 | 4,980.35 | 4,980.35 | 2,659.85 |
长期应付款(合计) | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 14,502.93 | 14,499.23 | 14,499.46 | 14,496.36 | 9,493.55 |
递延所得税负债 | 234,511.34 | 234,984.19 | 236,406.66 | 236,859.30 | 246,358.97 |
长期递延收益 | 10,711.46 | 10,810.93 | 10,759.72 | 10,819.70 | 11,812.43 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 410,763.77 | 411,332.40 | 426,858.03 | 427,367.54 | 520,683.91 |
负债合计 | 2,010,859.39 | 2,002,258.06 | 2,201,913.17 | 2,196,158.65 | 2,278,068.05 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 598,200.40 | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 | 600,782.82 |
资本公积 | 2,446,826.02 | 2,444,243.60 | 2,444,243.60 | 2,444,243.60 | 2,442,846.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 42,473.65 | 42,662.19 | 45,328.61 | 45,342.01 | 47,845.56 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -139,100.28 | -134,623.23 | -139,049.09 | -118,128.42 | 1,799.00 |
归属于母公司股东权益合计 | 2,965,203.63 | 2,969,869.22 | 2,968,109.77 | 2,989,043.85 | 3,110,077.73 |
少数股东权益 | 59,017.77 | 59,334.24 | 59,777.25 | 60,218.53 | 62,830.35 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3,024,221.40 | 3,029,203.46 | 3,027,887.01 | 3,049,262.38 | 3,172,908.09 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,035,080.79 | 5,031,461.52 | 5,229,800.19 | 5,245,421.02 | 5,450,976.14 |
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