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| *ST大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,107.99 | 53,820.42 | 76,765.34 | 479,462.40 | 520,968.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,020.80 | 15,604.64 | 10,674.95 | 46,986.95 | 40,923.71 |
| 应收票据 | 104.62 | 49.59 | 32.05 | 75.64 | -- |
| 应收账款 | 17,916.18 | 15,555.05 | 10,642.90 | 46,911.31 | 40,923.71 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 53,679.72 | 13,317.69 | 8,587.87 | 26,914.86 | 72,793.70 |
| 其他应收款(合计) | 1,951,647.78 | 1,953,276.79 | 1,971,880.53 | 99,890.42 | 101,439.76 |
| 应收利息 | -- | 0.27 | 1,227.85 | 9,497.80 | 9,764.73 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,951,647.78 | -- | 1,970,652.69 | -- | 91,675.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 560,757.49 | 569,968.99 | 574,058.79 | 576,636.80 | 584,273.34 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 2,500.00 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 13,383.50 | 14,053.03 | 21,660.27 | 1,390,039.45 | 1,389,997.13 |
| 流动资产合计 | 2,650,597.30 | 2,620,041.57 | 2,666,127.75 | 2,619,930.86 | 2,710,396.42 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,783.43 | 3,864.77 | 3,917.52 | 29,303.33 | 29,467.69 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 98,688.76 | 98,675.00 | 98,675.00 | 369,839.02 | 270,367.29 |
| 投资性房地产 | 1,229,642.79 | 1,253,965.51 | 1,267,846.23 | 1,312,986.32 | 1,312,986.32 |
| 在建工程(合计) | 8,445.19 | 26,348.27 | 26,040.12 | 26,688.45 | 25,167.93 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 361,974.97 | 366,079.83 | 371,590.15 | 387,942.20 | 392,799.05 |
| 固定资产净额 | 361,974.97 | -- | 371,590.15 | -- | 392,799.05 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,640.01 | 29,606.49 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 94,412.14 | 97,185.22 | 94,840.83 | 102,582.96 | 103,719.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 147,135.23 | 147,135.23 | 147,135.23 | 148,865.77 | 148,865.77 |
| 长期待摊费用 | 13,189.78 | 13,727.25 | 14,100.83 | 16,008.64 | 16,701.23 |
| 递延所得税资产 | 2,486.32 | 2,586.65 | 2,422.19 | 9,851.29 | 9,910.14 |
| 其他非流动资产 | 564.55 | 7,370.45 | 635.39 | 5,075.89 | 5,074.51 |
| 非流动资产合计 | 1,991,899.22 | 2,050,480.73 | 2,031,139.54 | 2,415,149.93 | 2,321,065.10 |
| 资产总计 | 4,642,496.52 | 4,670,522.29 | 4,697,267.29 | 5,035,080.79 | 5,031,461.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 665,538.18 | 665,538.23 | 665,538.25 | 667,205.58 | 662,705.59 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 291,597.42 | 299,064.75 | 316,445.94 | 318,844.12 | 321,194.95 |
| 应付票据 | 23,230.69 | 23,230.69 | 23,255.74 | 23,355.74 | 23,430.74 |
| 应付账款 | 268,366.74 | 275,834.07 | 293,190.21 | 295,488.38 | 297,764.21 |
| 预收款项 | 14,516.55 | 15,381.92 | 10,854.45 | 6,186.91 | 6,772.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 11,732.79 | 13,255.95 | 14,353.89 | 12,454.50 | 13,617.63 |
| 应交税费 | 131,974.78 | 137,468.11 | 129,212.23 | 135,444.21 | 134,930.20 |
| 其他应付款(合计) | 360,963.16 | 358,986.11 | 388,169.94 | 243,239.26 | 226,811.79 |
| 应付利息 | 95,292.07 | 91,204.29 | 85,061.61 | 56,943.69 | 45,187.72 |
| 应付股利 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 | 1,383.83 |
| 其他应付款 | 264,287.27 | -- | 301,724.50 | -- | 180,240.24 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 124,885.14 | 112,724.75 | 103,835.64 | 109,067.07 | 113,266.05 |
| 其他流动负债 | 6,930.83 | 6,874.73 | 7,142.05 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 1,697,285.25 | 1,702,584.54 | 1,733,348.96 | 1,600,095.62 | 1,590,925.66 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 113,798.62 | 120,576.26 | 130,076.26 | 145,907.07 | 145,907.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 22,195.69 | 29,691.92 | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 6,133.85 | 6,323.21 | 6,323.21 | 4,980.35 | 4,980.35 |
| 长期应付款(合计) | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 | 150.62 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,127.64 | 9,927.93 | 10,237.39 | 14,502.93 | 14,499.23 |
| 递延所得税负债 | 218,225.03 | 218,601.33 | 221,291.93 | 234,511.34 | 234,984.19 |
| 长期递延收益 | 10,707.05 | 10,570.23 | 10,854.68 | 10,711.46 | 10,810.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 381,338.49 | 395,841.50 | 378,934.09 | 410,763.77 | 411,332.40 |
| 负债合计 | 2,078,623.74 | 2,098,426.04 | 2,112,283.05 | 2,010,859.39 | 2,002,258.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 598,200.40 | 598,200.40 | 598,200.40 | 598,200.40 | 600,782.82 |
| 资本公积 | 2,446,826.02 | 2,446,826.02 | 2,446,826.02 | 2,446,826.02 | 2,444,243.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 45,516.01 | 44,848.33 | 41,718.69 | 42,473.65 | 42,662.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -596,207.93 | -587,662.94 | -572,047.67 | -139,100.28 | -134,623.23 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,511,138.33 | 2,519,015.63 | 2,531,501.26 | 2,965,203.63 | 2,969,869.22 |
| 少数股东权益 | 52,734.44 | 53,080.61 | 53,482.98 | 59,017.77 | 59,334.24 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,563,872.77 | 2,572,096.25 | 2,584,984.25 | 3,024,221.40 | 3,029,203.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,642,496.52 | 4,670,522.29 | 4,697,267.29 | 5,035,080.79 | 5,031,461.52 |
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