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| ST大集(000564) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,993.51 | 30,409.95 | 18,192.08 | 17,944.73 | 16,917.15 |
| 交易性金融资产 | 11,727.88 | 12,320.97 | 16,055.60 | 16,425.86 | 166.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 7,752.70 | 6,797.52 | 8,761.98 | 6,295.54 | 9,499.76 |
| 应收票据 | -- | 23.28 | 15.91 | 17.82 | 12.23 |
| 应收账款 | 7,752.70 | 6,774.24 | 8,746.08 | 6,277.72 | 9,487.53 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,494.05 | 4,650.83 | 5,817.24 | 2,452.95 | 2,836.34 |
| 其他应收款(合计) | 25,441.38 | 23,844.49 | 34,245.28 | 35,593.40 | 36,845.92 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 23,844.49 | -- | 35,593.40 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 351,970.87 | 353,710.51 | 524,141.63 | 526,169.22 | 527,579.42 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,949.52 | 14,878.07 | 14,879.75 | 15,241.44 | 15,225.91 |
| 流动资产合计 | 532,329.91 | 446,612.34 | 622,093.56 | 620,123.14 | 609,070.98 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 27.13 | 27.13 | 29.84 | 29.84 | 29.84 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 816.17 | 816.17 | 809.32 | 809.32 | 799.66 |
| 投资性房地产 | 1,277,344.67 | 1,277,416.10 | 1,072,931.96 | 1,073,559.35 | 1,075,302.87 |
| 在建工程(合计) | 990.90 | 946.17 | 1,427.32 | 1,514.52 | 1,334.71 |
| 在建工程 | -- | 946.17 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 180,726.80 | 183,058.96 | 272,315.46 | 275,746.86 | 279,146.78 |
| 固定资产净额 | -- | 183,058.96 | -- | 275,746.86 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 16,686.42 | 16,858.71 | 17,075.19 | 17,522.06 | 18,504.79 |
| 无形资产 | 36,586.57 | 37,017.01 | 80,559.30 | 81,441.79 | 82,440.42 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 90,947.75 | 90,947.75 | 107,295.32 | 107,295.32 | 107,295.32 |
| 长期待摊费用 | 9,186.14 | 9,343.46 | 9,503.12 | 9,659.90 | 9,934.06 |
| 递延所得税资产 | 11,933.47 | 12,040.93 | 5,068.60 | 5,157.50 | 5,129.29 |
| 其他非流动资产 | 576.62 | 575.68 | 665.32 | 678.08 | 761.55 |
| 非流动资产合计 | 2,374,588.18 | 2,377,813.60 | 2,316,425.80 | 2,322,159.60 | 2,166,824.61 |
| 资产总计 | 2,906,918.08 | 2,824,425.94 | 2,938,519.36 | 2,942,282.74 | 2,775,895.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,802.18 | 2,802.18 | 800.97 | 801.09 | 801.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 55,899.48 | 58,731.06 | 61,839.21 | 61,181.66 | 62,266.78 |
| 应付票据 | 271.82 | 600.53 | 328.70 | -- | -- |
| 应付账款 | 55,627.65 | 58,130.54 | 61,510.51 | 61,181.66 | 62,266.78 |
| 预收款项 | 10,242.07 | 11,139.14 | 14,142.52 | 9,746.17 | 9,936.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,389.46 | 16,981.39 | 16,263.80 | 16,629.18 | 17,923.62 |
| 应交税费 | 134,912.34 | 134,398.48 | 133,881.65 | 132,665.53 | 132,259.24 |
| 其他应付款(合计) | 118,185.96 | 154,939.32 | 105,213.47 | 106,685.19 | 103,029.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,364.82 | 1,364.82 | 1,364.82 | 1,364.82 | 1,364.82 |
| 其他应付款 | -- | 153,574.50 | -- | 105,320.37 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 42,804.19 | 43,553.71 | 33,720.94 | 34,592.88 | 35,637.36 |
| 其他流动负债 | 59,838.24 | 59,944.37 | 60,165.56 | 60,025.60 | 59,993.73 |
| 流动负债合计 | 501,492.42 | 545,444.60 | 493,923.64 | 489,928.82 | 488,444.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 503,353.51 | 496,204.88 | 524,254.72 | 516,739.20 | 518,381.30 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 12,733.95 | 12,506.33 | 13,159.74 | 12,825.58 | 10,908.27 |
| 长期应付职工薪酬 | 15,236.26 | 15,236.26 | 11,752.08 | 11,752.08 | 11,752.08 |
| 长期应付款(合计) | 85,753.95 | 84,406.53 | 90,176.60 | 88,317.22 | 88,784.82 |
| 长期应付款 | -- | 84,406.53 | -- | 88,317.22 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 226,957.75 | 225,872.61 | 224,269.48 | 224,539.41 | 223,242.22 |
| 递延所得税负债 | 194,674.26 | 195,782.12 | 186,649.18 | 187,449.09 | 188,997.56 |
| 长期递延收益 | 10,014.21 | 10,052.70 | 10,171.81 | 10,221.60 | 10,337.21 |
| 其他非流动负债 | 68,502.97 | 68,067.47 | 61,543.42 | 61,107.93 | 60,672.43 |
| 非流动负债合计 | 1,117,226.85 | 1,108,128.90 | 1,121,977.04 | 1,112,952.12 | 1,113,075.90 |
| 负债合计 | 1,618,719.27 | 1,653,573.50 | 1,615,900.68 | 1,602,880.94 | 1,601,520.88 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 | 1,916,377.73 |
| 资本公积 | 1,210,941.33 | 1,759,541.33 | 1,759,336.01 | 1,759,336.01 | 1,575,624.31 |
| 减：库存股 | 1,009,778.79 | 1,688,378.79 | 1,688,635.54 | 1,688,632.91 | 1,683,954.43 |
| 其他综合收益 | 104,188.40 | 103,217.86 | 43,754.97 | 42,242.90 | 44,206.26 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 | 16,803.83 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -999,794.93 | -986,724.82 | -772,878.25 | -755,272.81 | -744,006.72 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,238,737.58 | 1,120,837.15 | 1,274,758.77 | 1,290,854.76 | 1,125,051.00 |
| 少数股东权益 | 49,461.24 | 50,015.29 | 47,859.91 | 48,547.04 | 49,323.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,288,198.81 | 1,170,852.44 | 1,322,618.68 | 1,339,401.81 | 1,174,374.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,906,918.08 | 2,824,425.94 | 2,938,519.36 | 2,942,282.74 | 2,775,895.59 |
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