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| ST大集(000564) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,697.04 | 134,131.89 | 130,558.43 | 86,917.73 | 45,112.21 |
| 收到的税费返还 | -- | 4.54 | 15.52 | 15.52 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,144.75 | 24,914.41 | 27,724.21 | 15,846.10 | 6,898.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,842.91 | 159,113.87 | 158,360.07 | 102,840.12 | 52,011.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,272.89 | 92,051.24 | 102,499.96 | 67,852.23 | 39,171.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,574.14 | 28,195.90 | 21,663.38 | 14,579.20 | 7,847.01 |
| 支付的各项税费 | 2,185.06 | 8,452.11 | 5,724.16 | 4,126.10 | 1,963.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,338.50 | 17,252.08 | 18,481.80 | 8,606.51 | 5,568.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,370.59 | 145,493.58 | 147,911.55 | 94,719.51 | 54,528.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,527.68 | 13,620.29 | 10,448.52 | 8,120.61 | -2,516.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 56.49 | 12.71 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.67 | 283.33 | 36.01 | 38.19 | 25.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,685.28 | 2,082.70 | 2,082.70 | 9.47 |
| 投资活动现金流入小计 | 78.67 | 6,025.11 | 2,131.42 | 2,120.89 | 34.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 669.48 | 1,558.79 | 2,106.52 | 785.31 | 472.74 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.38 | 0.38 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 669.48 | 1,561.79 | 2,106.90 | 785.68 | 472.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -590.82 | 4,463.32 | 24.52 | 1,335.20 | -437.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 130,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 4,600.00 | 1,800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,912.55 | 949.77 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,000.00 | 42,512.55 | 2,749.77 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,082.40 | 27,466.10 | 1,292.50 | 410.00 | 327.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 446.05 | 16,668.67 | 9,685.90 | 9,791.89 | 371.20 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,452.15 | 6,065.94 | 4,140.06 | 3,377.84 | 1,493.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,980.60 | 50,200.71 | 15,118.46 | 13,579.73 | 2,192.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,019.40 | -7,688.16 | -12,368.69 | -12,579.73 | -1,192.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 3.75 | 0.63 | 2.00 | -1.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,900.93 | 10,399.20 | -1,895.02 | -3,121.92 | -4,148.14 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,356.17 | 18,956.97 | 18,956.97 | 18,956.97 | 18,956.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,257.10 | 29,356.17 | 17,061.95 | 15,835.06 | 14,808.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -255,164.31 | -- | -21,495.62 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 88,544.63 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,343.85 | -- | 7,044.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,922.67 | -- | 1,799.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,890.82 | -- | 915.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -192.85 | -- | -87.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.72 | -- | 10.59 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 111,744.54 | -- | 3,342.43 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 42,909.80 | -- | 20,517.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -9,294.30 | -- | -5,756.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,569.84 | -- | -27.65 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -19,320.24 | -- | -2,348.96 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,868.41 | -- | 5,201.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 123,481.12 | -- | -406.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -112,636.49 | -- | -2,473.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,620.29 | -- | 8,120.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 29,356.17 | -- | 15,835.06 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 18,956.97 | -- | 18,956.97 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,399.20 | -- | -3,121.92 | -- |
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