供销大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
供销大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金73,810.86599,775.40472,750.92288,665.59136,683.46
收到的税费返还1.81--43.6610.00--
收到的其他与经营活动有关的现金42,506.0896,403.99151,398.4795,926.6770,697.91
经营活动现金流入小计116,344.39703,539.72630,733.60388,007.85209,485.69
购买商品、接受劳务支付的现金61,132.50464,305.67361,878.58224,228.99111,777.26
支付给职工以及为职工支付的现金9,289.7373,857.5251,002.3838,670.3423,158.04
支付的各项税费4,635.3833,814.2434,108.3926,498.5810,901.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,816.1499,439.37113,090.2647,664.8448,325.98
经营活动现金流出小计89,215.48659,301.93568,144.74342,977.67201,820.07
经营活动产生的现金流量净额27,128.9144,237.7962,588.8645,030.187,665.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金25.0011.99------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.355,063.27685.91662.24112.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,600.0035,771.4233,151.0029,551.009,551.00
收到的其他与投资活动有关的现金209,598.02612,159.23717,553.00218,685.49154,224.50
投资活动现金流入小计212,234.37653,005.91751,389.91248,898.73163,887.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,077.833,658.9614,311.8614,086.2613,230.20
投资所支付的现金--269,083.20175.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--31,599.30------
支付的其他与投资活动有关的现金27,500.001,128,190.20372,645.8498,140.8446.34
投资活动现金流出小计32,577.831,432,531.66387,132.70112,227.1013,276.54
投资活动产生的现金流量净额179,656.54-779,525.75364,257.20136,671.63150,611.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,000.00448,159.64311,899.64171,234.6584,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20,543.20150,894.98170,894.98163,466.9880,543.14
筹资活动现金流入小计21,543.20599,054.62482,794.62334,701.64164,543.14
偿还债务支付的现金41,742.84668,702.79506,615.94328,555.47170,355.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,912.8861,785.1445,104.7433,952.5413,866.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--2,055.9541,130.2240,882.2240,044.00
筹资活动现金流出小计43,655.73732,543.88592,850.91403,390.23224,266.30
筹资活动产生的现金流量净额-22,112.53-133,489.26-110,056.29-68,688.59-59,723.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.61-62.47329.81-1,512.981,963.84
五、现金及现金等价物净增加额184,688.53-868,839.68317,119.58111,500.23100,517.35
加:期初现金及现金等价物余额110,812.91979,652.59979,211.14979,211.14979,211.14
六、期末现金及现金等价物余额295,501.44110,812.911,296,330.721,090,711.371,079,728.49
附注
净利润---129,804.21---946.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--115,353.51------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,090.21--10,861.83--
无形资产摊销--4,683.26--2,630.79--
长期待摊费用摊销--8,788.04--2,674.68--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,427.15--2,214.15--
固定资产报废损失--1,833.15--18.30--
公允价值变动损失---26,814.83------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--68,220.18--36,076.12--
投资损失---69,242.99---55,550.97--
递延所得税资产减少---2,933.39--26.13--
递延所得税负债增加--12,588.90---1,218.70--
存货的减少--39,386.55--8,194.49--
经营性应收项目的减少--95,730.16--53,063.54--
经营性应付项目的增加---94,213.60---13,108.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--44,237.79--45,030.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,812.91--1,090,711.37--
现金的期初余额--979,652.59--979,211.14--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---868,839.68--111,500.23--
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