*ST大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金202,980.91139,963.4073,810.86599,775.40472,750.92
收到的税费返还----1.81--43.66
收到的其他与经营活动有关的现金78,658.9017,972.7442,506.0896,403.99151,398.47
经营活动现金流入小计281,693.32157,979.14116,344.39703,539.72630,733.60
购买商品、接受劳务支付的现金166,773.93115,691.1161,132.50464,305.67361,878.58
支付给职工以及为职工支付的现金30,056.7120,838.349,289.7373,857.5251,002.38
支付的各项税费11,519.917,953.034,635.3833,814.2434,108.39
支付的其他与经营活动有关的现金142,946.9934,127.9514,816.1499,439.37113,090.26
经营活动现金流出小计362,781.15190,221.1689,215.48659,301.93568,144.74
经营活动产生的现金流量净额-81,087.83-32,242.0127,128.9144,237.7962,588.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金40.0025.0025.0011.99--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额151.4184.0211.355,063.27685.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额42,931.8036,742.022,600.0035,771.4233,151.00
收到的其他与投资活动有关的现金875,252.79590,001.52209,598.02612,159.23717,553.00
投资活动现金流入小计918,375.99626,852.57212,234.37653,005.91751,389.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,591.986,269.945,077.833,658.9614,311.86
投资所支付的现金------269,083.20175.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------31,599.30--
支付的其他与投资活动有关的现金429,850.00429,850.0027,500.001,128,190.20372,645.84
投资活动现金流出小计438,441.98436,119.9432,577.831,432,531.66387,132.70
投资活动产生的现金流量净额479,934.02190,732.62179,656.54-779,525.75364,257.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金138,499.69113,499.681,000.00448,159.64311,899.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,942.30--20,543.20150,894.98170,894.98
筹资活动现金流入小计143,441.99113,499.6821,543.20599,054.62482,794.62
偿还债务支付的现金197,227.49172,557.9941,742.84668,702.79506,615.94
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,612.105,732.971,912.8861,785.1445,104.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金217.00158.00--2,055.9541,130.22
筹资活动现金流出小计204,056.59178,448.9643,655.73732,543.88592,850.91
筹资活动产生的现金流量净额-60,614.60-64,949.27-22,112.53-133,489.26-110,056.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.1316.0815.61-62.47329.81
五、现金及现金等价物净增加额338,217.4593,557.42184,688.53-868,839.68317,119.58
加:期初现金及现金等价物余额110,812.91110,812.91110,812.91979,652.59979,211.14
六、期末现金及现金等价物余额449,030.36204,370.33295,501.44110,812.911,296,330.72
附注
净利润---17,381.32---129,804.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--184.63--115,353.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,112.62--22,090.21--
无形资产摊销--2,317.12--4,683.26--
长期待摊费用摊销--2,066.67--8,788.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--231.61---1,427.15--
固定资产报废损失--6.30--1,833.15--
公允价值变动损失-------26,814.83--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--31,176.24--68,220.18--
投资损失---29,748.83---69,242.99--
递延所得税资产减少--17.85---2,933.39--
递延所得税负债增加---1,875.10--12,588.90--
存货的减少--10,059.74--39,386.55--
经营性应收项目的减少---200,085.42--95,730.16--
经营性应付项目的增加--160,675.89---94,213.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---32,242.01--44,237.79--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--204,370.33--110,812.91--
现金的期初余额--110,812.91--979,652.59--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--93,557.42---868,839.68--
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