*ST大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,382.3758,338.88227,469.99202,980.91139,963.40
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金15,884.8739,546.7037,038.6778,658.9017,972.74
经营活动现金流入小计127,279.5797,895.13264,582.88281,693.32157,979.14
购买商品、接受劳务支付的现金93,978.3853,292.85131,297.42166,773.93115,691.11
支付给职工以及为职工支付的现金20,904.2010,605.0246,313.2330,056.7120,838.34
支付的各项税费4,399.892,051.4516,485.0311,519.917,953.03
支付的其他与经营活动有关的现金49,449.8953,287.2341,923.95142,946.9934,127.95
经营活动现金流出小计168,497.46119,158.45247,216.84362,781.15190,221.16
经营活动产生的现金流量净额-41,217.89-21,263.3217,366.04-81,087.83-32,242.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,350.00------
取得投资收益所收到的现金----70.0040.0025.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.571.511,663.66151.4184.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额51,107.3025,020.2640,529.3842,931.8036,742.02
收到的其他与投资活动有关的现金37,928.812,445.84881,441.26875,252.79590,001.52
投资活动现金流入小计89,104.6831,817.62923,704.30918,375.99626,852.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,969.993,749.566,625.718,591.986,269.94
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,132.97--1,026,453.00429,850.00429,850.00
投资活动现金流出小计35,102.963,749.561,033,078.71438,441.98436,119.94
投资活动产生的现金流量净额54,001.7228,068.05-109,374.41479,934.02190,732.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----217,513.01138,499.69113,499.68
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金915.07915.1986,633.144,942.30--
筹资活动现金流入小计915.07915.19304,146.15143,441.99113,499.68
偿还债务支付的现金596.21625.71273,072.73197,227.49172,557.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金691.33410.618,952.316,612.105,732.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,051.85--378.25217.00158.00
筹资活动现金流出小计5,339.391,036.32282,403.29204,056.59178,448.96
筹资活动产生的现金流量净额-4,424.32-121.1321,742.86-60,614.60-64,949.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.880.21-0.66-14.1316.08
五、现金及现金等价物净增加额8,358.646,683.81-70,266.16338,217.4593,557.42
加:期初现金及现金等价物余额40,546.7540,546.75110,812.91110,812.91110,812.91
六、期末现金及现金等价物余额48,905.3847,230.5540,546.75449,030.36204,370.33
附注
净利润-25,606.93---460,603.40---17,381.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----284,623.57--184.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,163.44--19,286.38--10,112.62
无形资产摊销2,275.93--4,366.46--2,317.12
长期待摊费用摊销1,401.57--5,474.35--2,066.67
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.60---966.34--231.61
固定资产报废损失676.65--2,942.91--6.30
公允价值变动损失860.65--45,262.46----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用10,902.84--58,003.94--31,176.24
投资损失-42.63---27,116.39---29,748.83
递延所得税资产减少-64.12--7,505.80--17.85
递延所得税负债增加-3,066.90---15,567.37---1,875.10
存货的减少13,301.30--21,029.06--10,059.74
经营性应收项目的减少-28,099.61--143,742.54---200,085.42
经营性应付项目的增加-26,499.81---117,133.19--160,675.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-41,217.89--17,366.04---32,242.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,905.38--40,546.75--204,370.33
现金的期初余额40,546.75--110,812.91--110,812.91
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额8,358.64---70,266.16--93,557.42
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