*ST大集

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST大集(000564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金165,027.07111,382.3758,338.88227,469.99202,980.91
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金24,266.9215,884.8739,546.7037,038.6778,658.90
经营活动现金流入小计189,320.57127,279.5797,895.13264,582.88281,693.32
购买商品、接受劳务支付的现金133,211.1393,978.3853,292.85131,297.42166,773.93
支付给职工以及为职工支付的现金30,877.4620,904.2010,605.0246,313.2330,056.71
支付的各项税费6,219.874,399.892,051.4516,485.0311,519.91
支付的其他与经营活动有关的现金55,091.0249,449.8953,287.2341,923.95142,946.99
经营活动现金流出小计225,093.00168,497.46119,158.45247,216.84362,781.15
经营活动产生的现金流量净额-35,772.43-41,217.89-21,263.3217,366.04-81,087.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,350.00----
取得投资收益所收到的现金------70.0040.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.6968.571.511,663.66151.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额52,096.4451,107.3025,020.2640,529.3842,931.80
收到的其他与投资活动有关的现金38,028.1737,928.812,445.84881,441.26875,252.79
投资活动现金流入小计90,193.3089,104.6831,817.62923,704.30918,375.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,143.623,969.993,749.566,625.718,591.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,132.9731,132.97--1,026,453.00429,850.00
投资活动现金流出小计35,276.5935,102.963,749.561,033,078.71438,441.98
投资活动产生的现金流量净额54,916.7154,001.7228,068.05-109,374.41479,934.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,800.00----217,513.01138,499.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金915.07915.07915.1986,633.144,942.30
筹资活动现金流入小计17,715.07915.07915.19304,146.15143,441.99
偿还债务支付的现金22,225.69596.21625.71273,072.73197,227.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金863.73691.33410.618,952.316,612.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,852.424,051.85--378.25217.00
筹资活动现金流出小计27,941.845,339.391,036.32282,403.29204,056.59
筹资活动产生的现金流量净额-10,226.77-4,424.32-121.1321,742.86-60,614.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.75-0.880.21-0.66-14.13
五、现金及现金等价物净增加额8,914.768,358.646,683.81-70,266.16338,217.45
加:期初现金及现金等价物余额40,546.7540,546.7540,546.75110,812.91110,812.91
六、期末现金及现金等价物余额49,461.5148,905.3847,230.5540,546.75449,030.36
附注
净利润---25,606.93---460,603.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------284,623.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,163.44--19,286.38--
无形资产摊销--2,275.93--4,366.46--
长期待摊费用摊销--1,401.57--5,474.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--23.60---966.34--
固定资产报废损失--676.65--2,942.91--
公允价值变动损失--860.65--45,262.46--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,902.84--58,003.94--
投资损失---42.63---27,116.39--
递延所得税资产减少---64.12--7,505.80--
递延所得税负债增加---3,066.90---15,567.37--
存货的减少--13,301.30--21,029.06--
经营性应收项目的减少---28,099.61--143,742.54--
经营性应付项目的增加---26,499.81---117,133.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---41,217.89--17,366.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--48,905.38--40,546.75--
现金的期初余额--40,546.75--110,812.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,358.64---70,266.16--
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