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| ST大集(000564) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,905,379.86 | 811,733.22 | 297,425.49 | 156,313.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 317,908.61 | 1,001,516.61 | 39,552.93 | 81,435.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,230,942.73 | 1,813,249.83 | 336,978.42 | 237,748.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,553,274.56 | 697,098.12 | 284,309.09 | 140,792.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,434.87 | 64,122.26 | 16,412.72 | 8,822.53 | |
| 支付的各项税费 | 46,198.68 | 27,999.43 | 10,080.40 | 5,845.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,768.58 | 782,236.96 | 21,771.06 | 65,874.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,784,683.36 | 1,571,456.77 | 332,573.26 | 221,335.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 446,259.37 | 241,793.05 | 4,405.16 | 16,413.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,043.72 | 2,671.11 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,626.88 | 100.44 | 18.39 | 5.47 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151,148.52 | 379,302.02 | 436.01 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,819.12 | 382,073.57 | 454.40 | 5.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,226.04 | 26,966.60 | 4,724.70 | 3,403.78 | |
| 投资所支付的现金 | 81,400.00 | 16,300.00 | 1,800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -375,689.72 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 239,025.00 | 2,758.87 | -- | 0.16 | |
| 投资活动现金流出小计 | -19,038.69 | 46,025.47 | 6,524.70 | 3,403.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 177,857.81 | 336,048.10 | -6,070.30 | -3,398.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 990.00 | 990.00 | 990.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 548,788.76 | 244,511.96 | 101,180.00 | 50,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 60,000.00 | 59,760.00 | 59,760.00 | 59,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,948.98 | 315,581.10 | 175,133.16 | 117,136.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,727.75 | 620,843.06 | 337,063.16 | 227,396.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 637,898.69 | 424,913.83 | 211,100.00 | 149,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 34,605.66 | 23,935.42 | 12,304.84 | 6,532.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,140.35 | 340,735.20 | 108,950.00 | 88,280.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 680,644.69 | 789,584.45 | 332,354.84 | 244,112.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,916.95 | -168,741.39 | 4,708.33 | -16,716.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 582,200.23 | 409,099.76 | 3,043.19 | -3,701.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 398,158.17 | 397,669.16 | 325,898.73 | 325,898.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 980,358.40 | 806,768.92 | 328,941.91 | 322,197.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,468.22 | -- | 3,584.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 626.03 | -- | 50.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,127.91 | -- | 7,043.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,513.60 | -- | 1,304.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,473.75 | -- | 1,346.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 476.11 | -- | -18.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,120.90 | -- | 6,598.13 | -- | |
| 投资损失 | -6,043.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,234.65 | -- | -3.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 119,411.85 | -- | -76.20 | -- | |
| 存货的减少 | -221,554.37 | -- | 4,667.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -139,049.24 | -- | -3,300.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 565,922.98 | -- | -16,792.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 446,259.37 | -- | 4,405.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 980,358.40 | -- | 328,941.91 | -- | |
| 现金的期初余额 | 398,158.17 | -- | 325,898.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 582,200.23 | -- | 3,043.19 | -- | |
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