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| 供销大集(000564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,255.99 | 165,027.07 | 111,382.37 | 58,338.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,979.80 | 24,266.92 | 15,884.87 | 39,546.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 165,285.78 | 189,320.57 | 127,279.57 | 97,895.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,267.32 | 133,211.13 | 93,978.38 | 53,292.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,305.06 | 30,877.46 | 20,904.20 | 10,605.02 | |
| 支付的各项税费 | 9,372.32 | 6,219.87 | 4,399.89 | 2,051.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,358.94 | 55,091.02 | 49,449.89 | 53,287.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,903.12 | 225,093.00 | 168,497.46 | 119,158.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -37,617.34 | -35,772.43 | -41,217.89 | -21,263.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 151.22 | 68.69 | 68.57 | 1.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 52,596.44 | 52,096.44 | 51,107.30 | 25,020.26 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,011.84 | 38,028.17 | 37,928.81 | 2,445.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,759.50 | 90,193.30 | 89,104.68 | 31,817.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,943.60 | 4,143.62 | 3,969.99 | 3,749.56 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,131.98 | 31,132.97 | 31,132.97 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,075.58 | 35,276.59 | 35,102.96 | 3,749.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 55,683.92 | 54,916.71 | 54,001.72 | 28,068.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 16,800.00 | 16,800.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 915.19 | 915.07 | 915.07 | 915.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,715.19 | 17,715.07 | 915.07 | 915.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,235.73 | 22,225.69 | 596.21 | 625.71 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 981.30 | 863.73 | 691.33 | 410.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,152.40 | 4,852.42 | 4,051.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,369.43 | 27,941.84 | 5,339.39 | 1,036.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,654.24 | -10,226.77 | -4,424.32 | -121.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -42.51 | -2.75 | -0.88 | 0.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,369.83 | 8,914.76 | 8,358.64 | 6,683.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,546.75 | 40,546.75 | 40,546.75 | 40,546.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,916.58 | 49,461.51 | 48,905.38 | 47,230.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -72,072.34 | -- | -25,606.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 51,082.04 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,595.49 | -- | 9,163.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,220.42 | -- | 2,275.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,288.76 | -- | 1,401.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.47 | -- | 23.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 702.16 | -- | 676.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 161,584.35 | -- | 860.65 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,189.48 | -- | 10,902.84 | -- | |
| 投资损失 | -189,981.23 | -- | -42.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -572.64 | -- | -64.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37,380.99 | -- | -3,066.90 | -- | |
| 存货的减少 | 16,223.74 | -- | 13,301.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -258,719.77 | -- | -28,099.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 237,943.98 | -- | -26,499.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -37,617.34 | -- | -41,217.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,916.58 | -- | 48,905.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,546.75 | -- | 40,546.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,369.83 | -- | 8,358.64 | -- | |
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