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| ST大集(000564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,993,741.36 | 1,759,511.66 | 1,057,839.38 | 393,595.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.04 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,054.82 | 740,228.64 | 391,252.88 | 532,816.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,159,900.61 | 2,507,899.96 | 1,455,362.35 | 926,411.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,692,280.82 | 1,557,457.54 | 924,873.75 | 353,609.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 87,068.38 | 59,573.01 | 36,273.72 | 18,295.90 | |
| 支付的各项税费 | 100,372.98 | 81,233.47 | 55,336.13 | 26,639.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,472.82 | 642,431.34 | 385,121.26 | 503,439.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,014,978.18 | 2,388,422.68 | 1,413,964.98 | 901,984.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 144,922.43 | 119,477.28 | 41,397.37 | 24,427.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,920.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 291.99 | 11.99 | -- | 106.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 746.94 | 435.55 | 354.08 | 14.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 76,568.18 | 7,313.22 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,143.57 | 260,000.00 | 189,025.00 | 34.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 91,670.68 | 267,760.77 | 189,379.08 | 155.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,489.26 | 30,190.80 | 20,165.87 | 12,237.91 | |
| 投资所支付的现金 | 9,631.33 | 1,731.33 | 83,121.39 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -54,853.26 | 76,166.32 | -6,955.07 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610,845.00 | 429,270.00 | 149,700.00 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 668,112.33 | 537,358.45 | 246,032.19 | 49,237.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -576,441.64 | -269,597.68 | -56,653.11 | -49,082.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 130,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,246,475.03 | 954,589.53 | 744,628.91 | 460,082.68 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,700.00 | 53,259.76 | 39,964.40 | 35,069.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,249,175.03 | 1,137,849.29 | 784,593.31 | 495,152.54 | |
| 偿还债务支付的现金 | 745,603.29 | 587,156.73 | 427,088.97 | 209,361.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 72,671.47 | 52,931.32 | 21,226.80 | 8,195.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 281,189.41 | 287,638.56 | 252,550.36 | 80,011.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,099,464.17 | 927,726.62 | 700,866.13 | 297,568.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 149,710.86 | 210,122.67 | 83,727.18 | 197,583.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,392.84 | -7,848.34 | -2,386.18 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -308,201.19 | 52,153.92 | 66,085.27 | 172,928.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,049,874.02 | 1,049,403.16 | 980,358.40 | 980,358.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 741,672.83 | 1,101,557.08 | 1,046,443.67 | 1,153,287.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 147,414.75 | -- | 35,103.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 23,496.39 | -- | -194.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,350.00 | -- | 11,315.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,781.73 | -- | 2,598.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,429.41 | -- | 2,945.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 169.54 | -- | 20.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 762.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30,174.22 | -- | -10,095.63 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 75,832.30 | -- | 21,753.94 | -- | |
| 投资损失 | -87,569.20 | -- | 8,577.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,131.05 | -- | -204.35 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,759.45 | -- | 7,164.22 | -- | |
| 存货的减少 | 160,019.41 | -- | 11,313.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -66,266.32 | -- | -58,378.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -122,952.17 | -- | 9,476.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 144,922.43 | -- | 41,397.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 741,672.83 | -- | 1,046,443.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,049,874.02 | -- | 980,358.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -308,201.19 | -- | 66,085.27 | -- | |
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