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| 海南海药(000566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 73,118.20 | 49,392.89 | 56,841.35 | 66,522.39 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,876.31 | 2,129.03 | 2,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,081.03 | 6,841.89 | 5,758.29 | 15,535.63 | |
| 应收账款 | 19,437.27 | 21,383.81 | 19,528.20 | 18,651.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,502.98 | 7,398.64 | 9,392.00 | 4,033.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 259.16 | 639.52 | 514.23 | 671.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,716.37 | 21,126.88 | 19,608.45 | 11,163.23 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,245.10 | 37,912.17 | 36,430.56 | 40,941.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,141.80 | 5,730.42 | 5,624.53 | 748.23 | |
| 流动资产合计 | 166,501.91 | 152,302.53 | 155,826.63 | 160,266.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 19,693.73 | 24,976.46 | 24,662.46 | 15,986.00 | |
| 可供出售金融资产 | 47,310.13 | 61,706.51 | 52,044.75 | 14,158.29 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 8,000.00 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,283.97 | 10,359.70 | 10,548.90 | 12,236.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15,528.34 | 21,438.78 | 18,987.64 | 13,668.09 | |
| 工程物资 | 1,030.39 | 330.12 | 153.56 | 8.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,623.61 | 35,296.21 | 35,065.63 | 34,886.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,181.85 | 21,490.70 | 21,592.94 | 21,928.67 | |
| 开发支出 | 11,177.80 | 12,814.04 | 8,868.57 | 5,960.35 | |
| 商誉 | 3,070.02 | 3,070.02 | 3,070.02 | 3,070.02 | |
| 长期待摊费用 | 160.05 | 194.94 | 92.41 | 97.71 | |
| 递延所得税资产 | 1,629.81 | 1,051.19 | 1,549.86 | 1,527.90 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 180,689.69 | 192,728.65 | 176,636.72 | 131,528.90 | |
| 资产总计 | 347,191.60 | 345,031.18 | 332,463.35 | 291,795.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,900.00 | 48,800.00 | 41,900.00 | 38,400.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 3,264.45 | 7,659.96 | 6,499.74 | 2,085.76 | |
| 应付账款 | 23,064.36 | 18,073.23 | 17,049.56 | 21,286.82 | |
| 预收款项 | 1,992.45 | 4,257.48 | 2,690.59 | 2,584.81 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 518.06 | 139.99 | 155.50 | 220.73 | |
| 应交税费 | 4,422.82 | 2,001.33 | 1,637.91 | 2,262.72 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,699.83 | 2,293.58 | 870.53 | 2,058.33 | |
| 应付股利 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | |
| 其他应付款 | 8,865.36 | 4,621.13 | 4,983.69 | 6,971.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 49,850.00 | 49,850.00 | 9,700.00 | |
| 其他流动负债 | 49,951.11 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 136,075.95 | 138,094.22 | 126,035.03 | 85,968.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 49,568.08 | 49,640.94 | 49,511.58 | 49,484.80 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 341.72 | 111.36 | 110.28 | 112.69 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,242.21 | 828.24 | 816.33 | 840.15 | |
| 非流动负债合计 | 52,152.01 | 50,580.54 | 50,438.19 | 50,437.65 | |
| 负债合计 | 188,227.95 | 188,674.76 | 176,473.22 | 136,406.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,518.99 | 49,518.99 | 49,518.99 | 49,518.99 | |
| 资本公积 | 69,994.65 | 67,958.33 | 67,952.27 | 67,965.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,549.51 | 2,388.09 | 2,388.09 | 2,388.09 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,431.22 | 25,733.15 | 25,666.77 | 25,996.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 148,477.91 | 145,591.27 | 145,515.95 | 145,869.19 | |
| 少数股东权益 | 10,485.74 | 10,765.15 | 10,474.18 | 9,519.58 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,963.65 | 156,356.42 | 155,990.12 | 155,388.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 347,191.60 | 345,031.18 | 332,463.35 | 291,795.02 | |
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