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| 海南海药(000566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 367,623.88 | 336,534.90 | 407,354.91 | 327,030.96 | |
| 交易性金融资产 | 29,317.09 | 52,075.85 | 8,034.50 | 5,077.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,017.59 | -- | -- | 88,856.43 | |
| 应收票据 | 6,464.22 | 4,886.70 | 15,257.72 | 29,712.82 | |
| 应收账款 | 59,553.37 | 48,914.27 | 50,132.48 | 59,143.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,199.68 | 9,921.40 | 9,471.87 | 12,762.96 | |
| 其他应收款(合计) | 31,731.61 | -- | -- | 60,418.65 | |
| 应收利息 | 2,654.09 | 3,087.84 | 2,539.98 | 1,014.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 29,077.53 | 52,480.83 | 62,515.23 | 59,404.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,735.20 | 51,994.02 | 46,590.15 | 39,880.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 35.18 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,341.04 | 79,030.97 | 130,304.98 | 150,080.09 | |
| 流动资产合计 | 580,966.09 | 638,961.95 | 732,201.84 | 684,106.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 133,055.67 | 100,129.72 | 84,738.33 | 54,689.71 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 38,875.50 | 24,822.63 | 28,535.33 | 50,222.65 | |
| 投资性房地产 | 1,676.22 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 64,247.90 | -- | -- | 21,084.14 | |
| 在建工程 | 63,949.65 | 47,398.34 | 35,036.80 | 20,777.01 | |
| 工程物资 | 298.26 | 338.68 | 372.56 | 307.13 | |
| 固定资产及清理(合计) | 111,945.29 | -- | -- | 111,428.97 | |
| 固定资产净额 | 111,945.29 | 111,054.76 | 110,208.79 | 111,427.23 | |
| 固定资产清理 | -- | 22.18 | 13.58 | 1.75 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,682.51 | 47,356.59 | 42,762.50 | 43,188.09 | |
| 开发支出 | 18,687.44 | 18,908.22 | 17,121.82 | 16,344.23 | |
| 商誉 | 29,969.57 | 29,204.56 | 29,204.56 | 29,204.56 | |
| 长期待摊费用 | 817.93 | 830.17 | 931.49 | 983.63 | |
| 递延所得税资产 | 3,355.32 | 3,130.34 | 2,899.51 | 2,605.37 | |
| 其他非流动资产 | 24,456.89 | 31,576.53 | 35,184.29 | 25,921.26 | |
| 非流动资产合计 | 473,770.24 | 414,772.73 | 387,009.55 | 355,672.62 | |
| 资产总计 | 1,054,736.33 | 1,053,734.68 | 1,119,211.38 | 1,039,779.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 169,760.00 | 157,600.00 | 171,200.00 | 146,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,503.80 | -- | -- | 28,310.11 | |
| 应付票据 | 6,357.32 | 4,862.57 | 1,886.46 | 585.69 | |
| 应付账款 | 31,146.47 | 24,580.75 | 25,759.35 | 27,724.42 | |
| 预收款项 | 3,658.25 | 1,487.05 | 1,140.95 | 1,494.27 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 884.91 | 815.97 | 627.28 | 651.88 | |
| 应交税费 | 8,802.72 | 7,762.86 | 5,421.02 | 9,312.39 | |
| 其他应付款(合计) | 24,086.64 | -- | -- | 15,172.79 | |
| 应付利息 | 7,543.03 | 3,533.62 | 2,881.15 | 4,220.64 | |
| 应付股利 | 543.52 | 397.52 | 20,437.21 | 397.52 | |
| 其他应付款 | 16,000.10 | 14,036.61 | 7,862.43 | 10,554.63 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,225.94 | 4,504.70 | 4,547.01 | 59,619.99 | |
| 其他流动负债 | 49,961.37 | 50,062.31 | 99,879.00 | 99,900.17 | |
| 流动负债合计 | 301,883.62 | 269,643.94 | 341,641.86 | 361,261.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,745.00 | 18,670.00 | 18,835.00 | 29,900.00 | |
| 应付债券 | 128,898.27 | 128,836.95 | 128,700.00 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 490.55 | -- | -- | 2,415.21 | |
| 长期应付款 | 490.55 | 2,126.82 | 1,323.39 | 2,415.21 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 28.54 | 7.82 | 17.84 | 28.51 | |
| 长期递延收益 | 5,910.68 | 5,863.57 | 6,067.65 | 5,645.49 | |
| 其他非流动负债 | 68,062.38 | 68,703.71 | 69,270.14 | 61,532.51 | |
| 非流动负债合计 | 245,135.43 | 224,208.87 | 224,214.02 | 99,521.73 | |
| 负债合计 | 547,019.05 | 493,852.81 | 565,855.88 | 460,783.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,597.93 | 133,597.93 | 133,597.93 | 133,597.93 | |
| 资本公积 | 337,232.51 | 332,375.75 | 332,374.23 | 331,922.98 | |
| 减：库存股 | 50,976.93 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -213.90 | 11.59 | 182.40 | 213.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,813.21 | 5,137.89 | 5,137.89 | 5,137.89 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 58,946.99 | 69,569.25 | 63,317.25 | 78,613.65 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 485,399.81 | 540,692.40 | 534,609.69 | 549,485.65 | |
| 少数股东权益 | 22,317.48 | 19,189.47 | 18,745.81 | 29,510.45 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 507,717.29 | 559,881.88 | 553,355.50 | 578,996.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,054,736.33 | 1,053,734.68 | 1,119,211.38 | 1,039,779.43 | |
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