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| 海南海药(000566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 125,614.91 | 153,716.74 | 196,817.42 | 241,869.82 | |
| 交易性金融资产 | 169,052.14 | 153,453.60 | 169,335.50 | 152,834.93 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,749.45 | 72,994.24 | 73,422.52 | 68,381.73 | |
| 应收票据 | 31.33 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 70,718.13 | 72,994.24 | 73,422.52 | 68,381.73 | |
| 应收款项融资 | 2,726.62 | 3,126.36 | 2,303.90 | 1,263.43 | |
| 预付款项 | 7,507.61 | 48,834.37 | 35,526.66 | 38,483.36 | |
| 其他应收款(合计) | 104,305.40 | 112,142.90 | 110,174.58 | 88,164.02 | |
| 应收利息 | 2,001.41 | 1,738.99 | 1,495.50 | 2,133.25 | |
| 应收股利 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | 25.15 | |
| 其他应收款 | 102,278.84 | -- | 108,653.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,093.79 | 50,059.72 | 39,515.31 | 33,713.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,139.93 | 6,373.07 | 5,248.45 | 12,775.02 | |
| 流动资产合计 | 521,189.86 | 600,701.01 | 632,344.33 | 637,485.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | 153.30 | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 41,602.92 | 48,676.39 | 50,352.08 | 51,319.52 | |
| 投资性房地产 | 11,947.39 | 12,032.66 | 12,117.93 | 12,203.20 | |
| 在建工程(合计) | 64,701.02 | 78,851.57 | 62,196.20 | 59,664.58 | |
| 在建工程 | 64,670.10 | -- | 62,196.20 | -- | |
| 工程物资 | 30.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 193,183.12 | 145,905.56 | 132,411.40 | 130,995.74 | |
| 固定资产净额 | 193,183.12 | -- | 132,411.40 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,833.12 | 43,116.57 | 37,935.29 | 35,748.78 | |
| 开发支出 | 40,398.13 | 41,189.69 | 38,522.81 | 34,662.70 | |
| 商誉 | 27,087.26 | 24,783.17 | 27,794.04 | 27,794.04 | |
| 长期待摊费用 | 3,432.01 | 3,922.37 | 4,041.21 | 4,272.06 | |
| 递延所得税资产 | 22,253.67 | 15,225.18 | 16,591.64 | 16,303.01 | |
| 其他非流动资产 | 25,966.64 | 30,503.66 | 35,062.00 | 41,074.02 | |
| 非流动资产合计 | 506,733.30 | 482,669.12 | 455,481.90 | 452,167.05 | |
| 资产总计 | 1,027,923.16 | 1,083,370.12 | 1,087,826.23 | 1,089,652.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 257,983.45 | 252,164.39 | 259,464.39 | 262,892.83 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 133,155.74 | 130,988.69 | 138,476.35 | 181,118.08 | |
| 应付票据 | 77,980.66 | 80,498.37 | 89,025.84 | 128,300.27 | |
| 应付账款 | 55,175.08 | 50,490.32 | 49,450.52 | 52,817.80 | |
| 预收款项 | -- | 551.36 | 381.04 | 2,677.19 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,705.17 | 2,374.11 | 1,907.62 | 1,626.43 | |
| 应交税费 | 2,459.63 | 1,573.12 | 2,314.83 | 6,091.50 | |
| 其他应付款(合计) | 40,131.71 | 41,858.47 | 29,046.03 | 12,462.37 | |
| 应付利息 | 704.91 | 414.24 | 22.95 | 24.32 | |
| 应付股利 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 543.52 | |
| 其他应付款 | 39,029.28 | -- | 28,625.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,708.93 | 55,013.31 | 51,170.62 | 37,417.58 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 501,719.84 | 494,048.91 | 485,943.70 | 504,285.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 82,824.32 | 87,090.12 | 93,340.00 | 88,900.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,288.91 | 13,121.72 | 15,924.42 | 23,855.75 | |
| 长期应付款 | 10,288.91 | -- | 15,924.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,975.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14,765.15 | 11,554.17 | 14,723.08 | 10,631.92 | |
| 长期递延收益 | 4,588.05 | 2,636.48 | 2,748.68 | 1,756.08 | |
| 其他非流动负债 | 11,600.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | 9,300.00 | |
| 非流动负债合计 | 129,041.42 | 123,702.49 | 136,036.18 | 134,443.74 | |
| 负债合计 | 630,761.26 | 617,751.40 | 621,979.88 | 638,729.74 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,597.93 | 133,597.93 | 133,597.93 | 133,597.93 | |
| 资本公积 | 324,960.52 | 340,699.27 | 339,706.79 | 340,445.26 | |
| 减：库存股 | 50,976.93 | 50,976.93 | 50,976.93 | 50,976.93 | |
| 其他综合收益 | -1,862.23 | 774.77 | 951.06 | 946.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | 9,091.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -44,199.78 | 15,524.04 | 18,926.25 | 3,488.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 370,611.45 | 448,711.02 | 451,297.03 | 436,593.51 | |
| 少数股东权益 | 26,550.45 | 16,907.70 | 14,549.32 | 14,329.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 397,161.90 | 465,618.72 | 465,846.35 | 450,922.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,027,923.16 | 1,083,370.12 | 1,087,826.23 | 1,089,652.71 | |
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