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| 海南海药(000566) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 314,377.88 | 320,194.97 | 54,403.41 | 69,186.52 | |
| 交易性金融资产 | 5,036.62 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 78,908.97 | -- | -- | 73,893.59 | |
| 应收票据 | 28,634.84 | 13,169.08 | 24,308.92 | 33,907.78 | |
| 应收账款 | 50,274.12 | 50,478.69 | 49,833.28 | 39,985.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,336.65 | 12,110.99 | 7,523.58 | 6,892.72 | |
| 其他应收款(合计) | 52,092.51 | -- | -- | 20,786.29 | |
| 应收利息 | 471.13 | 3,518.42 | 2,822.03 | 1,955.38 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 51,621.37 | 31,430.44 | 25,115.24 | 18,830.91 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,155.76 | 30,470.31 | 29,399.24 | 31,995.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 154,594.58 | 108,723.86 | 59,233.41 | 59,254.46 | |
| 流动资产合计 | 651,502.96 | 570,096.77 | 252,639.11 | 262,008.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | 77,080.64 | 23,896.64 | 22,900.64 | |
| 可供出售金融资产 | 51,278.25 | 45,834.86 | 45,619.92 | 43,404.82 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,804.96 | 22,982.87 | 21,796.93 | 16,591.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,986.54 | -- | -- | 3,921.75 | |
| 在建工程 | 19,646.21 | 15,857.74 | 4,525.48 | 3,760.14 | |
| 工程物资 | 340.34 | 273.88 | 232.24 | 161.61 | |
| 固定资产及清理(合计) | 101,505.64 | -- | -- | 90,020.32 | |
| 固定资产净额 | 101,505.64 | 89,881.56 | 89,897.19 | 90,020.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,612.67 | 39,080.41 | 27,083.81 | 27,920.27 | |
| 开发支出 | 15,587.73 | 15,607.85 | 14,535.23 | 13,775.44 | |
| 商誉 | 29,204.56 | 4,843.34 | 3,070.02 | 3,070.02 | |
| 长期待摊费用 | 852.61 | 565.53 | 538.61 | 270.18 | |
| 递延所得税资产 | 2,224.39 | 1,926.01 | 2,129.26 | 2,134.58 | |
| 其他非流动资产 | 20,168.48 | 9,857.65 | 8,646.92 | 14,674.40 | |
| 非流动资产合计 | 309,225.85 | 323,792.34 | 241,972.26 | 238,683.43 | |
| 资产总计 | 960,728.80 | 893,889.11 | 494,611.36 | 500,692.28 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 113,500.00 | 69,870.00 | 37,400.00 | 40,530.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,360.97 | -- | -- | 27,869.11 | |
| 应付票据 | 781.76 | 800.65 | 1,740.56 | 4,620.54 | |
| 应付账款 | 28,579.21 | 20,104.93 | 20,542.36 | 23,248.57 | |
| 预收款项 | 3,011.15 | 2,170.28 | 1,331.49 | 2,256.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 656.68 | 490.47 | 468.98 | 471.52 | |
| 应交税费 | 10,193.28 | 7,652.99 | 7,505.82 | 9,308.30 | |
| 其他应付款(合计) | 22,666.23 | -- | -- | 8,556.68 | |
| 应付利息 | 4,969.98 | 3,000.56 | 1,425.05 | 2,662.64 | |
| 应付股利 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | 397.52 | |
| 其他应付款 | 17,298.74 | 12,132.54 | 2,632.20 | 5,496.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,755.62 | 11,924.56 | 745.00 | 8,645.00 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 99,762.50 | 49,925.00 | 49,887.50 | |
| 流动负债合计 | 287,143.94 | 228,307.00 | 124,113.97 | 147,524.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,600.00 | 26,400.00 | 27,855.00 | 26,355.00 | |
| 应付债券 | -- | 49,108.39 | 49,022.93 | 48,991.50 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,415.21 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,415.21 | -- | 13,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 16.56 | 7.55 | 5.25 | 5.45 | |
| 长期递延收益 | 6,096.62 | 1,723.25 | 1,775.37 | 3,327.49 | |
| 其他非流动负债 | 70,444.81 | 18,589.59 | 14,430.00 | 14,830.00 | |
| 非流动负债合计 | 110,573.21 | 95,828.77 | 106,088.55 | 93,509.44 | |
| 负债合计 | 397,717.14 | 324,135.77 | 230,202.52 | 241,033.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 133,597.93 | 133,597.93 | 109,068.09 | 54,534.04 | |
| 资本公积 | 331,922.98 | 331,051.61 | 59,631.04 | 114,107.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 211.77 | 138.67 | 131.05 | 85.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,137.89 | 2,630.42 | 2,630.42 | 2,630.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,999.33 | 74,955.26 | 69,504.00 | 63,944.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 542,869.89 | 542,373.89 | 240,964.60 | 235,301.66 | |
| 少数股东权益 | 20,141.77 | 27,379.45 | 23,444.24 | 24,356.88 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 563,011.66 | 569,753.34 | 264,408.84 | 259,658.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 960,728.80 | 893,889.11 | 494,611.36 | 500,692.28 | |
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