海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金145,037.0983,762.5946,045.17239,928.51194,098.98
收到的税费返还1,295.78386.5398.822,274.041,879.37
收到的其他与经营活动有关的现金50,589.7435,925.559,284.9045,180.9023,224.77
经营活动现金流入小计196,922.61120,074.6755,428.90287,383.46219,203.12
购买商品、接受劳务支付的现金78,782.8552,215.0629,456.1978,014.3849,024.99
支付给职工以及为职工支付的现金17,744.6710,978.825,944.7322,620.9417,237.16
支付的各项税费11,652.698,719.522,785.8528,404.1624,164.04
支付的其他与经营活动有关的现金100,454.6278,516.7227,217.89177,919.88128,019.42
经营活动现金流出小计208,634.83150,430.1165,404.67306,959.37218,445.61
经营活动产生的现金流量净额-11,712.22-30,355.44-9,975.77-19,575.91757.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,488.0022,790.792,966.6515,254.765,716.91
取得投资收益所收到的现金592.06119.8766.901,126.82555.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额99.302.931.038.375.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,733.775,733.77-26.76----
收到的其他与投资活动有关的现金204,310.47162,278.9072,333.70194,523.11112,813.31
投资活动现金流入小计213,223.60190,926.2675,341.51210,913.06119,090.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,364.4820,295.609,225.8046,794.1736,552.46
投资所支付的现金6,355.0024,731.323,470.0076,829.598,544.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金161,961.32141,880.1880,150.00172,919.84137,984.69
投资活动现金流出小计211,680.80186,907.1092,845.80296,543.60183,081.62
投资活动产生的现金流量净额1,542.804,019.16-17,504.29-85,630.54-63,990.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00----912.88199.69
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------912.88--
取得借款收到的现金298,320.39245,870.2797,800.00316,840.00239,240.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金97,964.8161,722.2547,892.16257,922.7392,190.85
筹资活动现金流入小计397,285.21307,592.53145,692.16575,675.61331,630.54
偿还债务支付的现金226,257.33166,587.3360,069.34373,080.56286,545.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14,591.509,397.035,024.3729,690.1425,149.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金150,570.2891,083.7730,598.71176,328.1661,970.84
筹资活动现金流出小计391,419.11267,068.1395,692.42579,098.86373,666.43
筹资活动产生的现金流量净额5,866.1040,524.4049,999.74-3,423.25-42,035.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.0544.0453.21259.97400.99
五、现金及现金等价物净增加额-4,381.3614,232.1622,572.89-108,369.73-104,868.29
加:期初现金及现金等价物余额56,342.3856,342.3856,342.38164,712.11164,712.11
六、期末现金及现金等价物余额51,961.0270,574.5478,915.2756,342.3859,843.82
附注
净利润--4,919.13---19,464.87--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,001.05--6,708.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,274.71--11,087.73--
无形资产摊销--929.59--1,977.97--
长期待摊费用摊销--290.83--1,068.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.54--
固定资产报废损失--13.03--120.89--
公允价值变动损失---15,675.72---5,043.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,598.35--33,917.27--
投资损失---1,206.91---47,209.05--
递延所得税资产减少---3,207.40---7,610.13--
递延所得税负债增加--2,800.10--11,491.20--
存货的减少---8,705.52---2,807.41--
经营性应收项目的减少---41,180.90---25,027.03--
经营性应付项目的增加--17,794.23--13,975.65--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---30,355.44---19,575.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,574.54--56,342.38--
现金的期初余额--56,342.38--164,712.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,232.16---108,369.73--
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