海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金151,034.2593,488.8553,724.67208,306.02145,037.09
收到的税费返还352.62223.2072.361,622.171,295.78
收到的其他与经营活动有关的现金10,495.228,404.623,932.0259,014.4050,589.74
经营活动现金流入小计161,882.10102,116.6857,729.05268,942.58196,922.61
购买商品、接受劳务支付的现金77,889.7946,345.8428,287.30117,690.9778,782.85
支付给职工以及为职工支付的现金23,850.4116,353.539,120.1325,082.6317,744.67
支付的各项税费8,118.004,726.451,570.8717,842.7411,652.69
支付的其他与经营活动有关的现金48,597.5532,556.0413,929.08120,063.81100,454.62
经营活动现金流出小计158,455.7699,981.8652,907.38280,680.16208,634.83
经营活动产生的现金流量净额3,426.342,134.824,821.67-11,737.57-11,712.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,228.842,868.432,868.433,486.722,488.00
取得投资收益所收到的现金536.14173.76147.17592.06592.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7,416.34111.435.151,098.5099.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额66.3266.3266.325,285.355,733.77
收到的其他与投资活动有关的现金66,769.5559,868.1550,819.99189,112.46204,310.47
投资活动现金流入小计81,017.1963,088.0853,907.06199,575.09213,223.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,701.7323,546.2715,839.8376,889.2243,364.48
投资所支付的现金1,900.00----4,860.006,355.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金6,997.517,000.007,000.00169,487.22161,961.32
投资活动现金流出小计43,599.2430,546.2722,839.83251,236.44211,680.80
投资活动产生的现金流量净额37,417.9432,541.8131,067.23-51,661.351,542.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------1,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金136,875.5577,340.0037,366.00359,589.09298,320.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金242,003.40180,326.5735,901.69192,027.9297,964.81
筹资活动现金流入小计378,878.95257,666.5773,267.69551,617.01397,285.21
偿还债务支付的现金240,879.52189,489.5298,318.52279,350.04226,257.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,025.308,853.104,695.1320,453.1914,591.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金184,132.69106,003.0124,653.99206,163.62150,570.28
筹资活动现金流出小计438,037.52304,345.64127,667.64505,966.85391,419.11
筹资活动产生的现金流量净额-59,158.57-46,679.07-54,399.9545,650.165,866.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-49.54-51.23-50.22-339.58-78.05
五、现金及现金等价物净增加额-18,363.82-12,053.67-18,561.28-18,088.34-4,381.36
加:期初现金及现金等价物余额38,254.0338,254.0338,254.0356,342.3856,342.38
六、期末现金及现金等价物余额19,890.2226,200.3619,692.7538,254.0351,961.02
附注
净利润---39,899.43---65,456.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,898.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,223.44--26,420.29--
无形资产摊销--971.46--4,058.19--
长期待摊费用摊销--580.93--1,358.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--71.88--588.38--
固定资产报废损失--2.57--322.14--
公允价值变动损失--19,978.41---14,798.61--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,947.58--23,624.62--
投资损失--1,308.42--505.95--
递延所得税资产减少--163.43---8,869.44--
递延所得税负债增加---0.86--2,842.16--
存货的减少--943.04--18,127.04--
经营性应收项目的减少---72,993.68--8,977.26--
经营性应付项目的增加--71,535.10---34,306.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,134.82---11,737.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,200.36--38,254.03--
现金的期初余额--38,254.03--56,342.38--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---12,053.67---18,088.34--
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