海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金51,833.52232,282.65169,991.24118,372.2554,399.27
收到的税费返还385.701,304.00417.21417.2112.29
收到的其他与经营活动有关的现金6,199.8248,039.4712,435.975,603.716,767.96
经营活动现金流入小计58,419.04281,626.12182,844.41124,393.1761,179.52
购买商品、接受劳务支付的现金12,003.9176,624.8451,634.0836,896.0718,924.21
支付给职工以及为职工支付的现金6,399.1519,528.8814,936.0710,318.465,537.99
支付的各项税费7,105.9122,962.4321,981.3918,223.3810,312.49
支付的其他与经营活动有关的现金36,096.58213,405.4894,817.2560,865.7034,273.18
经营活动现金流出小计61,605.54332,521.63183,368.79126,303.6169,047.87
经营活动产生的现金流量净额-3,186.50-50,895.51-524.38-1,910.44-7,868.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,726.80208,491.1715,997.6415,978.088,747.74
取得投资收益所收到的现金4.304,442.914,084.551,172.06165.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.31401.94398.66398.66--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金31,720.74266,504.33199,069.68191,752.5827,664.49
投资活动现金流入小计35,452.15479,840.34219,550.52209,301.3736,577.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,235.1556,503.6343,816.6719,227.7311,258.46
投资所支付的现金4,258.26157,626.9426,918.502,852.4142,185.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--699.98699.98699.98699.98
支付的其他与投资活动有关的现金62,248.41217,693.1385,518.4973,469.0033,778.00
投资活动现金流出小计78,741.82432,523.68156,953.6496,249.1287,921.88
投资活动产生的现金流量净额-43,289.6747,316.6662,596.88113,052.25-51,344.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金397.992,704.412,692.73415.02214.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,704.41------
取得借款收到的现金52,000.00200,970.00171,830.0065,950.001,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,177.7687,300.0039,000.0010,000.00--
筹资活动现金流入小计62,575.75290,974.41213,522.7376,365.021,314.50
偿还债务支付的现金19,165.00180,984.18168,454.2950,280.686,419.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,589.8542,140.4937,343.5717,895.702,693.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,552.10103,999.9073,782.1155,568.720.43
筹资活动现金流出小计27,306.95327,124.57279,579.97123,745.109,113.00
筹资活动产生的现金流量净额35,268.80-36,150.16-66,057.24-47,380.08-7,798.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-133.32412.39386.59-30.46-206.46
五、现金及现金等价物净增加额-11,340.69-39,316.62-3,598.1563,731.27-67,217.52
加:期初现金及现金等价物余额164,712.11204,028.73204,028.73204,028.73204,028.73
六、期末现金及现金等价物余额153,371.41164,712.11200,430.58267,760.00136,811.21
附注
净利润--10,230.86--14,289.99--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,679.07--1,490.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,588.98--4,455.78--
无形资产摊销--1,956.02--863.25--
长期待摊费用摊销--957.83--228.96--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---153.21---66.77--
固定资产报废损失--77.94------
公允价值变动损失--1,382.33---687.57--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--32,013.50--12,353.76--
投资损失---11,166.20---11,219.33--
递延所得税资产减少---2,418.78---1,498.31--
递延所得税负债增加--394.18---1,035.31--
存货的减少--5,114.11---3,181.76--
经营性应收项目的减少---51,982.24---16,562.29--
经营性应付项目的增加---52,569.91---1,341.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---50,895.51---1,910.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--164,712.11--267,760.00--
现金的期初余额--204,028.73--204,028.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---39,316.62--63,731.27--
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