海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金169,991.24118,372.2554,399.27148,287.1799,945.79
收到的税费返还417.21417.2112.2998.8793.34
收到的其他与经营活动有关的现金12,435.975,603.716,767.9690,663.6520,633.16
经营活动现金流入小计182,844.41124,393.1761,179.52239,049.69120,672.29
购买商品、接受劳务支付的现金51,634.0836,896.0718,924.2126,645.1526,173.22
支付给职工以及为职工支付的现金14,936.0710,318.465,537.9919,114.1915,226.99
支付的各项税费21,981.3918,223.3810,312.4919,252.2614,999.49
支付的其他与经营活动有关的现金94,817.2560,865.7034,273.18121,390.1757,089.77
经营活动现金流出小计183,368.79126,303.6169,047.87186,401.77113,489.47
经营活动产生的现金流量净额-524.38-1,910.44-7,868.3552,647.927,182.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,997.6415,978.088,747.74734,743.6623,000.00
取得投资收益所收到的现金4,084.551,172.06165.446,002.132,274.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额398.66398.66--43.282.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------15.003,415.00
收到的其他与投资活动有关的现金199,069.68191,752.5827,664.4972,912.19428,696.10
投资活动现金流入小计219,550.52209,301.3736,577.68813,716.26457,388.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金43,816.6719,227.7311,258.4676,937.5463,477.73
投资所支付的现金26,918.502,852.4142,185.44718,489.06127,188.24
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额699.98699.98699.98----
支付的其他与投资活动有关的现金85,518.4973,469.0033,778.0082,371.38362,427.46
投资活动现金流出小计156,953.6496,249.1287,921.88877,797.99553,093.43
投资活动产生的现金流量净额62,596.88113,052.25-51,344.21-64,081.73-95,705.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,692.73415.02214.5013,387.823,188.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------13,387.82--
取得借款收到的现金171,830.0065,950.001,100.00409,100.00227,400.00
发行债券收到的现金--------128,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金39,000.0010,000.00--149,787.50149,787.50
筹资活动现金流入小计213,522.7376,365.021,314.50572,275.32509,075.50
偿还债务支付的现金168,454.2950,280.686,419.33264,872.38249,387.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金37,343.5717,895.702,693.2440,377.1336,307.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金73,782.1155,568.720.43214,364.09157,275.77
筹资活动现金流出小计279,579.97123,745.109,113.00519,613.60442,970.43
筹资活动产生的现金流量净额-66,057.24-47,380.08-7,798.5052,661.7266,105.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响386.59-30.46-206.46-635.04-330.82
五、现金及现金等价物净增加额-3,598.1563,731.27-67,217.5240,592.87-22,748.18
加:期初现金及现金等价物余额204,028.73204,028.73204,028.73163,435.86163,435.86
六、期末现金及现金等价物余额200,430.58267,760.00136,811.21204,028.73140,687.68
附注
净利润--14,289.99--8,120.67--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,490.60--542.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,455.78--8,255.16--
无形资产摊销--863.25--1,892.03--
长期待摊费用摊销--228.96--407.54--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---66.77--47.97--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---687.57--321.36--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--12,353.76--22,374.13--
投资损失---11,219.33---5,366.05--
递延所得税资产减少---1,498.31---1,106.32--
递延所得税负债增加---1,035.31---5.78--
存货的减少---3,181.76---13,587.26--
经营性应收项目的减少---16,562.29--31,303.95--
经营性应付项目的增加---1,341.43---552.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,910.44--52,647.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--267,760.00--204,028.73--
现金的期初余额--204,028.73--163,435.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,731.27--40,592.87--
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