上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 海南海药(000566) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 166,097,770 | 83,744,365 | 268,836,350 | 174,416,499 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,934,020 | 12,190,994 | 2,632,771 | 52,626,183 |
| 经营活动现金流入小计 | 178,433,520 | 96,146,277 | 272,395,194 | 227,968,755 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 96,582,941 | 61,540,525 | 199,631,021 | 87,476,187 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,973,190 | 3,268,535 | 12,535,442 | 6,675,121 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 12,647,566 | 5,921,998 | 23,650,127 | 20,802,011 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,069,190 | 18,819,911 | 59,165,296 | 101,163,826 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,272,886 | 89,550,970 | 294,981,886 | 216,117,145 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,160,635 | 6,595,307 | -22,586,692 | 11,851,610 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 6,800 | 1,865,800 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 6,800 | 1,865,800 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 132,079 | 139,399 | 21,898,608 | 9,620,137 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 320,000 | 1,000,000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 132,079 | 139,399 | 22,218,608 | 10,620,137 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -132,079 | -139,399 | -22,211,808 | -8,754,337 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 32,400,000 | 5,000,000 | 144,940,000 | 102,090,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,092,507 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,400,000 | 5,000,000 | 147,032,507 | 102,090,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 45,350,000 | 5,940,000 | 69,000,000 | 73,150,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 429,273 | 527,263 | 14,152,023 | 5,052,270 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,111,171 | 9,382,476 | 89,362,932 | 82,015,357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,711,171 | -4,382,476 | 57,669,575 | 20,074,643 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 101,283 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,682,615 | 2,073,432 | 12,972,359 | 23,171,916 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 28,639,332 | 0 | -33,904,444 | 14,767,920 |
| 少数股东损益 | 0 | 0 | 3,758,821 | 4,479,697 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 0 | -70,833 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 7,041,341 | 0 | 13,844,607 | 10,193,305 |
| 无形资产摊销 | 1,932,328 | 0 | 4,133,979 | 3,067,240 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 37,827 | 0 | 67,626 | 170,222 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 4,623,129 | 0 | 0 | 5,238,348 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | 0 | 14,730 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 14,730 |
| 财务费用 | 6,375,447 | 0 | 3,802,916 | 7,357,476 |
| 投资损失(减收益) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -9,479,709 | 0 | -19,019,916 | -8,979,294 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -31,372,719 | 0 | -29,398,400 | -20,658,059 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -5,640,171 | 0 | -16,572,239 | -8,279,671 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 4,003,829 | 0 | 50,708,900 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 6,160,635 | 6,595,307 | -22,586,692 | 11,851,610 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 11,762,272 | 0 | 32,054,415 | 42,253,972 |
| 货币资金的期初余额 | 32,054,415 | 0 | 19,082,057 | 19,082,057 |
| 现金等价物的期末余额 | 10,498,626 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 1,889,098 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -11,682,615 | 2,073,432 | 12,972,359 | 23,171,916 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
每日必读
发行与分配