海南海药

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
海南海药(000566) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,461.9780,236.0143,463.71191,310.49151,034.25
收到的税费返还6,171.123,465.502,781.48746.96352.62
收到的其他与经营活动有关的现金6,798.103,671.943,073.7615,825.6810,495.22
经营活动现金流入小计132,431.1987,373.4549,318.96207,883.12161,882.10
购买商品、接受劳务支付的现金49,362.5435,357.0017,860.3083,315.4677,889.79
支付给职工以及为职工支付的现金21,806.1814,831.998,532.4029,439.7623,850.41
支付的各项税费5,798.363,509.912,606.2412,263.618,118.00
支付的其他与经营活动有关的现金43,232.9727,132.4815,515.0972,041.9548,597.55
经营活动现金流出小计120,200.0480,831.3944,514.03197,060.78158,455.76
经营活动产生的现金流量净额12,231.156,542.064,804.9210,822.343,426.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20,976.2217,345.3317,845.3331,474.386,228.84
取得投资收益所收到的现金554.51343.58324.993,934.10536.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,317.61987.41309.767,754.957,416.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------66.3266.32
收到的其他与投资活动有关的现金15,994.4412,660.906,130.9069,736.1266,769.55
投资活动现金流入小计38,842.7831,337.2224,610.98112,965.8781,017.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,548.2115,103.789,511.7641,508.1434,701.73
投资所支付的现金500.00500.00--625.001,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2,300.00--
支付的其他与投资活动有关的现金1,166.54----7,810.006,997.51
投资活动现金流出小计21,214.7515,603.789,511.7652,243.1443,599.24
投资活动产生的现金流量净额17,628.0315,733.4415,099.2260,722.7337,417.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金189,225.91211,325.9171,465.91220,970.55136,875.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金177,849.7754,034.4014,200.00273,696.16242,003.40
筹资活动现金流入小计367,075.68265,360.3185,665.91494,666.71378,878.95
偿还债务支付的现金272,921.00183,321.0063,173.97315,209.52240,879.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,606.918,039.484,199.0517,163.9513,025.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金143,674.40132,910.9946,292.23217,169.14184,132.69
筹资活动现金流出小计429,202.31324,271.47113,665.25549,542.62438,037.52
筹资活动产生的现金流量净额-62,126.63-58,911.15-27,999.34-54,875.91-59,158.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响104.5230.20-28.05-72.31-49.54
五、现金及现金等价物净增加额-32,162.94-36,605.45-8,123.2416,596.86-18,363.82
加:期初现金及现金等价物余额54,850.8954,850.8954,850.8938,254.0338,254.03
六、期末现金及现金等价物余额22,687.9518,245.4446,727.6554,850.8919,890.22
附注
净利润---1,117.74---159,762.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---486.32--37,435.99--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,749.90--15,102.47--
无形资产摊销--1,217.85--2,525.23--
长期待摊费用摊销--488.77--1,126.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,979.19---339.62--
固定资产报废损失--8.38--122.40--
公允价值变动损失--75.12--19,093.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,884.37--24,866.37--
投资损失--2,617.46---2,880.67--
递延所得税资产减少--715.66--6,072.26--
递延所得税负债增加---0.45---2,479.75--
存货的减少---5,698.60--4,086.28--
经营性应收项目的减少--57,268.90---13,980.60--
经营性应付项目的增加---61,215.24--22,516.03--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,542.06--10,822.34--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--18,245.44--54,850.89--
现金的期初余额--54,850.89--38,254.03--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,605.45--16,596.86--
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