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| 海南海药(000566) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,247.88 | 97,497.87 | 69,411.13 | 36,535.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,850.37 | 1,912.38 | 1,890.59 | 198.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,977.38 | 10,051.64 | 8,236.58 | 3,918.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,075.63 | 109,461.89 | 79,538.31 | 40,652.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,827.54 | 47,405.65 | 32,207.28 | 15,761.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,421.49 | 18,924.76 | 12,498.27 | 6,184.48 | |
| 支付的各项税费 | 10,053.87 | 7,507.28 | 6,516.02 | 4,330.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,417.85 | 34,378.48 | 26,466.62 | 14,213.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,720.74 | 108,216.17 | 77,688.19 | 40,489.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,354.88 | 1,245.72 | 1,850.12 | 162.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,783.18 | 3,753.12 | 3,680.61 | 1,288.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,367.61 | 1,104.52 | 500.00 | 500.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,976.37 | 1,976.09 | 1,875.79 | 850.82 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,279.53 | 4,279.53 | 4,197.53 | 138.75 | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,406.68 | 11,113.26 | 10,253.93 | 2,777.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,068.80 | 16,685.30 | 11,506.84 | 6,983.52 | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,681.24 | 1,680.31 | 1,680.31 | 0.21 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,650.05 | 18,365.62 | 13,187.15 | 6,983.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,243.36 | -7,252.36 | -2,933.21 | -4,205.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 307,667.00 | 258,577.00 | 201,777.00 | 131,977.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,554.41 | 31,550.00 | 31,550.00 | 5,054.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 381,221.41 | 290,127.00 | 233,327.00 | 137,031.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 305,214.79 | 233,573.79 | 154,054.97 | 93,653.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,918.66 | 10,656.05 | 7,240.29 | 3,767.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,372.03 | 55,866.56 | 47,928.09 | 15,997.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 385,505.47 | 300,096.40 | 209,223.35 | 113,419.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,284.07 | -9,969.40 | 24,103.65 | 23,612.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 101.11 | 104.64 | 89.46 | -23.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,071.44 | -15,871.40 | 23,110.02 | 19,545.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,456.45 | 32,456.45 | 32,456.45 | 32,606.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,385.01 | 16,585.05 | 55,566.46 | 52,151.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,535.42 | -- | 179.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108.68 | -- | -7,046.96 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,974.47 | -- | 6,335.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,776.03 | -- | 1,266.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 931.39 | -- | 341.43 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.19 | -- | 0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 20.71 | -- | 16.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,038.39 | -- | -228.68 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,911.06 | -- | 6,752.54 | -- | |
| 投资损失 | 1,262.90 | -- | 1,237.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -440.17 | -- | -157.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,063.88 | -- | 0.18 | -- | |
| 存货的减少 | -4,213.41 | -- | -11,965.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,575.87 | -- | -5,752.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,387.98 | -- | 10,855.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,354.88 | -- | 1,850.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,385.01 | -- | 55,566.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,456.45 | -- | 32,456.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,071.44 | -- | 23,110.02 | -- | |
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